NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED...

Fonds
93,894 EUR +0,77 +0,83% 08.12.2017, 08:00:00
WKN: 989479 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0082088088 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 96,715 ( n.a. ) Eröffnung 93,89 Hoch / Tief (heute) 93,89 / 93,89 Fondsvolumen 645,86 Mio. USD (Stand: 07.12.2017)
Geld 93,894 ( n.a. ) Vortag 93,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,75 / 83,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,11% / +23,05%
Benchmark
NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED...
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Alle Kurse zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 110,50 USD +0,88 +0,80% 08.12. 08:00:00 110,500 / 113,820
KAG (EUR) 93,89 EUR +0,77 +0,83% 08.12. 08:00:00 93,894 / 96,715

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,11% +11,06% +9,79% +34,31% +106,99% +110,55%
relativer Return +1,58% +1,21% +0,06% -6,08% -8,58% -22,44%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,58% +0,40% +0,00% -0,17% -0,15% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,64% +12,52% +9,93% +26,46% +24,84% +11,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,95 +1,25 +0,68 +0,78 +1,05 +0,08
Excess Return +20,14% +28,83% +27,81% +44,82% +83,94% +23,22%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,32% 5,66% 6,84% 12,58% 12,06% 20,45%
max. Verlust -0,70% -0,73% -2,32% -15,56% -15,56% -55,84%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 68,33% 65,00%
1-Monats-Hoch +3,61% +3,85% +3,85% +8,13% +8,13% +19,87%
1-Monats-Tief +3,61% +1,22% -0,80% -7,78% -7,78% -21,57%
Höchstkurs 109,69 109,69 109,69 109,69 109,69 109,69
Tiefstkurs 105,31 100,75 90,98 74,70 58,16 29,80
Durchschnittspreis 107,29 105,20 99,13 89,92 83,42 67,12

Fondsstrategie zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD DIS

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD DIS

Auflagedatum 20.03.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,20 USD (14.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vincent Costa, Christopher Corapi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,24% Microsoft Corp
2,23% JPMorgan Chase & Co
2,22% Johnson & Johnson
1,84% Bank of America Corp
1,81% UnitedHealth Group Inc
1,79% Pfizer Inc
1,73% Home Depot Inc/The
1,61% Boeing Co/The
1,61% Cisco Systems Inc
1,54% Apple Inc
Stand: 30.09.2017

Ratings zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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