PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MAR...

Fonds
87,178 EUR +0,14 +0,16% 18.09.2018, 08:00:00
WKN: A0RASH Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0366537792 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 87,178 ( n.a. ) Eröffnung 87,18 Hoch / Tief (heute) 87,18 / 87,18 Fondsvolumen 217,54 Mio. USD (Stand: 17.09.2018)
Geld 87,178 ( n.a. ) Vortag 87,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 89,60 / 80,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,93% / +4,12%
Benchmark
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Alle Kurse zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - P DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 87,18 EUR +0,14 +0,16% 18.09. 08:00:00 87,178 / 87,178
KAG (USD) 101,74 USD +0,01 +0,01% 18.09. 08:00:00 101,744 / 101,744

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - P DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,93% +0,04% +4,12% +0,72% +18,11% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +4,32% -11,31% +4,32% +11,41% +13,55% -4,14%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +9,20 +10,56 +8,03 +2,35 -0,47 -13,17
Excess Return +1,69% +3,25% +3,26% +1,27% -0,84% -41,07%

Risiko-Kennzahlen zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - P DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,08% 0,09% 0,18% 0,13% 0,35% 0,26%
max. Verlust 0,00% -0,00% -0,05% -0,05% -0,51% -0,51%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 94,44% 73,33% 70,83%
1-Monats-Hoch +0,16% +0,17% +0,25% +0,25% +0,25% +0,35%
1-Monats-Tief +0,16% +0,16% -0,00% -0,01% -0,01% -0,02%
Höchstkurs 101,74 101,74 101,74 101,74 101,74 101,74
Tiefstkurs 101,58 101,24 100,20 98,83 98,83 98,83
Durchschnittspreis 101,66 101,49 100,84 99,86 99,67 99,99

Fondsstrategie zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - P DIS

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalerhaltung bei angemessener Verzinsung und hoher Liquidität. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente oder kurzfristige Forderungswertpapiere, die von einem OECD-Staat oder einer supranationalen Einrichtung begeben oder garantiert werden. Das Währungsrisiko wird systematisch gegen USD abgesichert.

Fondsprospekte zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - P DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - P DIS

Auflagedatum 16.06.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,13 USD (05.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jean Braun , Sylvian Mauron
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - P DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Laufende Kosten 0,19%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - P DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - P DIS

Anteil Wertpapiername
4,54% C.PAP. EFIC (AU) 200918
4,54% C.PAP. KFW 040918
4,54% C.PAP. NETHERLANDS 170918
4,53% C.PAP. EFIC (AU) 091018
4,27% TBI DENMARK 031218 SIV SR S
4,09% C.PAP. EBRD 050918
4,08% C.PAP. FMS WERTMANAGEMENT 170918
3,62% C.PAP. KFW 241018
3,19% European Investment Bank 2,5% 15.10.2018
3,17% C.PAP. EBRD 250918
Stand: 31.08.2018

Ratings zu PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) - P DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2011
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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