NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED...

Fonds
775,770 USD +14,31 +1,88% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A0RK69 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0405488825 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 814,560 ( n.a. ) Eröffnung 775,77 Hoch / Tief (heute) 775,77 / 775,77 Fondsvolumen 764,27 Mio. USD (Stand: 16.08.2018)
Geld 775,770 ( n.a. ) Vortag 761,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 883,67 / 687,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,32% / +10,79%
Benchmark
NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 775,77 USD +14,31 +1,88% 16.08. 08:00:00 775,770 / 814,560
KAG (EUR) 681,33 EUR +6,39 +0,95% 16.08. 08:00:00 681,328 / 715,395
KAG (CZK) 17.529,74 CZK +151,55 +0,87% 16.08. 08:00:00 17.529,740 / 18.406,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,32% +2,75% +13,88% +31,51% +55,23% n.a.
relativer Return* -1,95% -5,27% -5,67% -5,42% -29,99% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,95% -1,79% -0,48% -0,15% -0,59% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +2,82% +24,55% +5,79% +0,12% +9,36% +18,29%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,01 +1,12 +0,60 +0,51 +0,67 n.a.
Excess Return +12,49% +24,82% +25,42% +29,48% +50,87% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,92% 9,01% 12,40% 12,99% 12,38% n.a.
max. Verlust -1,20% -3,47% -10,49% -14,59% -16,25% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 77,78% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,84% +1,86% +4,39% +6,75% +9,73% n.a.
1-Monats-Tief +1,84% +0,07% -2,41% -9,91% -9,91% n.a.
Höchstkurs 17.589,70 17.589,70 18.012,80 18.012,80 18.012,80 n.a.
Tiefstkurs 17.213,80 16.654,10 15.289,00 12.015,80 11.154,20 n.a.
Durchschnittspreis 17.394,90 17.138,00 16.675,50 14.947,10 14.235,70 n.a.

Fondsstrategie zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Der Teilfonds investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert oder gehandelt werden. Referenzindex ist der S&P 500 Index.

Fondsprospekte zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Verkaufsprospekt (en)

Stammdaten zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Auflagedatum 13.05.2009
Währung CZK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vincent Costa, Christopher Corapi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Laufende Kosten 2,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Anteil Wertpapiername
4,33% Microsoft Corp
3,12% Facebook Inc
2,50% JPMorgan Chase & Co
2,14% Apple Inc
2,09% UnitedHealth Group Inc
2,02% Chevron Corp
1,99% Johnson & Johnson
1,99% Home Depot Inc/The
1,98% Bank of America Corp
1,95% Pfizer Inc
Stand: 31.05.2018

Ratings zu NN (L) US ENHANCED CORE CONCENTRATED EQUITY - X CZK ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2018
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 19.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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