MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...

Fonds
75,919 EUR -0,64 -0,84% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A1C6YS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B59SVZ19 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 75,919 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 75,92 Hoch / Tief (heute) 75,92 / 75,92 Fondsvolumen 4,34 Mrd. USD (Stand: 18.07.2017)
Geld 75,919 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 76,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 83,00 / 75,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,99% / +3,78%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 88,28 USD +0,02 +0,02% 20.07. 08:00:00 88,280 / 88,280
KAG (EUR) 75,92 EUR -0,64 -0,84% 20.07. 08:00:00 75,919 / 75,919

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A USD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,99% -6,05% -0,87% +25,23% +22,36% n.a.
relativer Return -0,17% -1,33% -6,14% -7,62% -17,27% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,17% -0,44% -0,53% -0,22% -0,32% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -6,77% +9,89% +11,31% +13,05% -0,43% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,16 +1,39 +0,96 +0,94 +1,16 n.a.
Excess Return +3,77% +6,28% +6,62% +7,75% +11,85% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A USD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,90% 0,78% 1,20% 2,25% 1,90% n.a.
max. Verlust -0,19% -0,23% -1,15% -4,58% -4,58% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,35% +0,50% +0,69% +2,41% +2,41% n.a.
1-Monats-Tief +0,35% +0,23% -0,77% -1,22% -1,22% n.a.
Höchstkurs 88,26 89,98 90,19 96,24 102,81 n.a.
Tiefstkurs 87,78 87,78 87,68 85,84 85,84 n.a.
Durchschnittspreis 87,98 88,77 89,06 90,70 94,22 n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A USD DIS H

Der Fonds strebt nach einem attraktiven Ertrag aus hochverzinslichen Anleihen bei moderatem Zinsrisiko. Die Strategie Muzinich ShortDurationHighYield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit, die auf US-Dollar lauten, in der Regel ein Rating von mindestens B3/B besitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-toworst') von weniger als zwei Jahren ab Kaufdatum liegt unter dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A USD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A USD DIS H

Auflagedatum 24.01.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,05 USD (01.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A USD DIS H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,83%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A USD DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A USD DIS H

Anteil Wertpapiername
1,28% Telecom Italia SpA/Milano 7,375% 15.12.2017
1,26% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30.09.2022
1,14% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
1,14% Sprint Communications Inc 9% 15.11.2018
1,13% DISH DBS Corp 4,25% 01.04.2018
1,11% AECOM 5,75% 15.10.2022
1,05% Cemex SAB de CV (float) 15.10.2018
1,02% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15.11.2022
1,01% Western Digital Corp 10,5% 01.04.2024
0,99% Aramark Services Inc 5,125% 15.01.2024
Stand: 30.06.2017

Ratings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - A USD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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