PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MAR...

Fonds
99,933 USD +0,00 +0,00% 28.06.2017, 08:00:00
WKN: A0RASH Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0366537792 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 99,933 ( n.a. ) Eröffnung 99,93 Hoch / Tief (heute) 99,93 / 99,93 Fondsvolumen 268,88 Mio. USD (Stand: 26.06.2017)
Geld 99,933 ( n.a. ) Vortag 99,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,93 / 99,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,66% / -1,96%
Benchmark
PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MAR...
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Alle Kurse zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - P DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 87,91 EUR -0,57 -0,65% 28.06. 08:00:00 87,912 / 87,912
KAG (USD) 99,93 USD +0,00 +0,00% 28.06. 08:00:00 99,933 / 99,933

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - P DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,66% -4,48% -1,96% +21,21% +11,21% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -6,82% +4,32% +11,41% +13,55% -4,14% -1,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +7,78 +7,89 +3,53 -0,44 -0,96 n.a.
Excess Return +0,86% +1,52% +1,08% -0,67% -1,66% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - P DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,09% 0,08% 0,11% 0,10% 0,34% n.a.
max. Verlust -0,01% -0,01% -0,03% -0,07% -0,51% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 80,56% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,07% +0,08% +0,14% +0,14% +0,14% n.a.
1-Monats-Tief +0,07% +0,07% +0,04% -0,02% -0,02% n.a.
Höchstkurs 99,93 99,93 99,93 99,93 100,39 n.a.
Tiefstkurs 99,86 99,71 99,10 98,83 98,83 n.a.
Durchschnittspreis 99,89 99,82 99,48 99,25 99,53 n.a.

Fondsstrategie zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - P DIS

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalerhaltung bei angemessener Verzinsung und hoher Liquidität. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente oder kurzfristige Forderungswertpapiere, die von einem OECD-Staat oder einer supranationalen Einrichtung begeben oder garantiert werden. Das Währungsrisiko wird systematisch gegen USD abgesichert.

Fondsprospekte zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - P DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - P DIS

Auflagedatum 16.06.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,29 USD (04.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jean Braun , Sylvian Mauron
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - P DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,07%
Total Expense Ratio 0,21%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - P DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - P DIS

Anteil Wertpapiername
6,64% Denmark Treasury Bill 0% 01.06.2017
5,48% FMS Wertmanagement AoeR 1% 18.07.2017
5,36% FMS Wertmanagement AoeR (float) 18.10.2017
4,99% TBI DENMARK 010917 SIII SR
4,72% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,125% 04.07.2017
3,77% Switzerland Treasury Bill 0% 01.06.2017
3,68% FR FMS WERTMANAGEMENT 16/18 SR
3,68% International Bank for Reconstruction & Development (float) 30.09.2017
3,29% Dutch Treasury Certificate 0% 31.05.2017
3,03% CLAIM SWISS CON.310817 S3.8229 SR
Stand: 31.05.2017

Ratings zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - P DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2011
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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