PARVEST MONEY MARKET EURO - I EUR ACC

Fonds
71,750 EUR -0,00 -0,00% 10.12.2018, 08:00:00
WKN: 935637 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0102012688 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BNP Paribas Asset Management Luxembou...
Brief 71,750 ( n.a. ) Eröffnung 71,75 Hoch / Tief (heute) 71,75 / 71,75 Fondsvolumen 1,25 Mrd. EUR (Stand: 07.12.2018)
Geld 71,750 ( n.a. ) Vortag 71,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 72,03 / 71,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / -0,38%
Benchmark
PARVEST MONEY MARKET EURO - I EUR ACC
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KAG (EUR) 71,75 EUR -0,00 -0,00% 10.12. 08:00:00 71,750 / 71,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu PARVEST MONEY MARKET EURO - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,03% -0,09% -0,38% -0,67% -0,30% +3,66%
relativer Return* -0,00% -0,01% -0,05% +0,19% +0,26% -1,45%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,00% -0,00% -0,00% +0,01% +0,00% -0,01%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,36% -0,25% -0,05% +0,05% +0,30% +0,15%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -24,59 -0,86 -12,66 -42,65 -45,50 -65,49
Excess Return -0,36% -0,02% -0,52% -2,53% -4,36% -42,24%

Risiko-Kennzahlen zu PARVEST MONEY MARKET EURO - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,05%
max. Verlust -0,03% -0,09% -0,38% -0,67% -0,68% -0,68%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 2,78% 35,00% 67,50%
1-Monats-Hoch -0,03% -0,03% -0,03% +0,00% +0,04% +0,27%
1-Monats-Tief -0,03% -0,03% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04%
Höchstkurs 71,77 71,82 72,03 72,24 72,24 72,24
Tiefstkurs 71,75 71,75 71,75 71,75 71,75 69,22
Durchschnittspreis 71,76 71,78 71,89 72,08 72,11 71,55

Fondsstrategie zu PARVEST MONEY MARKET EURO - I EUR ACC

Der Fonds gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds. Ziel ist der Werterhalt der Vermögenswerte durch Anlage in auf Euro lautende, hochwertige Geldmarktinstrumente mit einer maximalen gesetzlichen Laufzeit von zwei Jahren. Der Fonds ist kein garantiertes Produkt. Währungsrisiken bestehen nur für den Euro. Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der Cash Index EONIA (RI).

Fondsprospekte zu PARVEST MONEY MARKET EURO - I EUR ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Verkaufsprospekt (en) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu PARVEST MONEY MARKET EURO - I EUR ACC

Auflagedatum 12.11.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DERIEN Elodie
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PARVEST MONEY MARKET EURO - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Laufende Kosten 0,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PARVEST MONEY MARKET EURO - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu PARVEST MONEY MARKET EURO - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,77% BNP PARIBAS CASH INVEST I PLUS
3,91% QATAR NATIONAL BANK SAQ 0% 28/06/2019 0.000% 28/06/2019
3,12% BANQUE FE EONIACAP+0.13 05/07/2019 NEUCP -0.234% 05/07/2019
3,12% CIC EO+0.195 15/05/2019 0.000% 15/05/2019
2,73% SOCIETE EONIACAP+0.15 20/11/2019 NEUMTN 0.150% 20/11/2019
2,73% COMMERZBANK AG 0% 29/08/2019 29/08/2019
2,73% NATIXIS S EONIACAP+0.15 01/10/2019 NEUCP -0.199%
2,73% BPCE SA EONIACAP+0.16 01/10/2019 NEUCP -0.206% 01/10/2019
2,72% CAISSE CE EONIACAP+0.05 22/11/2018 NEUCP -0.288% 22/11/2018
2,34% MIZUHO BANK LIMITED 0% 03/04/2019 0.000% 03/04/2019
Stand: 31.10.2018

Ratings zu PARVEST MONEY MARKET EURO - I EUR ACC

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