MÜNDELRENT - EUR DIS

Fonds
101,890 EUR -0,01 -0,01% 03.07.2020, 08:00:00
WKN: A0RPAD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0GWP9 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 104,430 ( n.a. ) Eröffnung 101,89 Hoch / Tief (heute) 101,89 / 101,89 Fondsvolumen 54,57 Mio. EUR (Stand: 03.07.2020)
Geld 101,890 ( n.a. ) Vortag 101,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,36 / 101,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,21% / -0,79%
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MÜNDELRENT - EUR DIS
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KAG (EUR) 101,89 EUR -0,01 -0,01% 03.07. 08:00:00 101,890 / 104,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu MÜNDELRENT - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,21% -0,01% -0,79% -0,08% +1,72% +11,78%
relativer Return* -0,57% -0,97% -3,04% -10,50% -10,83% -26,77%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,57% -0,32% -0,26% -0,31% -0,19% -0,26%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -0,22% +0,37% -0,22% -0,07% +0,86% -0,34%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,74 +0,67 +0,76 +0,55 +1,01 +0,73
Excess Return -0,61% +0,88% +1,36% +1,26% +3,22% +9,63%

Risiko-Kennzahlen zu MÜNDELRENT - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,67% 0,79% 0,83% 0,60% 0,64% 1,24%
max. Verlust -0,13% -0,40% -1,79% -1,79% -1,79% -2,69%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 50,00% 55,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,21% +0,21% +0,33% +0,36% +0,80% +1,11%
1-Monats-Tief +0,21% -0,21% -0,72% -0,72% -0,72% -1,06%
Höchstkurs 101,95 101,95 103,46 103,46 103,73 107,14
Tiefstkurs 101,65 101,51 101,51 101,51 101,51 99,56
Durchschnittspreis 101,82 101,75 102,42 102,21 102,45 103,12

Fondsstrategie zu MÜNDELRENT - EUR DIS

Der Mündelrent strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Für den Investmentfonds dürfen ausschließlich auf Euro lautende Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die den gesetzlichen Vorschriften für die Veranlagung von Mündelgeld entsprechen, erworben werden. Der Investmentfonds darf zu mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich begeben oder garantiert werden, investieren. Zudem kann auch in von österreichischen Gebietskörperschaften und/oder Unternehmen emittierte Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente investiert werden. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen überwiegend über ein Rating, das sich im Investment Grade- Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im kürzeren Bereich (1 - 5 Jahre). Er eignet sich besonders zur Veranlagung von Mündelgeld sowie zur Deckung von Pensionsrückstellungen (Deckungsausmaß: 102,50 Euro je Anteil) sowie für Unternehmer, die die Steuerbegünstigung gem. § 10 EStG (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag) nutzen wollen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert des Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.

Fondsprospekte zu MÜNDELRENT - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MÜNDELRENT - EUR DIS

Auflagedatum 01.03.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 EUR (16.12.2019)
Sparplanfähig ja
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Michael Pfeiffer, CFA
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu MÜNDELRENT - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Laufende Kosten 0,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu MÜNDELRENT - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MÜNDELRENT - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,23% 37,349% AUSTRIA 05/20 FLR MTN
5,12% 0,000% AUSTRIA 05-22 FLR
2,98% 0,412% AUSTRIA 05/25 FLR MTN
2,97% 2,550% BKS BANK AG 12-22 8/PP
2,82% 2,080% OBERBK 12-21 MTN
2,77% 0,320% SALZBG L.H. 16-22
2,35% 1,000% AUSTRIA 05/25 FLR MTN
2,32% 0,625% HYPO VORARLG BK 18/26 MTN
2,29% 0,625% OBEROEST.LBK 18-25
2,24% 0,800% SALZBG L.H. 15-21
Stand: 31.05.2020

Ratings zu MÜNDELRENT - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.05.2020
€uro FondsNote - n.a.
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