PICTET-CHF BONDS - P DIS

Fonds
351,634 EUR -1,71 -0,48% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A0LCCW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0235319760 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 362,183 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 351,63 Hoch / Tief (heute) 351,63 / 351,63 Fondsvolumen 573,36 Mio. CHF (Stand: 14.08.2018)
Geld 351,634 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 353,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 357,35 / 332,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,15% / -0,72%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 351,63 EUR -1,71 -0,48% 16.08. 08:00:00 351,634 / 362,183
KAG (CHF) 399,04 CHF +0,23 +0,06% 16.08. 08:00:00 399,040 / 411,011

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Performance-Kennzahlen zu PICTET-CHF BONDS - P DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,15% +4,43% -0,72% -4,69% +15,03% +72,48%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +2,20% -8,61% +1,66% +12,27% +6,31% -1,36%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,56 -0,47 -0,08 -0,03 +0,11 -0,68
Excess Return -0,92% -1,63% -0,56% -0,32% +1,52% -25,06%

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-CHF BONDS - P DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,85% 1,83% 1,63% 2,48% 2,74% 2,86%
max. Verlust -0,19% -0,68% -1,87% -3,15% -3,15% -6,94%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 50,00% 60,00% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,24% +0,24% +0,27% +1,13% +1,88% +2,53%
1-Monats-Tief +0,24% -0,31% -0,53% -1,10% -1,10% -5,29%
Höchstkurs 399,04 400,23 407,99 418,61 418,83 418,83
Tiefstkurs 397,51 397,47 397,47 397,47 397,07 355,45
Durchschnittspreis 398,16 398,63 401,67 407,77 407,71 399,38

Fondsstrategie zu PICTET-CHF BONDS - P DIS

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit festverzinslichen CHF-Anlagen investiert. Nicht auf CHF lautende Anlagen werden in der Regel gegen das Währungsrisiko abgesichert.

Fondsprospekte zu PICTET-CHF BONDS - P DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PICTET-CHF BONDS - P DIS

Auflagedatum 28.12.2005
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,93 CHF (05.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Marika, Hildbrand, Hutter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-CHF BONDS - P DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,44%
Laufende Kosten 0,64%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-CHF BONDS - P DIS

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Top Holdings zu PICTET-CHF BONDS - P DIS

Anteil Wertpapiername
1,74% GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) 1.45%/18-060323
1,45% Deutsche Bahn Finance BV 1,375% 24.07.2023
1,33% Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1% 14.04.2023
1,31% KFW 2,5% 25.08.2025
1,09% Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands 2% 16.09.2021
1,01% European Investment Bank 1,125% 26.04.2023
0,96% Swiss Life AG (var)
0,91% Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherland 1,125% 08.04.2021
0,89% European Investment Bank 2,375% 10.07.2020
0,87% 0.732 % AROUNDTOWN 18/25 SR
Stand: 30.04.2018

Ratings zu PICTET-CHF BONDS - P DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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