MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND...

Fonds
76,514 EUR -0,00 -0,00% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: A1JPQS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B4MT4884 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Muzinich & Co.
Brief 76,514 ( n.a. ) Eröffnung 76,51 Hoch / Tief (heute) 76,51 / 76,51 Fondsvolumen 4,25 Mrd. USD (Stand: 24.07.2017)
Geld 76,514 ( n.a. ) Vortag 76,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 83,84 / 76,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,43% / +3,43%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 89,09 USD +0,04 +0,04% 25.07. 08:00:00 89,090 / 89,090
KAG (EUR) 76,51 EUR -0,00 -0,00% 25.07. 08:00:00 76,514 / 76,514

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R USD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,43% -5,82% -2,50% +22,29% n.a. n.a.
relativer Return -0,57% -1,44% -6,47% -8,53% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,57% -0,48% -0,56% -0,25% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -7,76% +9,55% +10,99% +12,72% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,85 +1,38 +0,81 +0,79 n.a. n.a.
Excess Return +3,40% +6,15% +5,56% +6,49% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R USD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,69% 0,72% 1,19% 2,25% n.a. n.a.
max. Verlust -0,14% -0,24% -1,18% -4,75% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,43% +0,43% +0,77% +1,93% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,43% +0,00% -0,58% -1,17% n.a. n.a.
Höchstkurs 89,05 90,66 90,93 97,08 n.a. n.a.
Tiefstkurs 88,61 88,55 88,48 86,61 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 88,80 89,45 89,80 91,44 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R USD DIS H

Der Fonds strebt nach einem attraktiven Ertrag aus hochverzinslichen Anleihen bei moderatem Zinsrisiko. Die Strategie Muzinich ShortDurationHighYield investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Laufzeit, die auf US-Dollar lauten, in der Regel ein Rating von mindestens B3/B besitzen und vorab von nordamerikanischen Unternehmen begeben wurden. Das Portfolio ist sorgfältig über mehr als 100 Emittenten und 20 Branchen diversifiziert. Seine kürzeste Laufzeit ('Duration-toworst') von weniger als zwei Jahren ab Kaufdatum liegt unter dem Marktdurchschnitt.

Fondsprospekte zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R USD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R USD DIS H

Auflagedatum 07.03.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,95 USD (01.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Bowen, D. Dowden
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R USD DIS H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R USD DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R USD DIS H

Anteil Wertpapiername
1,28% Telecom Italia SpA/Milano 7,375% 15.12.2017
1,26% CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,25% 30.09.2022
1,14% Sprint Communications Inc 9% 15.11.2018
1,14% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
1,13% DISH DBS Corp 4,25% 01.04.2018
1,11% AECOM 5,75% 15.10.2022
1,05% Cemex SAB de CV (float) 15.10.2018
1,02% Clear Channel Worldwide Holdings Inc 6,5% 15.11.2022
1,01% Western Digital Corp 10,5% 01.04.2024
0,99% Aramark Services Inc 5,125% 15.01.2024
Stand: 30.06.2017

Ratings zu MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND - R USD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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