NN (L) ALTERNATIVE BETA - P EUR ACC

Fonds
371,000 EUR +0,23 +0,06% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A0Q34F Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0370038167 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 382,130 ( n.a. ) Eröffnung 371,00 Hoch / Tief (heute) 371,00 / 371,00 Fondsvolumen 225,75 Mio. USD (Stand: 26.06.2017)
Geld 371,000 ( n.a. ) Vortag 370,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 390,25 / 351,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,42% / +8,08%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 392,14 USD +1,87 +0,48% 21.07. 10:00:00 392,140 / 403,900
KAG (EUR) 371,00 EUR +0,23 +0,06% 26.06. 08:00:00 371,000 / 382,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,42% -2,41% +6,45% +24,86% +25,10% n.a.
relativer Return -1,19% -3,95% -10,16% -13,63% -39,17% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,19% -1,33% -0,89% -0,41% -0,83% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,39% +5,41% +9,97% +14,23% +0,28% +1,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,78 +0,04 +0,69 +0,60 +0,40 n.a.
Excess Return +6,47% +0,98% +24,71% +27,57% +22,06% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,47% 7,27% 8,26% 11,04% 9,94% n.a.
max. Verlust -1,03% -4,75% -5,58% -14,80% -14,80% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,42% +0,68% +3,83% +8,48% +8,48% n.a.
1-Monats-Tief +0,42% -2,43% -2,43% -6,17% -6,17% n.a.
Höchstkurs 372,80 386,87 390,25 390,39 390,39 n.a.
Tiefstkurs 368,49 368,49 348,31 294,77 279,91 n.a.
Durchschnittspreis 370,76 376,30 371,57 355,08 330,20 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P EUR ACC

Ziel dieses Fonds ist es, den Index HFRX Global Hedge Fund zu schlagen. Dieser Index setzt sich aus Fonds zusammen, die für gewöhnlich darauf abzielen, unabhängig von der Marktsituation einen positiven Ertrag zu erwirtschaften (Hedgefonds). Dabei investieren wir nicht in Hedgefonds. Der Fonds legt an verschiedenen Märkten an, beispielsweise in Anleihen, Aktien und Devisen. Die Kauf- und Verkaufsentscheidungen basieren vollständig auf den Signalen unserer mathematischen Modelle. Unser Modell ist darauf ausgerichtet, die zu einem bestimmten Zeitpunkt für die Wertentwicklung von Hedgefonds ausschlaggebenden Märkte zu identifizieren. Die Berechnungen des Modells werden monatlich durchgeführt, die Überwachung aller Anlagen erfolgt täglich. Zur Begrenzung des Risikos erfolgen strenge Risikokontrollen. Anteile können an jedem (Geschäfts-) Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Fondsprospekte zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P EUR ACC

Auflagedatum 16.06.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Verhoeven, van Dommelen, Hille, Xiao
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,56% United States Treasury Bill 0% 25.05.2017
3,91% United States Treasury Bill 0% 27.04.2017
3,91% United States Treasury Bill 0% 22.06.2017
3,90% United States Treasury Bill 0% 20.07.2017
0,02% EURO STOXX 50 Jun17
0,01% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.11.2041
0,01% United States Treasury Note/Bond 5,25% 15.02.2029
0,01% United States Treasury Note/Bond 6,125% 15.08.2029
0,01% United States Treasury Note/Bond 5,25% 15.11.2028
0,01% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2045
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) ALTERNATIVE BETA - P EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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