PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO NA...

Fonds
57,190 EUR +0,04 +0,07% 16.01.2019, 15:02:23
WKN: A0M03Y Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0M03Y9 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Amundi Deutschland GmbH
Brief 58,030 ( 345 Stk. ) Kaufen Eröffnung 57,41 Hoch / Tief (heute) 57,55 / 57,18 Fondsvolumen 1,10 Mrd. EUR (Stand: 11.01.2019)
Geld 57,260 ( 350 Stk. ) Verkaufen Vortag 57,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 61,85 / 55,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,88% / -5,35%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 57,32 EUR +0,03 +0,05% 15.01. 08:00:00 57,320 / 59,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO NACHHALTIG 70 - AK1 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,88% -1,41% -5,35% +4,13% +13,45% +56,27%
relativer Return* -1,62% +2,44% -2,76% -20,88% -28,04% -53,78%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,62% +0,81% -0,23% -0,65% -0,55% -0,64%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +1,56% -5,75% +4,05% +0,07% +5,83% +8,64%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,96 -0,03 +0,25 +0,12 +0,27 +0,11
Excess Return -5,33% -0,33% +4,28% +3,41% +9,39% +10,37%

Risiko-Kennzahlen zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO NACHHALTIG 70 - AK1 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,31% 5,67% 5,56% 5,62% 6,52% 6,25%
max. Verlust -2,40% -4,07% -7,64% -7,93% -13,05% -13,05%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 58,33% 58,33% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,42% +0,41% +2,75% +3,08% +5,05% +6,18%
1-Monats-Tief -0,42% -0,93% -3,11% -3,11% -4,81% -5,45%
Höchstkurs 57,83 59,23 61,52 61,79 61,80 61,80
Tiefstkurs 56,44 56,44 56,44 53,59 50,12 34,36
Durchschnittspreis 57,02 58,04 59,65 58,69 57,49 50,80

Fondsstrategie zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO NACHHALTIG 70 - AK1 EUR DIS

Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des AmundiFondsmanagements und der Anlageberatung durch das HypoVereinsbank Private Banking ist es, den Anleger - unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien - an der Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte partizipieren zu lassen und langfristig eine bessere Wertentwicklung zu erzielen als der Vergleichsmaßstab. Der Vergleichsmaßstab setzt sich aus folgenden Anlagemärkten zusammen: 27% Aktien Europa; 15% Aktien Nordamerika; 8% Aktien Asien/Pazifik; 37% Renten Europa; 10% Renten Nordamerika; 3% Gold. Der Vergleichsmaßstab wird vom Fonds nicht abgebildet, sondern dient als Ausgangspunkt der Allokationsentscheidungen. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen investiert. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrie- ben. Die Fondsstruktur und die Wertentwicklung können daher wesentlich, das heißt auch langfristig und/oder vollständig - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Um sein Ziel zu erreichen, strebt der Fonds an, nicht mehr als 70% in: - Aktienfonds, deren Risikoprofil mit Aktienmärkten korreliert - Aktien, Genussscheine, Wandelanleihen - börsengehandelte Fonds, indexorientierte Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Aktienindizes abbilden - Zertifikate auf Aktien, aktienähnliche Papiere anzulegen. Der Fonds kann auch in Anlageklassen, Währungen, Regionen und Vermögenswerte außerhalb des Vergleichsmaßstabs anlegen und Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Der Fonds legt überwiegend in Vermögenswerte von Ausstellern mit nachhaltigen Geschäftspraktiken bzw. in Vermögenswerte, denen nachhaltige Indizes oder nachhaltige Anlagestrategien zugrunde liegen, an.

Fondsprospekte zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO NACHHALTIG 70 - AK1 EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO NACHHALTIG 70 - AK1 EUR DIS

Auflagedatum 04.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,39 EUR (07.12.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ruf Herbert
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank S.A., Germany Branch
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO NACHHALTIG 70 - AK1 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,90%
Laufende Kosten 2,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO NACHHALTIG 70 - AK1 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO NACHHALTIG 70 - AK1 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,12% EUR-Kontoguthaben
3,03% Source Physical Markets ETC Gold
2,79% Candriam SRI SICAV - Candriam SRI Equity Pacific
2,63% USD-Kontoguthaben
2,00% 2,375% EIB Nts. 24.05.27
1,99% 1,750% Inter-American Deve-lopment Bank MTN 14.04.22
1,98% 3,000% Inter-American Dev. Bank MTN 21.02.24
1,96% 3,000% Inter-American Deve-lopment Bank MTN 04.10.23
1,95% 0,200% Nordrhein-Westfalen MTSA 16.02.24
1,77% 1,500% EIB MTN 01.02.19
Stand: 31.10.2018

Ratings zu PRIVATE BANKING VERMÖGENSPORTFOLIO NACHHALTIG 70 - AK1 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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