MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...

Fonds
86,790 USD -0,04 -0,05% 15.08.2018, 08:00:00
WKN: A1JPQS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4MT4884 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 86,790 ( n.a. ) Eröffnung 86,79 Hoch / Tief (heute) 86,79 / 86,79 Fondsvolumen 2,50 Mrd. USD (Stand: 14.08.2018)
Geld 86,790 ( n.a. ) Vortag 86,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 86,85 / 85,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,65% / +2,02%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 86,79 USD -0,04 -0,05% 15.08. 08:00:00 86,790 / 86,790
KAG (EUR) 76,53 EUR -0,01 -0,02% 15.08. 08:00:00 76,526 / 76,526

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen High Yield

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R USD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,65% +6,10% +5,91% +6,35% +29,04% n.a.
relativer Return* -0,05% -0,51% -1,21% -11,10% -15,38% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,05% -0,17% -0,10% -0,33% -0,28% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +7,24% -10,09% +9,55% +10,99% +12,72% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,63 +2,27 +1,39 +0,69 +0,64 n.a.
Excess Return +2,07% +5,69% +8,26% +5,82% +6,29% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R USD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,71% 1,20% 1,27% 1,93% 1,85% n.a.
max. Verlust -0,06% -0,43% -1,01% -3,50% -4,75% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 72,22% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,59% +0,59% +0,63% +2,76% +2,76% n.a.
1-Monats-Tief +0,59% 0,00% -0,81% -1,50% -2,43% n.a.
Höchstkurs 86,85 88,06 89,65 91,85 101,09 n.a.
Tiefstkurs 86,28 85,93 85,93 85,93 85,93 n.a.
Durchschnittspreis 86,57 86,66 87,92 89,14 92,14 n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R USD DIS H

Der Fonds strebt nach einem attraktiven Ertrag aus hochverzinslichen Anleihen bei moderatem Zinsrisiko. Die Strategie Muzinich ShortDurationHighYield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit, die auf US-Dollar lauten, in der Regel ein Rating von mindestens B3/B besitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-toworst') von weniger als zwei Jahren ab Kaufdatum liegt unter dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R USD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R USD DIS H

Auflagedatum 07.03.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 USD (01.06.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Cust.Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R USD DIS H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Laufende Kosten 1,18%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R USD DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R USD DIS H

Anteil Wertpapiername
1,40% CSC Holdings LLC 10,125% 15.01.2023
1,35% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15.11.2022
1,31% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30.09.2022
1,30% Sprint Corp 7,875% 15.09.2023
1,26% Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reyn (float) 15.07.2021
1,24% Sinclair Television Group Inc 5,375% 01.04.2021
1,15% Michaels Stores Inc 5,875% 15.12.2020
1,13% Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc 6% 01.04.2023
1,13% FMG Resources August 2006 Pty Ltd 9,75% 01.03.2022
1,06% Cemex SAB de CV (float) 15.10.2018
Stand: 29.06.2018

Ratings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R USD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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