PICTET-CHF BONDS - P DIS

Fonds
405,030 CHF -0,19 -0,05% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A0LCCW Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0235319760 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 417,181 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 405,03 Hoch / Tief (heute) 405,03 / 405,03 Fondsvolumen 551,55 Mio. CHF (Stand: 18.07.2017)
Geld 405,030 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 405,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 412,84 / 404,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,51% / -3,22%
Benchmark
PICTET-CHF BONDS - P DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 365,86 EUR -2,00 -0,54% 20.07. 08:00:00 365,864 / 376,840
KAG (CHF) 405,03 CHF -0,19 -0,05% 20.07. 08:00:00 405,030 / 417,181

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Performance-Kennzahlen zu PICTET-CHF BONDS - P DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,51% -4,26% -3,22% +12,61% +16,54% +83,05%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,52% +1,66% +12,27% +6,31% -1,36% +6,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,77 +0,14 +0,27 +0,35 +0,29 -0,85
Excess Return -1,45% +0,81% +2,49% +4,28% +4,32% -33,43%

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-CHF BONDS - P DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,07% 1,76% 1,89% 2,99% 2,89% 2,93%
max. Verlust -0,70% -1,12% -1,97% -2,11% -2,45% -7,92%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 52,78% 61,67% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,62% +0,11% +0,88% +1,65% +1,65% +2,93%
1-Monats-Tief -0,62% -0,62% -0,95% -0,95% -0,95% -3,59%
Höchstkurs 407,56 409,27 416,58 418,83 418,83 418,83
Tiefstkurs 404,70 404,70 404,70 404,70 397,07 355,45
Durchschnittspreis 405,71 406,75 409,37 411,15 408,32 397,84

Fondsstrategie zu PICTET-CHF BONDS - P DIS

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit festverzinslichen CHF-Anlagen investiert. Nicht auf CHF lautende Anlagen werden in der Regel gegen das Währungsrisiko abgesichert.

Fondsprospekte zu PICTET-CHF BONDS - P DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PICTET-CHF BONDS - P DIS

Auflagedatum 28.12.2005
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,68 CHF (06.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Marika, Hildbrand, Hutter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemb.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-CHF BONDS - P DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,44%
Total Expense Ratio 0,67%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-CHF BONDS - P DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu PICTET-CHF BONDS - P DIS

Anteil Wertpapiername
1,35% KFW 2,5% 25.08.2025
1,30% Sonova Holding AG 0% 11.10.2019
1,05% Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands 2% 16.09.2021
1,03% Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1% 14.04.2023
1,02% European Investment Bank 1,125% 26.04.2023
0,97% Credit Suisse AG/New York NY 4,875% 14.03.2018
0,93% European Investment Bank 3,375% 15.10.2027
0,93% Nordea Bank AB 0,875% 25.09.2018
0,90% European Investment Bank 2,375% 10.07.2020
0,85% Goldman Sachs Group Inc/The 1,625% 06.02.2020
Stand: 30.04.2017

Ratings zu PICTET-CHF BONDS - P DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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