PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I...

Fonds
135,675 EUR -1,36 -0,99% 21.09.2018, 08:00:00
WKN: A1CSGQ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0497795186 Schwerpunkt: Aktien Japan
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 139,745 ( n.a. ) Eröffnung 135,67 Hoch / Tief (heute) 135,67 / 135,67 Fondsvolumen 457,91 Mio. USD (Stand: 20.09.2018)
Geld 135,675 ( n.a. ) Vortag 137,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 144,04 / 135,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,10% / -3,56%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 135,67 EUR -1,36 -0,99% 21.09. 08:00:00 135,675 / 139,745
KAG (GBP) 121,90 GBP +0,21 +0,17% 21.09. 08:00:00 121,900 / 125,557

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Japan

Performance-Kennzahlen zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -4,10% -5,09% -3,56% +2,62% +20,47% n.a.
relativer Return* -6,86% -5,22% -14,07% -22,33% -24,58% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -6,86% -1,77% -1,26% -0,70% -0,47% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -4,40% -2,78% +5,52% +8,40% +17,85% -11,34%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,21 -0,18 +0,79 +0,57 +0,45 n.a.
Excess Return -1,57% -3,29% +26,92% +25,77% +24,16% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,85% 7,53% 7,63% 10,46% 9,53% n.a.
max. Verlust -4,53% -4,64% -5,78% -10,15% -12,32% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 66,67% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -3,99% +2,95% +2,95% +14,18% +14,18% n.a.
1-Monats-Tief -3,99% -3,99% -3,99% -6,64% -6,64% n.a.
Höchstkurs 127,16 127,31 127,58 133,79 133,79 n.a.
Tiefstkurs 121,40 121,40 120,21 96,16 89,53 n.a.
Durchschnittspreis 124,40 124,23 124,16 120,36 110,53 n.a.

Fondsstrategie zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I GBP ACC

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Ertrags- und Kapitalwachstum durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und sonstigen, an Schwellenländeranleihen gebundenen asiatischen Schuldinstrumenten, die vor allem auf Lokalwährungen lauten. Als Finanzinstrumente kommen hauptsächlich Anleihen, Geldmarktinstrumente und in geringerem Maße Derivate in Frage. Der Teilfonds kann bis zu 49 % seines Nettovermögens in Anleihen oder sonstige Schuldtitel anlegen, die auf RMB lauten, und zwar bis zu maximal 35 % seines Nettovermögens über das QFII-System ('Qualified Foreign Institutional Investor”) und/oder das RQFII-System ('Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor”).

Fondsprospekte zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I GBP ACC

Auflagedatum 09.04.2010
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philippe Petit, Wee-Ming Ting, C. Liaw
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I GBP ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Laufende Kosten 0,94%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I GBP ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I GBP ACC

Anteil Wertpapiername
9,10% Pictet ShortTerm Money Market USD-Z
5,01% Singapore Government Bond 2,75% 01.03.2046
4,70% Thailand Government Bond 3,4% 17.06.2036
4,29% Korea Treasury Bond 5% 10.06.2020
3,85% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2034
3,43% India Government Bond 8,24% 15.02.2027
3,43% Malaysia Government Bond 3,492% 31.03.2020
3,09% Singapore Government Bond 2,25% 01.06.2021
2,79% Indonesia Treasury Bond 10,5% 15.07.2038
2,48% Korea Treasury Bond 4% 10.12.2031
Stand: 30.04.2018

Ratings zu PICTET-ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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