PARVEST MONEY MARKET EURO - I EUR ACC

Fonds
72,117 EUR -0,00 -0,00% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: 935637 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0102012688 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 72,117 ( n.a. ) Eröffnung 72,12 Hoch / Tief (heute) 72,12 / 72,12 Fondsvolumen 1,10 Mrd. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 72,117 ( n.a. ) Vortag 72,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 72,20 / 72,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / -0,12%
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PARVEST MONEY MARKET EURO - I EUR ACC
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KAG (EUR) 72,12 EUR -0,00 -0,00% 20.07. 08:00:00 72,117 / 72,117

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST MONEY MARKET EURO - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% -0,04% -0,12% -0,01% +0,47% +10,62%
relativer Return +0,01% +0,04% +0,19% +0,28% +0,19% -1,79%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,01% +0,01% +0,02% +0,01% +0,00% -0,02%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,11% -0,05% +0,05% +0,30% +0,15% +0,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -12,09 +13,39 -4,67 -29,07 -34,95 -30,31
Excess Return -0,10% +0,18% -0,16% -1,67% -2,57% -44,68%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST MONEY MARKET EURO - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,12%
max. Verlust -0,02% -0,04% -0,12% -0,18% -0,18% -0,18%
pos. Monate 0,00% 0,00% 8,33% 36,11% 61,67% 80,83%
1-Monats-Hoch -0,02% -0,01% +0,00% +0,03% +0,04% +0,40%
1-Monats-Tief -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,02%
Höchstkurs 72,13 72,15 72,20 72,24 72,24 72,24
Tiefstkurs 72,12 72,12 72,12 72,12 71,78 65,19
Durchschnittspreis 72,12 72,13 72,18 72,20 72,10 70,89

Fondsstrategie zu PARVEST MONEY MARKET EURO - I EUR ACC

Der Fonds gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds. Ziel ist der Werterhalt der Vermögenswerte durch Anlage in auf Euro lautende, hochwertige Geldmarktinstrumente mit einer maximalen gesetzlichen Laufzeit von zwei Jahren. Der Fonds ist kein garantiertes Produkt. Währungsrisiken bestehen nur für den Euro. Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der Cash Index EONIA (RI).

Fondsprospekte zu PARVEST MONEY MARKET EURO - I EUR ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST MONEY MARKET EURO - I EUR ACC

Auflagedatum 12.11.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Pascale Benguigui
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST MONEY MARKET EURO - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST MONEY MARKET EURO - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PARVEST MONEY MARKET EURO - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,86% BNPP Cash Invest I EUR
4,45% BANQUE FEDER EONIACAP+0.08 01/03/2018 CD -0.275% 01/03/2018
4,19% BARCLAYS BAN EONIACAP+0.25 05/03/2018 CD -0.104% 05/03/2018
4,01% CREDIT INDUS EONIACAP+0.08 01/03/2018 CD -0.275% 01/03/2018
3,57% ECP SPIBK 0% 0.000% 16/03/2018
3,56% CIC EO+0.195 15/05/2019 0.000% 15/05/2019
3,56% LLOYDS TSB BA EONIACAP+0.1 02/03/2018 CD -0.253% 02/03/2018
3,56% CDN BPCE EO+0.12% 01/02/2018 0.000% 01/02/2018
3,31% Spain Letras del Tesoro 0% 06.04.2018
3,15% Societe Generale SA 2,375% 28.02.2018
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PARVEST MONEY MARKET EURO - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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