NN (L) ENERGY - I USD ACC

Fonds
1.200,520 USD -10,55 -0,87% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A0ML9N Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0242142577 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.224,530 ( n.a. ) Eröffnung 1.200,52 Hoch / Tief (heute) 1.200,52 / 1.200,52 Fondsvolumen 92,56 Mio. USD (Stand: 20.07.2017)
Geld 1.200,520 ( n.a. ) Vortag 1.211,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.313,65 / 1.116,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,74% / -3,69%
Benchmark
NN (L) ENERGY - I USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.029,69 EUR -11,80 -1,13% 21.07. 08:00:00 1.029,693 / 1.050,287
KAG (USD) 1.200,52 USD -10,55 -0,87% 21.07. 08:00:00 1.200,520 / 1.224,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,74% -7,32% -2,59% -19,57% -3,72% -14,26%
relativer Return +1,06% +0,95% +2,16% -5,21% -10,17% -23,07%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,06% +0,32% +0,18% -0,15% -0,18% -0,22%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -15,15% +26,69% -10,71% -4,23% +10,81% -4,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,18 -0,01 -0,54 -0,26 -0,13 -0,28
Excess Return +2,84% -0,26% -30,97% -18,72% -11,84% -83,05%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) ENERGY - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,14% 13,79% 15,74% 21,62% 18,70% 27,98%
max. Verlust -2,60% -6,05% -11,90% -48,97% -49,89% -61,88%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 38,89% 46,67% 55,00%
1-Monats-Hoch +3,64% +3,64% +7,05% +10,18% +10,18% +19,92%
1-Monats-Tief +3,64% -5,14% -5,14% -12,32% -12,32% -32,83%
Höchstkurs 1.211,07 1.231,78 1.313,65 1.776,52 1.809,03 2.044,83
Tiefstkurs 1.157,29 1.157,29 1.116,69 906,48 906,48 779,49
Durchschnittspreis 1.181,64 1.195,87 1.214,59 1.245,29 1.339,80 1.356,35

Fondsstrategie zu NN (L) ENERGY - I USD ACC

Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Energiesektors. Zum Anlageuniversum gehören Unternehmen aus den Bereichen: Erdöl und Gas (Exploration, Förderung, Vertrieb, Raffinerien und/oder Transport), Energieanlagen und -dienstleistungen (Bau und Versorgung von Bohrinseln, Bohrausrüstungen und ähnliche verwandte Ausrüstungen und Dienstleistungen).

Fondsprospekte zu NN (L) ENERGY - I USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) ENERGY - I USD ACC

Auflagedatum 09.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frederic Van Parijs
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) ENERGY - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) ENERGY - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu NN (L) ENERGY - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,94% Royal Dutch Shell PLC
8,03% TOTAL SA
7,45% BP PLC
5,91% ConocoPhillips
5,04% Suncor Energy Inc
4,44% Chevron Corp
4,42% Valero Energy Corp
4,22% Phillips 66
4,09% Halliburton Co
3,51% TechnipFMC PLC
Stand: 30.04.2017

Ratings zu NN (L) ENERGY - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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