PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - PRIVILEG...

Fonds
97,214 EUR -0,84 -0,86% 26.07.2017, 08:00:00
WKN: A1T8RN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823380125 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 97,214 ( n.a. ) Eröffnung 97,21 Hoch / Tief (heute) 97,21 / 97,21 Fondsvolumen 247,65 Mio. USD (Stand: 25.07.2017)
Geld 97,214 ( n.a. ) Vortag 98,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,00 / 97,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,06% / +1,11%
Benchmark
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Alle Kurse zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - PRIVILEGE USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 114,02 USD -0,15 -0,13% 26.07. 08:00:00 114,020 / 114,020
KAG (EUR) 97,21 EUR -0,84 -0,86% 26.07. 08:00:00 97,214 / 97,214

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - PRIVILEGE USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,06% -5,43% -4,33% +29,20% n.a. n.a.
relativer Return -1,96% -7,08% -17,27% -6,12% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,96% -2,42% -1,57% -0,18% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -6,83% +8,83% +14,99% +19,77% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,55 +1,88 +1,65 +1,61 n.a. n.a.
Excess Return +1,39% +9,01% +11,58% +16,25% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - PRIVILEGE USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,20% 1,36% 2,50% 2,26% n.a. n.a.
max. Verlust -0,39% -0,40% -3,82% -3,82% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,20% +0,45% +1,24% +1,55% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,20% -0,03% -2,54% -2,54% n.a. n.a.
Höchstkurs 114,29 114,29 114,29 114,29 n.a. n.a.
Tiefstkurs 113,54 113,02 109,90 101,75 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 113,87 113,63 112,73 107,84 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - PRIVILEGE USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von asiatischen Unternehmen oder von in Asien (außer Japan) tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index HSBC Asian US Dollar Bond (RI) enthalten sind.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - PRIVILEGE USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - PRIVILEGE USD ACC

Auflagedatum 17.05.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Adeline Ngee Cheng NG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - PRIVILEGE USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - PRIVILEGE USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - PRIVILEGE USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,29% Malayan Banking Bhd (var) 29.10.2026
5,01% United Overseas Bank Ltd (var) 16.09.2026
4,92% Huarong Finance Co Ltd 4% 17.07.2019
3,88% CIMB Bank Bhd (float) 15.03.2020
3,77% CCCI Treasure Ltd (var)
3,50% Bank of East Asia Ltd (var) 20.11.2024
3,25% Oversea-Chinese Banking Corp Ltd (var) 15.10.2024
3,12% Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4,25% 19.06.2024
2,99% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,325% 28.05.2025
2,62% Korean Reinsurance Co (var) 21.10.2044
Stand: 30.06.2017

Ratings zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - PRIVILEGE USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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