Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,73 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.07.2021 Ausschüttend | 0,120 USD |
01.04.2021 Ausschüttend | 0,118 USD |
04.01.2021 Ausschüttend | 0,111 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Bonds 2023(43) Anleihe · WKN A3LH1B · ISIN US912810TS78 | 1,01 % |
Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LJP7 · ISIN US345397D427 | 0,77 % |
PR.SEC.S.BOR 20/28 144A Anleihe · WKN A28SQK · ISIN US74166MAE66 | 0,67 % |
COMSTOCK RES 21/29 144A Anleihe · WKN A3KL9U · ISIN US205768AS39 | 0,63 % |
NEW FORT.ENE 21/26 144A Anleihe · WKN A3KN71 · ISIN US644393AB64 | 0,61 % |
APX GROUP 21/29 144A Anleihe · WKN A3KTTJ · ISIN US00213MAW47 | 0,60 % |
Boeing Co. DL-Notes 2020(20/50) Anleihe · WKN A28W1L · ISIN US097023CW33 | 0,54 % |
AADVANTAGE / 21/29 144A Anleihe · WKN A3KNGG · ISIN US00253XAB73 | 0,54 % |
AIMCO 2021-16X D V/R 01/17/35 | 0,53 % |
SUM.MID.HDL/ 21/26 144A Anleihe · WKN A3KX2L · ISIN US86614WAE66 | 0,53 % |
Summe: | 6,43 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,73 % | nein | 1,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 250,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 2,14 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 2,14 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 25,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds ist bestrebt, den Wert Ihrer Anteile durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum zu steigern, indem er in eine diversifizierte Mischung aus globalen festverzinslichen und variabel verzinslichen Schuldtiteln, einschließlich Wertpapiere mit hohen Erträgen, investiert. Es besteht keine Garantie, dass das Anlageziel erreicht wird, und das investierte Kapital ist Risiken ausgesetzt. Der Fonds wird hauptsächlich in Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten anlegen, u. a. durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten ('DFI'), die von Regierungen und ihren Behörden sowie von Unternehmen weltweit, einschließlich in (weniger entwickelten) aufstrebenden Ländern, ausgegeben werden. Der Fonds wird sich darauf konzentrieren, die attraktivsten Anlagemöglichkeiten in allen Märkten für festverzinsliche Anlagen zu identifizieren, um ein gut diversifiziertes Portfolio aufzubauen und gleichzeitig das Risiko durch einzelne Kreditemittenten zu minimieren. Bei der Suche nach den attraktivsten festverzinslichen Sektoren wertet der Fonds Research und Sektorbewertungen aus. Dabei werden Prognosen für die erwarteten Renditen jedes Sektors auf der Grundlage interner Analysen in Verbindung mit den makroökonomischen Einschätzungen des Teams verwendet, die u. a. auf den erwarteten Zinssätzen, dem Inflationsniveau, der Marktstimmung und geopolitischen Aspekten basieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 10,250 USD +0,030 USD · +0,29 % 18.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,544 EUR +0,029 EUR · +0,30 % 18.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |