PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I...

Fonds
122,255 EUR +0,03 +0,02% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A1C4UZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0532862835 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 125,922 ( n.a. ) Eröffnung 122,25 Hoch / Tief (heute) 122,25 / 122,25 Fondsvolumen 597,05 Mio. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 122,255 ( n.a. ) Vortag 122,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 126,41 / 119,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,04% / +1,77%
Benchmark
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Alle Kurse zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 136,33 USD +0,12 +0,09% 22.06. 08:00:00 136,330 / 140,420
KAG (EUR) 122,25 EUR +0,03 +0,02% 22.06. 08:00:00 122,255 / 125,922

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,04% -0,73% -0,40% +16,85% +3,85% n.a.
relativer Return -0,88% -4,30% -17,81% -12,39% -32,26% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,88% -1,45% -1,62% -0,37% -0,65% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,88% +1,50% +5,06% +14,97% -14,54% +3,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,29 +0,52 +0,24 +0,23 +0,14 n.a.
Excess Return +1,79% +6,83% +4,64% +5,99% +4,52% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,01% 5,19% 6,17% 6,30% 6,05% n.a.
max. Verlust -0,29% -1,02% -8,96% -8,96% -11,46% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,31% +1,31% +2,07% +3,75% +3,76% n.a.
1-Monats-Tief +1,31% -0,06% -5,92% -5,92% -7,05% n.a.
Höchstkurs 136,61 136,61 144,47 145,42 157,34 n.a.
Tiefstkurs 134,42 132,63 127,00 127,00 127,00 n.a.
Durchschnittspreis 135,74 134,60 135,94 136,83 140,92 n.a.

Fondsstrategie zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD DIS

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Lokalwährungsanleihen von Emittenten asiatischer Schwellenländer investiert.

Fondsprospekte zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD DIS

Auflagedatum 27.08.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,60 USD (06.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater S. Lue-Fong, W-M. Ting, P. Petit
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,98%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
6,87% Korea Treasury Bond 5% 10.06.2020
6,06% Singapore Government Bond 3,5% 01.03.2027
5,10% Singapore Government Bond 1,75% 01.04.2022
3,88% Philippine Government International Bond 4,95% 15.01.2021
3,30% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
2,99% Malaysia Government Bond 3,492% 31.03.2020
2,85% Thailand Government Bond 1,875% 17.06.2022
2,67% India Government Bond 8,24% 15.02.2027
2,66% Thailand Government Bond 1,2% 14.07.2021
2,65% India Government Bond 7,83% 11.04.2018
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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