NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Fonds
1.271,770 EUR -1,38 -0,11% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: 666312 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0127786605 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.309,920 ( n.a. ) Eröffnung 1.271,77 Hoch / Tief (heute) 1.271,77 / 1.271,77 Fondsvolumen 914,49 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 1.271,770 ( n.a. ) Vortag 1.273,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.290,28 / 932,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,65% / +23,14%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.271,77 EUR -1,38 -0,11% 22.06. 08:00:00 1.271,770 / 1.309,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,65% +7,01% +23,14% +16,39% +85,93% +8,39%
relativer Return -2,51% +5,05% +3,09% -19,49% -8,68% -42,80%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,51% +1,66% +0,25% -0,60% -0,15% -0,46%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +9,56% +6,05% +8,18% +3,33% +26,00% +10,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,49 +0,19 +0,27 +0,69 +0,71 -0,17
Excess Return +23,16% +7,69% +16,24% +59,69% +82,89% -46,91%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,70% 11,03% 15,59% 19,13% 17,71% 22,26%
max. Verlust -1,14% -3,08% -11,47% -26,35% -26,35% -54,98%
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 66,67% 68,33% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,65% +3,18% +7,09% +8,52% +10,36% +15,53%
1-Monats-Tief -0,65% -0,65% -0,87% -9,28% -9,28% -21,09%
Höchstkurs 1.285,46 1.290,28 1.290,28 1.316,80 1.316,80 1.665,75
Tiefstkurs 1.270,81 1.181,11 966,10 936,82 789,10 688,04
Durchschnittspreis 1.278,58 1.250,28 1.150,99 1.149,86 1.086,23 1.081,10

Fondsstrategie zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen, die in einem beliebigen Land der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ihren Sitz haben, notiert oder gehandelt werden.

Fondsprospekte zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Auflagedatum 04.10.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 41,00 EUR (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nicolas Simar
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,50% TOTAL SA
4,04% AXA SA
4,01% ING Groep NV
3,57% Bayer AG
3,54% Deutsche Post AG
3,47% Deutsche Börse AG
3,45% Royal Dutch Shell PLC
3,34% BNP Paribas SA
3,27% Daimler AG
3,14% Enel SpA
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) EURO HIGH DIVIDEND - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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