NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - P EUR ACC...

Fonds
527,430 EUR +0,05 +0,01% 23.11.2017, 08:00:00
WKN: A1H9S8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0546918664 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 543,250 ( n.a. ) Eröffnung 527,43 Hoch / Tief (heute) 527,43 / 527,43 Fondsvolumen 2,92 Mrd. EUR (Stand: 22.11.2017)
Geld 527,430 ( n.a. ) Vortag 527,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 530,84 / 500,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,54% / +5,28%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 527,43 EUR +0,05 +0,01% 23.11. 08:00:00 527,430 / 543,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen High Yield

Performance-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - P EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,54% +0,74% +5,26% +8,45% +20,83% n.a.
relativer Return -0,02% -0,93% +6,61% -13,31% -18,63% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,02% -0,31% +0,54% -0,40% -0,34% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,04% +15,54% -6,78% -0,26% +6,45% +17,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,07 +1,62 +0,63 +0,57 +0,79 n.a.
Excess Return +5,28% +15,90% +8,60% +9,74% +16,77% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - P EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,45% 2,14% 2,56% 4,43% 3,89% n.a.
max. Verlust -1,60% -1,60% -1,80% -14,43% -15,69% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,61% +0,83% +2,47% +6,68% +6,68% n.a.
1-Monats-Tief -0,61% -0,61% -1,33% -3,86% -3,86% n.a.
Höchstkurs 530,84 530,84 530,84 530,84 530,84 n.a.
Tiefstkurs 522,34 522,34 500,16 419,06 419,06 n.a.
Durchschnittspreis 528,25 527,64 520,71 489,57 482,80 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - P EUR ACC H

Der Fonds investiert vorrangig in ein weltweit breit gestreutes Portfolio aus Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und somit höherem Zinssatz (so genannte Hochzinsanleihen, mit einer Bonitätsbewertung von unter BBB). Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, zu 70 % der Barclays Capital US High Yield und zu 30 % der Barclays Capital Pan-European High Yield, 2% Issuers Capped ex Financial Subord Hedged (EUR), übertroffen werden. Zum Aufbau eines optimalen Portfolios kombinieren wir unsere Emittentenanalyse mit einer generellen Marktanalyse. Ziel ist es, die Renditeunterschiede zwischen den Emittenten einer Branche und zwischen verschiedenen Regionen, Branchen und Qualitätssegmenten (Bonitätsbewertungen) auszunutzen. Renditeunterschiede bei Hochzinsanleihen einer Branche können erheblich sein. Deshalb sind wir überzeugt, dass eine starke Konzentration auf die Emittentenauswahl und -streuung ein wesentlicher Bestandteil des Anlageprozesses im Hochzinsbereich sein muss. Anteile an diesem Fonds können an jedem (Geschäfts)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Fondsprospekte zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - P EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - P EUR ACC H

Auflagedatum 29.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tim Dowling
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - P EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - P EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - P EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
2,76% NN L Asian High Yield
1,85% NN L Liquid - EUR
1,62% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
1,53% Altice Luxembourg SA 7,25% 15.05.2022
1,20% ArcelorMittal 6,75% 25.02.2022
1,18% SFR Group SA 5,375% 15.05.2022
1,00% ZF North America Capital Inc 2,75% 27.04.2023
0,92% Ziggo Secured Finance BV 3,75% 15.01.2025
0,90% HCA Inc 5,25% 15.04.2025
0,85% THC Escrow Corp III 5,125% 01.05.2025
Stand: 31.08.2017

Ratings zu NN (L) GLOBAL HIGH YIELD - P EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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