OLD MUTUAL UK ALPHA FUND (IRL) - A US...

Fonds
8,052 EUR -0,10 -1,18% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A1W8GQ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00BFWH6509 Schwerpunkt: Aktien Großbr...
KAG: Old Mutual Global Investors (UK) Limi...
Brief 8,148 ( n.a. ) Eröffnung 8,05 Hoch / Tief (heute) 8,05 / 8,05 Fondsvolumen 124,42 Mio. GBP (Stand: 23.06.2017)
Geld 8,148 ( n.a. ) Vortag 8,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,43 / 6,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,70% / +20,29%
Benchmark
OLD MUTUAL UK ALPHA FUND (IRL) - A US...
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Alle Kurse zu OLD MUTUAL UK ALPHA FUND (IRL) - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,09 USD -0,04 -0,39% 27.06. 08:00:00 9,129 / 9,129
KAG (EUR) 8,05 EUR -0,10 -1,18% 27.06. 08:00:00 8,148 / 8,148

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Großbritannien

Performance-Kennzahlen zu OLD MUTUAL UK ALPHA FUND (IRL) - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,70% +1,61% +19,80% +7,28% n.a. n.a.
relativer Return +0,83% +1,58% -2,88% -3,46% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,83% +0,52% -0,24% -0,10% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,82% -3,51% +1,74% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,29 -0,24 -0,20 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +20,77% -10,96% -11,95% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu OLD MUTUAL UK ALPHA FUND (IRL) - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,21% 10,03% 16,02% 21,01% n.a. n.a.
max. Verlust -3,48% -3,83% -9,38% -33,77% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,46% +3,91% +13,47% +13,47% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,46% -1,46% -3,51% -13,65% n.a. n.a.
Höchstkurs 9,34 9,38 9,38 10,67 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,02 8,60 7,07 7,07 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,17 9,00 8,42 9,06 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu OLD MUTUAL UK ALPHA FUND (IRL) - A USD ACC

Kapitalwachstum überwiegend durch Anlagen in Anteilspapieren von Unternehmen (d.h. Aktien) und ähnlichen Wertpapieren von britischen Emittenten oder von Emittenten, die ihren Sitz außerhalb des Vereinigten Königreichs haben, bei denen aber ein Großteil ihres Vermögens oder ihrer Geschäftstätigkeit auf das Vereinigte Königreich entfällt oder die an einer britischen Börse notiert sind. Der Fonds investiert in erster Linie in Anteilspapiere britischer Unternehmen und ähnliche Wertpapiere. Die Unternehmen können von jeglicher Größe sein und beliebigen Branchen angehören (z.B. Pharma, Finanzen usw.). Der Fonds hält normalerweise Aktien von weniger als 50 Unternehmen und hat keine besondere Ausrichtung in Bezug auf Branchen oder Länder.

Fondsprospekte zu OLD MUTUAL UK ALPHA FUND (IRL) - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu OLD MUTUAL UK ALPHA FUND (IRL) - A USD ACC

Auflagedatum 20.12.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Buxton
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citi Depositary Services Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OLD MUTUAL UK ALPHA FUND (IRL) - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OLD MUTUAL UK ALPHA FUND (IRL) - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu OLD MUTUAL UK ALPHA FUND (IRL) - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,80% ROYAL DUTCH SH-B
4,50% HSBC HLDGS PLC
4,30% GLAXOSMITHKLINE
4,30% LLOYDS BANKING
4,10% BARCLAYS PLC
4,10% BP PLC
3,70% SAGE GROUP
3,50% MICRO FOCUS INTL
3,40% AVIVA PLC
3,30% VODAFONE GROUP
Stand: 28.02.2017

Ratings zu OLD MUTUAL UK ALPHA FUND (IRL) - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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