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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt - X EUR ACC H

WKN: A1XFHS
A1XFHS

ISIN: LU0574975057
LU0574975057

Emittent: Goldman Sachs Asset Management

WKN: A1XFHS
A1XFHS

Emittent: Goldman Sachs Asset Management

ISIN: LU0574975057
LU0574975057

09.05.2024, 08:00:00 •

297,460 EUR

+0,160 EUR+0,05 %

Geld

297,460 EUR

Brief

297,460 EUR

Fondsvolumen

121,82 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,82 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,82 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt - X EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
KOSMOS ENERGY LTD RegS 7.125% 2026-04-04	1,97 %
AEROPUERTOS DOMINICANOS RegS 6.750% 2029-03-30	1,96 %
EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS 5.875% 2028-10-11	1,75 %
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN RegS 2.625% 2025-08-15	1,60 %
AES GENER SA RegS 7.125% 2079-03-26	1,50 %
BANCO DO BRASIL (CAYMAN) RegS 6.250% 2079-12-31	1,48 %
ENDEAVOR MINING PLC RegS 5.000% 2026-10-14	1,39 %
IHS NETHERLANDS HOLDCO RegS 8.000% 2027-09-18	1,37 %
ADANI ELECTRICITY MUMBAI RegS 3.949% 2030-02-12	1,37 %
GRUPO KUO SAB DE CV RegS 5.750% 2027-07-07	1,33 %
Summe:	15,72 %

Stand: 30.11.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0574975057 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,82 %	nein	–
LU0800560954	EUR	Thesaurierend	–	0,92 %	nein	–
LU0574974837	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,79 %	nein	–
LU0574975560	USD	Thesaurierend	–	0,16 %	nein	5,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt - X EUR ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 12.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.07.2021

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt - X EUR ACC H

Der Fonds investiert in Schuldtitel, die überwiegend auf US-Dollar lauten und hauptsächlich von Unternehmen (privaten Emittenten) und in geringerem Maße von staatlichen Stellen emittiert werden. Diese Emittenten haben ihren Sitz in den Schwellenländern Süd- und Mittelamerikas (Karibik inbegriffen), Mitteleuropas, Osteuropas, Asiens, Afrikas und des Nahen Ostens. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Schwerpunkt liegt auf der Emittentenauswahl, die sich auf die Analysen und Empfehlungen unseres Teams aus Credit-Analysten stützt. Das Portfolio ist über verschiedene Länder, Branchen und Anlageinstrumente gestreut. Die Zusammensetzung des Portfolios kann deutlich von der des Referenzwerts abweichen. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich.

Stammdaten zu Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt - X EUR ACC H

KVG
Goldman Sachs Asset Management
Fondsmanager/Anlageberater
Joep Huntjens, Martijn Kleiberg
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.

Fondsvolumen
121,82 Mio. USD113,44 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
14. Juli 2011
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	297,460 EUR +0,160 EUR · +0,05 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,160 EUR · +0,05 %	297,460 EUR 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	297,460 EUR 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	320,560 USD +0,980 USD · +0,31 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,980 USD · +0,31 %	320,560 USD 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	320,560 USD 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt - X EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
2,63 %
3 Monate
2,13 %
1 Jahr
2,56 %
3 Jahre
4,26 %
5 Jahre
4,52 %
10 Jahre
3,81 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,07 %
3 Monate
-1,36 %
1 Jahr
-3,24 %
3 Jahre
-25,18 %
5 Jahre
-25,18 %
10 Jahre
-25,18 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
55,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
298,08
3 Monate
298,96
1 Jahr
298,96
3 Jahre
342,77
5 Jahre
342,77
10 Jahre
342,77

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
294,90
3 Monate
294,90
1 Jahr
276,80
3 Jahre
256,45
5 Jahre
256,45
10 Jahre
256,45

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
296,24
3 Monate
297,01
1 Jahr
287,77
3 Jahre
297,62
5 Jahre
308,27
10 Jahre
305,18

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,63 %	2,13 %	2,56 %	4,26 %	4,52 %	3,81 %
Maximaler Verlust	-1,07 %	-1,36 %	-3,24 %	-25,18 %	-25,18 %	-25,18 %
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	41,67 %	56,67 %	55,83 %
Höchstkurs (in EUR)	298,08	298,96	298,96	342,77	342,77	342,77
Tiefstkurs (in EUR)	294,90	294,90	276,80	256,45	256,45	256,45
Durchschnittspreis (in EUR)	296,24	297,01	287,77	297,62	308,27	305,18

Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt - X EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,12 %
3 Monate
+0,61 %
1 Jahr
+5,43 %
3 Jahre
-12,05 %
5 Jahre
-5,70 %
10 Jahre
+2,24 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,83 %
3 Monate
+0,31 %
1 Jahr
-0,67 %
3 Jahre
-12,74 %
5 Jahre
-11,59 %
10 Jahre
-29,06 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,83 %
3 Monate
+0,10 %
1 Jahr
-0,06 %
3 Jahre
-0,38 %
5 Jahre
-0,21 %
10 Jahre
-0,29 %

Performance im Jahr: 2024
+1,02 %
2023
+5,82 %
2022
-15,58 %
2021
-3,34 %
2020
+3,97 %
2019
+10,28 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,63 %
2 Jahre
+0,49 %
3 Jahre
-0,87 %
4 Jahre
+0,07 %
5 Jahre
-0,19 %
10 Jahre
+0,00 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,64 %
2 Jahre
+3,82 %
3 Jahre
-10,61 %
4 Jahre
+1,04 %
5 Jahre
-4,20 %
10 Jahre
+0,09 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,12 %	+0,61 %	+5,43 %	-12,05 %	-5,70 %	+2,24 %
Relativer Return	-0,83 %	+0,31 %	-0,67 %	-12,74 %	-11,59 %	-29,06 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,83 %	+0,10 %	-0,06 %	-0,38 %	-0,21 %	-0,29 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,02 %	+5,82 %	-15,58 %	-3,34 %	+3,97 %	+10,28 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,63 %	+0,49 %	-0,87 %	+0,07 %	-0,19 %	+0,00 %
Excess Return	+1,64 %	+3,82 %	-10,61 %	+1,04 %	-4,20 %	+0,09 %

Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt - X EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt - X EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt - X EUR ACC H

Fondsstrategie zu Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt - X EUR ACC H

Stammdaten zu Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt - X EUR ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt - X EUR ACC H

Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt - X EUR ACC H