NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - P...

Fonds
1.920,520 EUR -14,11 -0,73% 09.07.2020, 08:19:58
WKN: A1H9Q9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546914168 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.943,200 ( 11 Stk. ) Eröffnung 1.920,52 Hoch / Tief (heute) 1.920,52 / 1.920,52 Fondsvolumen 587,10 Mio. USD (Stand: 07.07.2020)
Geld 1.926,820 ( 11 Stk. ) Vortag 1.934,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.080,61 / 1.758,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,00% / +1,74%
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Alle Kurse zu NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - P USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 2.186,96 USD -0,45 -0,02% 08.07. 08:00:00 2.186,960 / 2.252,570
KAG (EUR) 1.929,03 EUR -11,18 -0,58% 08.07. 08:00:00 1.929,030 / 1.986,902

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,00% +4,47% +1,31% +13,34% +20,52% n.a.
relativer Return* -1,26% -8,20% -5,50% -4,42% -6,67% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,26% -2,81% -0,47% -0,13% -0,11% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -1,30% +15,22% +2,30% -6,76% +9,77% +12,99%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,19 +0,92 +0,70 +0,70 +0,87 n.a.
Excess Return +1,94% +14,28% +13,54% +16,18% +24,49% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,13% 5,76% 10,35% 6,19% 5,18% n.a.
max. Verlust -0,42% -0,85% -15,40% -15,40% -15,40% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,18% +3,07% +3,07% +3,11% +3,11% n.a.
1-Monats-Tief +1,18% +1,18% -9,84% -9,84% -9,84% n.a.
Höchstkurs 2.187,41 2.187,41 2.267,91 2.267,91 2.267,91 n.a.
Tiefstkurs 2.146,36 2.019,84 1.918,69 1.918,69 1.745,96 n.a.
Durchschnittspreis 2.172,90 2.122,13 2.163,97 2.050,00 1.975,51 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - P USD ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die vorrangig von asiatischen Emittenten in US-Dollar ausgegeben werden. Die Emittenten dieser Anleihen und Geldmarktinstrumente sind in Singapur, Malaysia, Thailand, Indonesien, Südkorea, Taiwan, auf den Philippinen, in Indien, Hongkong und der Volksrepublik China ansässig. Auch Emittenten aus anderen Ländern des Asien-Pazifik-Raums können in Betracht gezogen werden. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan Asia Credit (JACI) Index Composite, übertroffen werden.

Fondsprospekte zu NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - P USD ACC

Auflagedatum 03.05.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Joep Huntjens
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,31%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,95% Huaneng Hong Kong Capital Ltd (var)
1,76% Weichai International Hong Kong Energy Group Co Ltd (var)
1,42% 7.375% China Sce Grp Hldgs Ltd 04/09/2024
1,29% Minejesa Capital BV 5,625% 10.08.2037
1,22% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,55% 29.03.2026
1,10% Indonesia Government International Bond 8,5% 12.10.2035
1,08% MITSUI SUMITO VAR PERP
1,07% Hanwha Life Insurance Co Ltd (var) 23.04.2048
1,02% Heungkuk Life Insurance Co Ltd (var) 09.11.2047
1,01% Shenzhen International Holdings Ltd (var)
Stand: 30.04.2020

Ratings zu NN (L) ASIAN DEBT (HARD CURRENCY) - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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