PICTET-CHF BONDS - P ACC

Fonds
489,960 CHF -0,04 -0,01% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A0LCCX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0135487659 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 504,659 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 489,96 Hoch / Tief (heute) 489,96 / 489,96 Fondsvolumen 557,71 Mio. CHF (Stand: 20.06.2017)
Geld 489,960 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 490,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 497,02 / 486,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,51% / -1,12%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 450,91 EUR -0,28 -0,06% 21.06. 08:00:00 450,910 / 464,437
KAG (CHF) 489,96 CHF -0,04 -0,01% 21.06. 08:00:00 489,960 / 504,659

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Performance-Kennzahlen zu PICTET-CHF BONDS - P ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,51% -0,74% -0,51% +16,29% +19,93% +86,99%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,04% +1,66% +12,27% +6,31% -1,37% +6,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,40 +0,30 +0,46 +0,48 +0,42 -0,93
Excess Return -0,79% +1,54% +3,48% +4,69% +5,34% -33,41%

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-CHF BONDS - P ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,58% 1,85% 1,99% 2,47% 2,43% 2,70%
max. Verlust -0,37% -0,85% -2,05% -2,11% -2,45% -7,92%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% 63,33% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,10% +0,88% +0,88% +1,65% +1,65% +2,92%
1-Monats-Tief +0,10% -0,50% -0,95% -0,95% -0,95% -3,59%
Höchstkurs 491,63 492,54 497,02 497,02 497,02 497,02
Tiefstkurs 489,32 487,30 486,83 472,82 450,35 374,12
Durchschnittspreis 490,12 489,61 491,07 486,85 476,58 446,03

Fondsstrategie zu PICTET-CHF BONDS - P ACC

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit festverzinslichen CHF-Anlagen investiert. Nicht auf CHF lautende Anlagen werden in der Regel gegen das Währungsrisiko abgesichert.

Fondsprospekte zu PICTET-CHF BONDS - P ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PICTET-CHF BONDS - P ACC

Auflagedatum 10.02.1992
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Marika, Hildbrand, Hutter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-CHF BONDS - P ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,68%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-CHF BONDS - P ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu PICTET-CHF BONDS - P ACC

Anteil Wertpapiername
1,31% Sonova Holding AG 0% 11.10.2019
1,17% KFW 2,5% 25.08.2025
1,05% Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands 2% 16.09.2021
1,03% European Investment Bank 1,125% 26.04.2023
1,03% Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1% 14.04.2023
0,97% Credit Suisse AG/New York NY 4,875% 14.03.2018
0,94% European Investment Bank 3,375% 15.10.2027
0,94% Nordea Bank AB 0,875% 25.09.2018
0,91% European Investment Bank 2,375% 10.07.2020
0,83% Bank Nederlandse Gemeenten NV 2,25% 14.10.2020
Stand: 31.03.2017

Ratings zu PICTET-CHF BONDS - P ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 22.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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