Rentenfonds • Renten Emerging Markets

GS Em.Mkt.Corp.D.Z USD

WKN A2PB9D

ISIN LU0574975560

Emittent Goldman Sachs Asset Management

WKN A2PB9D

Emittent Goldman Sachs Asset Management

ISIN LU0574975560

28.09.2023, 08:00:00 •

6.246,390 EUR

-35,583 EUR-0,57 %

Geld

6.246,390 EUR

Brief

6.246,390 EUR

Fondsvolumen

116,02 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu GS Em.Mkt.Corp.D.Z USD

Wertpapiername	Anteil
KOSMOS ENERGY LTD RegS 7.125% 2026-04-04 Unbekannt	1,96 %
FIRST QUANTUM MINERALS L RegS 7.500% 2025-04-01 Unbekannt	1,92 %
AEROPUERTOS DOMINICANOS RegS 6.750% 2029-03-30 Unbekannt	1,91 %
HUNT OIL CO OF PERU RegS 6.375% 2028-06-01 Unbekannt	1,49 %
AES GENER SA RegS 7.125% 2079-03-26 Unbekannt	1,48 %
MEXICO CITY AIRPORT TRUS RegS 5.500% 2046-10-31 Unbekannt	1,44 %
IHS NETHERLANDS HOLDCO RegS 8.000% 2027-09-18 Unbekannt	1,43 %
MX REMIT FUND FIDUC EST RegS 4.875% 2028-01-15 Unbekannt	1,40 %
ENDEAVOR MINING PLC RegS 5.000% 2026-10-14 Unbekannt	1,36 %
GRUPO KUO SAB DE CV RegS 5.750% 2027-07-07 Unbekannt	1,30 %
Summe:	15,69 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0574975560 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	–	nein	5,00 Mio. EUR
LU0800560954	EUR	Thesaurierend	–	0,92 %	nein	–
LU0574974753	EUR	Thesaurierend	3,00 %	–	nein	–
LU0574975057	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,82 %	nein	–
LU0574974837	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,80 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu GS Em.Mkt.Corp.D.Z USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.07.2021

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu GS Em.Mkt.Corp.D.Z USD

Der Fonds investiert in Schuldtitel, die überwiegend auf US-Dollar lauten und hauptsächlich von Unternehmen (privaten Emittenten) und in geringerem Maße von staatlichen Stellen emittiert werden. Diese Emittenten haben ihren Sitz in den Schwellenländern Süd- und Mittelamerikas (Karibik inbegriffen), Mitteleuropas, Osteuropas, Asiens, Afrikas und des Nahen Ostens. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Schwerpunkt liegt auf der Emittentenauswahl, die sich auf die Analysen und Empfehlungen unseres Teams aus Credit-Analysten stützt. Das Portfolio ist über verschiedene Länder, Branchen und Anlageinstrumente gestreut. Die Zusammensetzung des Portfolios kann deutlich von der des Referenzwerts abweichen. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich.

Stammdaten zu GS Em.Mkt.Corp.D.Z USD

KVG
Goldman Sachs Asset Management
Fondsmanager/Anlageberater
Joep Huntjens, Martijn Kleiberg
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.

Fondsvolumen
116,02 Mio. USD110,05 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
26. August 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	6.597,440 USD -1,770 USD · -0,03 % 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-1,770 USD · -0,03 %	6.597,440 USD 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	6.597,440 USD 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	6.246,390 EUR -35,583 EUR · -0,57 % 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-35,583 EUR · -0,57 %	6.246,390 EUR 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	6.246,390 EUR 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu GS Em.Mkt.Corp.D.Z USD

Volatilität: 1 Monat
1,55 %
3 Monate
2,33 %
1 Jahr
3,97 %
3 Jahre
4,13 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,53 %
3 Monate
-1,31 %
1 Jahr
-4,08 %
3 Jahre
-21,98 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
6.634,23
3 Monate
6.669,12
1 Jahr
6.669,12
3 Jahre
7.423,88
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
6.599,21
3 Monate
6.562,03
1 Jahr
5.791,98
3 Jahre
5.791,98
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
6.621,94
3 Monate
6.620,94
1 Jahr
6.421,05
3 Jahre
6.784,12
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,55 %	2,33 %	3,97 %	4,13 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,53 %	-1,31 %	-4,08 %	-21,98 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	44,44 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	6.634,23	6.669,12	6.669,12	7.423,88	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	6.599,21	6.562,03	5.791,98	5.791,98	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	6.621,94	6.620,94	6.421,05	6.784,12	–	–

Performance-Kennzahlen zu GS Em.Mkt.Corp.D.Z USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,35 %
3 Monate
+3,34 %
1 Jahr
+0,59 %
3 Jahre
+5,85 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+5,57 %
2022
-6,72 %
2021
+6,43 %
2020
-1,24 %
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,68 %
2 Jahre
-0,99 %
3 Jahre
-0,24 %
4 Jahre
+0,09 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,66 %
2 Jahre
-9,39 %
3 Jahre
-2,92 %
4 Jahre
+1,74 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,35 %	+3,34 %	+0,59 %	+5,85 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+5,57 %	-6,72 %	+6,43 %	-1,24 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,68 %	-0,99 %	-0,24 %	+0,09 %	–	–
Excess Return	+6,66 %	-9,39 %	-2,92 %	+1,74 %	–	–

GS Em.Mkt.Corp.D.Z USD

Kosten und Erträge

Top Holdings zu GS Em.Mkt.Corp.D.Z USD

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Infrastruktur

Erneuerbare Energien

Cybersecurity

Ratings zu GS Em.Mkt.Corp.D.Z USD

Fondsstrategie zu GS Em.Mkt.Corp.D.Z USD

Stammdaten zu GS Em.Mkt.Corp.D.Z USD

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu GS Em.Mkt.Corp.D.Z USD

Performance-Kennzahlen zu GS Em.Mkt.Corp.D.Z USD