NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Fonds
1.310,530 EUR +7,73 +0,59% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: 666312 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0127786605 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.349,850 ( n.a. ) Eröffnung 1.310,53 Hoch / Tief (heute) 1.310,53 / 1.310,53 Fondsvolumen 938,59 Mio. EUR (Stand: 15.11.2017)
Geld 1.310,530 ( n.a. ) Vortag 1.302,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.337,59 / 1.065,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,54% / +21,15%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.310,53 EUR +7,73 +0,59% 16.11. 08:00:00 1.310,530 / 1.349,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,54% +2,45% +20,43% +32,68% +83,46% +21,89%
relativer Return -0,23% -1,03% +8,86% -1,08% -7,49% -40,94%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,23% -0,34% +0,71% -0,03% -0,13% -0,44%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +12,23% +6,05% +8,18% +3,33% +26,00% +10,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,14 +0,54 +0,54 +0,42 +0,73 -0,11
Excess Return +20,45% +19,11% +32,53% +33,27% +80,42% -33,41%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,53% 7,16% 9,54% 18,35% 16,92% 22,10%
max. Verlust -2,60% -2,90% -3,72% -26,35% -26,35% -51,98%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 61,11% 61,67% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,48% +2,13% +8,95% +10,08% +10,08% +10,08%
1-Monats-Tief -0,48% -0,48% -1,25% -7,59% -11,30% -17,52%
Höchstkurs 1.337,59 1.337,59 1.337,59 1.337,59 1.337,59 1.561,97
Tiefstkurs 1.302,80 1.242,31 1.103,68 936,82 831,78 688,04
Durchschnittspreis 1.320,92 1.294,93 1.232,54 1.170,43 1.119,79 1.069,56

Fondsstrategie zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen, die in einem beliebigen Land der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Auflagedatum 04.10.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 41,00 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nicolas Simar
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,13% ING Groep NV
4,13% BNP Paribas SA
3,89% TOTAL SA
3,48% UniCredit SpA
3,39% Vinci SA
3,32% Cie de Saint-Gobain
3,20% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
3,19% AXA SA
3,12% Bayer AG
3,01% Sanofi
Stand: 31.08.2017

Ratings zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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