PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT -...

Fonds
78,850 GBP +0,17 +0,22% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0PHQ8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0366532132 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 81,216 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 78,85 Hoch / Tief (heute) 78,85 / 78,85 Fondsvolumen 5,19 Mrd. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 78,850 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 78,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 81,36 / 65,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,07% / +5,46%
Benchmark
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Alle Kurse zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DY GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 89,66 EUR +0,36 +0,40% 22.06. 08:00:00 89,660 / 92,350
KAG (GBP) 78,85 GBP +0,17 +0,22% 22.06. 08:00:00 78,850 / 81,216

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DY GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,07% -1,49% +5,04% +7,38% +0,38% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,13% +11,11% -4,35% +6,15% -15,33% +12,72%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,50 +1,05 +0,44 +0,16 +0,10 n.a.
Excess Return +20,64% +30,61% +18,15% +8,58% +6,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DY GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,57% 11,37% 13,77% 13,03% 12,68% n.a.
max. Verlust -1,34% -4,54% -11,83% -19,75% -32,48% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 75,00% 61,11% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,13% +3,13% +12,93% +12,93% +12,93% n.a.
1-Monats-Tief +3,13% -1,95% -8,85% -8,85% -11,85% n.a.
Höchstkurs 79,61 79,61 85,69 85,69 101,69 n.a.
Tiefstkurs 76,02 75,32 68,70 58,83 58,83 n.a.
Durchschnittspreis 78,12 77,65 78,07 72,95 79,25 n.a.

Fondsstrategie zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DY GBP DIS

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Lokalwährungsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investiert.

Fondsprospekte zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DY GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DY GBP DIS

Auflagedatum 03.06.2008
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,87 GBP (06.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Simon Lue-Fong, Global Emerging Debt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DY GBP DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DY GBP DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DY GBP DIS

Anteil Wertpapiername
2,12% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
1,94% Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01.01.2019
1,79% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
1,44% Thailand Government Bond 1,2% 14.07.2021
1,43% Mexican Bonos 6,5% 10.06.2021
1,40% Colombian TES 10% 24.07.2024
1,31% Colombian TES 7,5% 26.08.2026
1,28% Russian Federal Bond - OFZ 7,6% 14.04.2021
1,27% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
1,19% Turkey Government Bond 10,5% 15.01.2020
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - P DY GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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