NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED...

Fonds
89,063 EUR +0,06 +0,07% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: 989479 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0082088088 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 91,737 ( n.a. ) Eröffnung 89,06 Hoch / Tief (heute) 89,06 / 89,06 Fondsvolumen 565,51 Mio. USD (Stand: 23.06.2017)
Geld 89,063 ( n.a. ) Vortag 89,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,75 / 73,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,89% / +20,13%
Benchmark
NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED...
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Alle Kurse zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 99,59 USD +0,06 +0,06% 26.06. 08:00:00 99,590 / 102,580
KAG (EUR) 89,06 EUR +0,06 +0,07% 26.06. 08:00:00 89,063 / 91,737

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,89% -0,06% +17,28% +49,12% +105,02% +83,57%
relativer Return +0,22% -0,67% -1,58% -6,70% -11,20% -24,41%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,22% -0,22% -0,13% -0,19% -0,20% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,87% +12,52% +9,93% +26,46% +24,84% +11,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,66 +0,49 +0,54 +0,84 +0,98 -0,01
Excess Return +15,84% +13,80% +22,56% +49,83% +79,71% -1,95%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,30% 7,00% 9,55% 13,06% 12,48% 20,83%
max. Verlust -0,88% -1,96% -5,33% -15,56% -15,56% -57,12%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 68,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +1,93% +1,93% +5,09% +7,78% +8,24% +9,05%
1-Monats-Tief +1,93% +0,01% -1,07% -7,78% -7,78% -24,31%
Höchstkurs 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17 100,17
Tiefstkurs 97,65 95,45 81,53 74,70 54,08 29,80
Durchschnittspreis 99,03 97,76 92,15 86,80 79,26 65,50

Fondsstrategie zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD DIS

Auflagedatum 20.03.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,20 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vincent Costa, Christopher Corapi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,05% Apple Inc
3,28% Microsoft Corp
2,58% Johnson & Johnson
2,35% JPMorgan Chase & Co
2,21% AT&T Inc
1,84% Bank of America Corp
1,84% Home Depot Inc/The
1,82% Merck & Co Inc
1,79% Cisco Systems Inc
1,76% PepsiCo Inc
Stand: 31.03.2017

Ratings zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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