PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - PRIVILEG...

Fonds
107,600 USD +0,07 +0,07% 18.09.2018, 08:00:00
WKN: A1T8RN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0823380125 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 107,600 ( n.a. ) Eröffnung 107,60 Hoch / Tief (heute) 107,60 / 107,60 Fondsvolumen 153,88 Mio. USD (Stand: 18.09.2018)
Geld 107,600 ( n.a. ) Vortag 107,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,30 / 107,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,82% / -6,58%
Benchmark
PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - PRIVILEG...
loading

Alle Kurse zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - PRIVILEGE USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 107,60 USD +0,07 +0,07% 18.09. 08:00:00 107,600 / 107,600
KAG (EUR) 92,14 EUR -0,02 -0,02% 18.09. 08:00:00 92,136 / 92,136

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - PRIVILEGE USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,82% -2,59% -4,34% +0,60% +27,92% n.a.
relativer Return* -0,75% +3,75% -7,79% -23,03% -17,53% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,75% +1,23% -0,67% -0,72% -0,32% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -3,92% -8,88% +8,83% +14,99% +19,77% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,51 -0,93 +0,50 +0,29 +0,71 n.a.
Excess Return -6,62% -4,58% +3,65% +2,82% +8,84% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - PRIVILEGE USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,15% 3,59% 2,62% 2,42% 2,32% n.a.
max. Verlust -1,58% -2,58% -6,89% -7,12% -7,12% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,83% +0,10% +0,19% +1,59% +1,77% n.a.
1-Monats-Tief -0,83% -1,53% -1,99% -1,99% -1,99% n.a.
Höchstkurs 109,08 110,20 115,30 115,59 115,59 n.a.
Tiefstkurs 107,36 107,36 107,36 103,86 95,24 n.a.
Durchschnittspreis 108,26 108,46 112,37 111,27 107,35 n.a.

Fondsstrategie zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - PRIVILEGE USD ACC

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen bzw. andere Schuldinstrumente, die von asiatischen Unternehmen oder von in Asien (außer Japan) tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Der Teilfonds kann in Schuldtitel investieren, die auf dem China Interbank Bond Market gehandelt werden.

Fondsprospekte zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - PRIVILEGE USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - PRIVILEGE USD ACC

Auflagedatum 17.05.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater CARTER Bryan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - PRIVILEGE USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 1,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - PRIVILEGE USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - PRIVILEGE USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,97% India Government Bond 7,59% 11.01.2026
6,77% BNP Paribas InstiCash USD
4,77% Oversea-Chinese Banking Corp Ltd (var) 15.10.2024
3,70% Thailand Government Bond 4,875% 22.06.2029
3,14% Israel Electric Corp Ltd 7,75% 15.12.2027
2,76% PARVEST BOND RMB XCA
2,69% Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 4,2% 27.07.2026
2,47% Gajah Tunggal Tbk PT 8,375% 10.08.2022
2,31% Indonesia Treasury Bond 11% 15.09.2025
2,31% CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,625% 14.03.2023
Stand: 31.07.2018

Ratings zu PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - PRIVILEGE USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings