NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED...

Fonds
15.573,780 CZK +63,87 +0,41% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: A0RK69 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0405488825 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 16.352,470 ( n.a. ) Eröffnung 15.573,78 Hoch / Tief (heute) 15.573,78 / 15.573,78 Fondsvolumen 570,52 Mio. USD (Stand: 21.07.2017)
Geld 15.573,780 ( n.a. ) Vortag 15.509,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 15.568,92 / 13.467,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,57% / +21,33%
Benchmark
NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED...
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Alle Kurse zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 697,81 USD +4,01 +0,58% 25.07. 08:00:00 697,810 / 732,700
KAG (EUR) 598,05 EUR +2,45 +0,41% 25.07. 08:00:00 598,049 / 627,951
KAG (CZK) 15.573,78 CZK +63,87 +0,41% 25.07. 08:00:00 15.573,780 / 16.352,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,57% +5,21% +13,66% +20,93% +66,01% n.a.
relativer Return +4,10% +7,85% +3,79% -20,48% -21,93% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,10% +2,55% +0,31% -0,63% -0,41% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +11,95% +5,79% +0,12% +9,36% +18,29% +15,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,17 +0,44 +0,36 +0,58 +0,85 n.a.
Excess Return +9,57% +11,99% +14,58% +32,23% +66,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,35% 7,02% 8,15% 13,03% 12,35% n.a.
max. Verlust -1,28% -2,01% -5,15% -16,25% -16,25% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,56% +1,51% +4,45% +8,12% +8,12% n.a.
1-Monats-Tief +0,56% -0,10% -0,98% -8,81% -8,81% n.a.
Höchstkurs 15.568,90 15.568,90 15.568,90 15.568,90 15.568,90 n.a.
Tiefstkurs 15.254,60 14.975,30 13.467,30 12.015,80 9.162,06 n.a.
Durchschnittspreis 15.419,30 15.320,80 14.654,30 13.969,50 12.909,70 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Auflagedatum 13.05.2009
Währung CZK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vincent Costa, Christopher Corapi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 2,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Anteil Wertpapiername
3,96% Apple Inc
3,31% Microsoft Corp
2,62% Johnson & Johnson
2,29% JPMorgan Chase & Co
2,16% AT&T Inc
2,14% Bank of America Corp
1,91% Home Depot Inc/The
1,85% Cisco Systems Inc
1,80% UnitedHealth Group Inc
1,78% PepsiCo Inc
Stand: 30.04.2017

Ratings zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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