NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED...

Fonds
860,240 USD +8,02 +0,94% 22.01.2018, 08:00:00
WKN: A0RK69 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0405488825 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 903,250 ( n.a. ) Eröffnung 860,24 Hoch / Tief (heute) 860,24 / 860,24 Fondsvolumen 723,49 Mio. USD (Stand: 19.01.2018)
Geld 860,240 ( n.a. ) Vortag 852,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 860,24 / 574,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,17% / +50,22%
Benchmark
NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 860,24 USD +8,02 +0,94% 22.01. 08:00:00 860,240 / 903,250
KAG (EUR) 702,00 EUR +4,59 +0,66% 22.01. 08:00:00 702,002 / 737,103
KAG (CZK) 17.829,99 CZK +126,14 +0,71% 22.01. 08:00:00 17.829,990 / 18.721,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,17% +11,75% +30,46% +41,78% +75,57% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +5,25% +24,55% +5,79% +0,12% +9,36% +18,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,22 +1,97 +0,73 +0,72 +0,92 n.a.
Excess Return +22,60% +42,84% +29,43% +40,22% +70,64% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,64% 7,21% 7,02% 12,24% 11,97% n.a.
max. Verlust -1,19% -1,19% -3,00% -16,25% -16,25% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +4,00% +4,87% +4,87% +6,70% +7,54% n.a.
1-Monats-Tief +4,00% +0,84% -1,90% -7,65% -7,65% n.a.
Höchstkurs 17.703,80 17.703,80 17.703,80 17.703,80 17.703,80 n.a.
Tiefstkurs 16.915,50 16.049,00 14.442,90 12.015,80 10.107,60 n.a.
Durchschnittspreis 17.254,00 16.654,60 15.650,00 14.390,90 13.534,60 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Verkaufsprospekt (en)

Stammdaten zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Auflagedatum 13.05.2009
Währung CZK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vincent Costa, Christopher Corapi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 2,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Anteil Wertpapiername
3,61% Microsoft Corp
2,38% Johnson & Johnson
2,34% JPMorgan Chase & Co
1,99% Bank of America Corp
1,94% UnitedHealth Group Inc
1,75% Pfizer Inc
1,74% Oracle Corp
1,70% Home Depot Inc/The
1,69% Apple Inc
1,69% Comcast Corp
Stand: 31.10.2017

Ratings zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 23.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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