OYSTER MULTI-ASSET DIVERSIFIED - N PF...

Fonds
221,310 EUR +0,19 +0,09% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: 792645 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0133193242 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Oyster SICAV
Brief 221,310 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 221,31 Hoch / Tief (heute) 221,31 / 221,31 Fondsvolumen 221,80 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 221,310 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 221,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 224,12 / 195,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,72% / +11,63%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 221,31 EUR +0,19 +0,09% 26.06. 08:00:00 221,310 / 221,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu OYSTER MULTI-ASSET DIVERSIFIED - N PF EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,72% -0,59% +10,74% +12,00% +31,66% +12,58%
relativer Return -2,58% -2,41% -7,29% -22,53% -35,33% -40,60%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,58% -0,81% -0,63% -0,71% -0,72% -0,43%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,28% +9,42% +0,31% +5,30% +8,50% +7,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,11 +0,34 +0,51 +0,71 +0,79 -0,52
Excess Return +10,76% +5,46% +11,85% +21,11% +28,62% -42,72%

Risiko-Kennzahlen zu OYSTER MULTI-ASSET DIVERSIFIED - N PF EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,42% 3,78% 5,10% 7,37% 6,41% 6,42%
max. Verlust -0,96% -1,34% -2,07% -17,05% -17,05% -27,05%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 66,67% 70,00% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,72% +0,57% +4,22% +4,22% +4,22% +4,22%
1-Monats-Tief -0,72% -0,72% -0,72% -4,76% -4,88% -7,96%
Höchstkurs 223,26 224,12 224,12 224,12 224,12 224,12
Tiefstkurs 221,12 221,07 195,53 181,37 167,16 145,15
Durchschnittspreis 222,31 222,35 216,16 206,95 197,29 183,72

Fondsstrategie zu OYSTER MULTI-ASSET DIVERSIFIED - N PF EUR ACC

Ziel des Fonds ist es, eine Wertsteigerung des Kapitals in erster Linie über ein Anlageportfolio aus Aktien und Anleihen, unabhängig von deren Devise oder deren geografischer Situation, zu erzielen. Diese Anlagen können bis höchstens 10 % ebenfalls indirekt über Organismen für gemeinsame Anlagen (Fonds) getätigt werden. Der Fondsverwalter kann im Rahmen ihrer vorstehend dargestellten Anlagepolitik ebenfalls mittels Derivate wie Indexfutures (Kauf oder Verkauf eines Indexes zum Tageskurs mit späterem Fälligkeitstermin) und Optionen (Vertragsvereinbarung, die dem Fonds oder der Gegenpartei des Fonds das Recht einräumt, eine Position zu einem bestimmten Preis mit späterem Fälligkeitstermin zu kaufen oder zu verkaufen) Anlagen tätigen.

Fondsprospekte zu OYSTER MULTI-ASSET DIVERSIFIED - N PF EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu OYSTER MULTI-ASSET DIVERSIFIED - N PF EUR ACC

Auflagedatum 11.09.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Maurice Harari, Hartwig Kos
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Dexia Investor Services Bank SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu OYSTER MULTI-ASSET DIVERSIFIED - N PF EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 2,25%
Total Expense Ratio 2,56%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu OYSTER MULTI-ASSET DIVERSIFIED - N PF EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu OYSTER MULTI-ASSET DIVERSIFIED - N PF EUR ACC

Anteil Wertpapiername
14,53% GERMANY 0% 17-11.10.17 TB
11,52% Portugal Government International Bond 5,125% 15.10.2024
11,33% German Treasury Bill 0% 27.09.2017
5,73% Turkey Government International Bond 4,25% 14.04.2026
5,41% Turkey Government International Bond 4,875% 16.04.2043
5,38% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2027
4,16% Source Energy S&P US Se.Se.UCITS ETF
3,63% Mexico Government International Bond 4,75% 08.03.2044
3,61% Mexico Government International Bond 3,6% 30.01.2025
Stand: 28.04.2017

Ratings zu OYSTER MULTI-ASSET DIVERSIFIED - N PF EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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