RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT - I E...

Fonds
217,510 EUR -0,25 -0,11% 18.09.2018, 08:00:00
WKN: A0YEHP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0FT23 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 226,210 ( n.a. ) Eröffnung 217,51 Hoch / Tief (heute) 217,51 / 217,51 Fondsvolumen 296,89 Mio. EUR (Stand: 17.09.2018)
Geld 217,510 ( n.a. ) Vortag 217,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 234,24 / 216,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,16% / -6,09%
Benchmark
RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT - I E...
loading

Alle Kurse zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT - I EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 217,51 EUR -0,25 -0,11% 18.09. 08:00:00 217,510 / 226,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT - I EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,16% -0,48% -5,90% +5,72% +13,27% n.a.
relativer Return* +1,94% +0,51% -1,62% -8,46% -22,56% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,94% +0,17% -0,14% -0,25% -0,43% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -6,18% +7,29% +5,16% -0,10% +4,90% -6,54%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,78 -0,34 +0,48 +0,08 +0,41 n.a.
Excess Return -5,88% -2,76% +5,87% +1,43% +9,21% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT - I EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,20% 3,74% 3,30% 4,04% 4,16% n.a.
max. Verlust -1,25% -2,72% -7,72% -7,72% -7,72% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 25,00% 55,56% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,16% +1,34% +1,34% +3,49% +3,52% n.a.
1-Monats-Tief -0,16% -1,51% -3,14% -4,10% -5,04% n.a.
Höchstkurs 218,88 222,20 234,24 234,24 234,24 n.a.
Tiefstkurs 216,15 216,15 216,15 201,94 192,25 n.a.
Durchschnittspreis 217,73 219,16 225,64 221,21 215,01 n.a.

Fondsstrategie zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT - I EUR

Der Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Emerging-Markets (Schwellenländer)-Anleihen. Veranlagungen in Vermögenswerten, die auf eine andere Währung als Euro lauten, sind mit insgesamt 30 % des Fondsvermögens begrenzt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u.a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Wechselkursrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Verwahrrisiko und Inflationsrisiko.

Fondsprospekte zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT - I EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT - I EUR

Auflagedatum 03.05.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT - I EUR

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,63%
Laufende Kosten 0,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT - I EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT - I EUR

Anteil Wertpapiername
1,52% Philippine Government International Bond 3% 01.02.2028
1,43% Uruguay Government International Bond 7,625% 21.03.2036
1,39% Peruvian Government International Bond 3,75% 01.03.2030
1,38% Peruvian Government International Bond 2,75% 30.01.2026
1,24% Brazilian Government International Bond 4,625% 13.01.2028
1,18% Ukreximbank Via Biz Finance PLC 9,625% 27.04.2022
1,12% Dominican Republic International Bond 5,5% 27.01.2025
1,11% Petronas Capital Ltd 7,875% 22.05.2022
1,08% Indonesia Government International Bond 4,1% 24.04.2028
1,04% Uruguay Government International Bond 4,375% 27.10.2027
Stand: 31.08.2018

Ratings zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT - I EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings