NN (L) ENERGY - I USD ACC

Fonds
1.174,672 EUR -15,31 -1,29% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A0ML9N Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0242142577 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.198,168 ( n.a. ) Eröffnung 1.174,67 Hoch / Tief (heute) 1.174,67 / 1.174,67 Fondsvolumen 117,13 Mio. USD (Stand: 18.01.2018)
Geld 1.174,672 ( n.a. ) Vortag 1.189,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.209,32 / 982,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,09% / -3,35%
Benchmark
NN (L) ENERGY - I USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.174,67 EUR -15,31 -1,29% 18.01. 08:00:00 1.174,672 / 1.198,168
KAG (USD) 1.437,34 USD -12,27 -0,85% 18.01. 08:00:00 1.437,340 / 1.466,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,09% +8,30% -3,35% +9,43% +10,37% +10,91%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,97% -6,15% +26,69% -10,71% -4,23% +10,81%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,96 +1,26 +0,24 -0,11 -0,03 -0,17
Excess Return +11,31% +51,48% +15,23% -8,07% -3,05% -53,19%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,99% 10,25% 11,75% 19,79% 18,24% 27,51%
max. Verlust -1,25% -3,63% -10,85% -34,37% -49,89% -61,88%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 50,00% 53,33% 55,00%
1-Monats-Hoch +8,09% +8,09% +8,09% +11,16% +11,16% +17,10%
1-Monats-Tief +8,09% +0,37% -3,49% -11,40% -13,63% -32,03%
Höchstkurs 1.455,57 1.455,57 1.455,57 1.455,57 1.809,03 2.044,83
Tiefstkurs 1.325,86 1.262,06 1.157,29 906,48 906,48 779,49
Durchschnittspreis 1.401,89 1.333,34 1.250,45 1.205,91 1.331,13 1.337,50

Fondsstrategie zu NN (L) ENERGY - I USD ACC

Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Energiesektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen aus den Bereichen: Erdöl und Gas (Exploration, Förderung, Vertrieb, Raffinerien und/oder Transport), Energieanlagen und -dienstleistungen (Bau und Versorgung von Bohrinseln, Bohrausrüstungen und ähnliche verwandte Ausrüstungen und Dienstleistungen).

Fondsprospekte zu NN (L) ENERGY - I USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) ENERGY - I USD ACC

Auflagedatum 09.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frederic Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ENERGY - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ENERGY - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu NN (L) ENERGY - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,84% Royal Dutch Shell PLC
9,39% TOTAL SA
6,06% ConocoPhillips
5,94% BP PLC
4,78% TransCanada Corp
4,67% Valero Energy Corp
4,55% Phillips 66
4,39% Chevron Corp
4,17% Andeavor
3,81% ONEOK Inc
Stand: 31.10.2017

Ratings zu NN (L) ENERGY - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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