NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED...

Fonds
708,050 USD -2,23 -0,31% 13.12.2018, 08:00:00
WKN: A0RK69 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0405488825 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 743,450 ( n.a. ) Eröffnung 708,05 Hoch / Tief (heute) 708,05 / 708,05 Fondsvolumen 744,76 Mio. USD (Stand: 12.12.2018)
Geld 708,050 ( n.a. ) Vortag 710,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 883,67 / 703,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,00% / -8,36%
Benchmark
NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 708,05 USD -2,23 -0,31% 13.12. 08:00:00 708,050 / 743,450
KAG (EUR) 623,56 EUR -1,35 -0,22% 13.12. 08:00:00 623,559 / 654,737
KAG (CZK) 16.097,25 CZK -52,44 -0,32% 13.12. 08:00:00 16.097,250 / 16.902,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -3,00% -10,81% -4,97% +25,64% +41,74% n.a.
relativer Return* +0,09% -5,15% -9,60% -6,82% -28,54% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,09% -1,75% -0,84% -0,20% -0,56% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -5,90% +24,55% +5,79% +0,12% +9,36% +18,29%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,29 +0,43 +0,51 +0,30 +0,40 n.a.
Excess Return -4,42% +10,45% +20,28% +16,95% +29,09% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 21,73% 19,24% 15,35% 12,45% 12,87% n.a.
max. Verlust -5,93% -10,71% -10,85% -13,21% -16,25% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 66,67% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -3,45% -0,44% +4,11% +6,48% +8,64% n.a.
1-Monats-Tief -3,45% -5,49% -5,49% -6,80% -6,80% n.a.
Höchstkurs 17.069,40 17.983,50 18.012,80 18.012,80 18.012,80 n.a.
Tiefstkurs 16.057,80 16.057,80 16.057,80 12.015,80 11.783,50 n.a.
Durchschnittspreis 16.443,40 16.952,00 17.053,80 15.347,40 14.587,80 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Verkaufsprospekt (en)

Stammdaten zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Auflagedatum 13.05.2009
Währung CZK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vincent Costa, Christopher Corapi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Laufende Kosten 2,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Anteil Wertpapiername
3,42% Apple Inc
3,06% Microsoft Corp
2,26% Amazon.com Inc
2,16% Johnson & Johnson
2,12% JPMorgan Chase & Co
2,03% Pfizer Inc
2,01% Alphabet Inc
1,91% Bank of America Corp
1,88% Cisco Systems Inc
1,86% Chevron Corp
Stand: 30.09.2018

Ratings zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2018
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2018
€uro FondsNote - n.a.
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