NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED...

Fonds
819,210 USD -9,02 -1,09% 19.04.2018, 08:00:00
WKN: A0RK69 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0405488825 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 860,170 ( n.a. ) Eröffnung 819,21 Hoch / Tief (heute) 819,21 / 819,21 Fondsvolumen 712,98 Mio. USD (Stand: 18.04.2018)
Geld 819,210 ( n.a. ) Vortag 828,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 883,67 / 596,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,60% / +37,26%
Benchmark
NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 819,21 USD -9,02 -1,09% 19.04. 08:00:00 819,210 / 860,170
KAG (EUR) 662,55 EUR -7,10 -1,06% 19.04. 08:00:00 662,552 / 695,680
KAG (CZK) 16.779,85 CZK -155,72 -0,92% 19.04. 08:00:00 16.779,850 / 17.618,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,60% -5,00% +19,13% +29,05% +61,73% n.a.
relativer Return +0,33% -0,34% +16,81% +9,34% -20,07% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,33% -0,11% +1,30% +0,25% -0,37% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,01% +24,55% +5,79% +0,12% +9,36% +18,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,03 +0,96 +0,46 +0,55 +0,71 n.a.
Excess Return +12,26% +21,89% +19,25% +31,59% +54,61% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 21,32% 20,66% 11,91% 13,12% 12,53% n.a.
max. Verlust -4,62% -10,49% -10,49% -16,25% -16,25% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,92% -0,02% +4,87% +6,70% +7,54% n.a.
1-Monats-Tief -0,92% -3,66% -3,66% -7,65% -7,65% n.a.
Höchstkurs 16.956,40 18.012,80 18.012,80 18.012,80 18.012,80 n.a.
Tiefstkurs 16.172,80 16.123,50 14.950,50 12.015,80 10.575,30 n.a.
Durchschnittspreis 16.586,20 16.948,10 16.122,70 14.625,30 13.851,10 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Verkaufsprospekt (en)

Stammdaten zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Auflagedatum 13.05.2009
Währung CZK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vincent Costa, Christopher Corapi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Laufende Kosten 2,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2018

Top Holdings zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Anteil Wertpapiername
3,61% Microsoft Corp
2,85% Facebook Inc
2,53% JPMorgan Chase & Co
2,49% Exxon Mobil Corp
2,06% Johnson & Johnson
2,04% Bank of America Corp
1,98% Home Depot Inc/The
1,92% UnitedHealth Group Inc
1,88% Pfizer Inc
1,85% Cisco Systems Inc
Stand: 31.01.2018

Ratings zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2018
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.03.2018
Lipper Leaders 21.04.2018
€uro FondsNote - n.a.
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