PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC...

Fonds
91,620 AUD -0,06 -0,07% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A1T8RE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823379119 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 91,620 ( n.a. ) Eröffnung 91,62 Hoch / Tief (heute) 91,62 / 91,62 Fondsvolumen 229,58 Mio. USD (Stand: 16.11.2017)
Geld 91,620 ( n.a. ) Vortag 91,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,95 / 91,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,96% / -9,02%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 59,00 EUR -0,06 -0,10% 16.11. 08:00:00 59,003 / 59,003
KAG (AUD) 91,62 AUD -0,06 -0,07% 16.11. 08:00:00 91,620 / 91,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC AUD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,96% -5,24% -9,02% -11,27% n.a. n.a.
relativer Return -5,54% -11,83% -23,13% -38,03% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,54% -4,11% -2,17% -1,32% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,94% +2,28% -2,93% +4,81% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,49 -0,20 -0,50 -0,40 n.a. n.a.
Excess Return -1,13% -1,07% -4,02% -4,39% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC AUD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,79% 1,98% 2,33% 2,71% n.a. n.a.
max. Verlust -0,84% -1,43% -1,69% -5,60% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 41,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,84% +0,17% +0,80% +1,45% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,84% -0,84% -1,26% -2,33% n.a. n.a.
Höchstkurs 92,40 92,95 92,95 96,53 n.a. n.a.
Tiefstkurs 91,62 91,62 91,12 91,12 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 91,88 92,20 92,18 93,41 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC AUD DIS H

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von asiatischen Unternehmen oder von in Asien (außer Japan) tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index HSBC Asian US Dollar Bond (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC AUD DIS H

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC AUD DIS H

Auflagedatum 17.05.2013
Währung AUD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater CARTER Bryan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC AUD DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC AUD DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC AUD DIS H

Anteil Wertpapiername
3,94% State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 3,5% 04.05.2027
3,53% CCCI Treasure Ltd (var)
3,53% Huarong Finance Co Ltd 4% 17.07.2019
3,38% Philippine Government International Bond 4,2% 21.01.2024
3,35% Sinopec Capital 2013 Ltd 3,125% 24.04.2023
3,30% Bank of East Asia Ltd (var) 20.11.2024
3,03% Avi Funding Co Ltd 3,8% 16.09.2025
3,03% Oversea-Chinese Banking Corp Ltd (var) 15.10.2024
2,86% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,325% 28.05.2025
2,57% United Overseas Bank Ltd (var) 16.09.2026
Stand: 31.08.2017

Ratings zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - CLASSIC AUD DIS H

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 19.11.2017
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