RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT - I E...

Fonds
230,460 EUR +0,53 +0,23% 20.11.2017, 08:00:00
WKN: A0YEHP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0FT23 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 239,680 ( n.a. ) Eröffnung 230,46 Hoch / Tief (heute) 230,46 / 230,46 Fondsvolumen 319,48 Mio. EUR (Stand: 20.11.2017)
Geld 230,460 ( n.a. ) Vortag 229,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 232,26 / 213,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,26% / +6,46%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 230,46 EUR +0,53 +0,23% 20.11. 08:00:00 230,460 / 239,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT - I EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,26% +0,92% +6,43% +9,94% +11,47% n.a.
relativer Return +0,83% -0,13% +5,60% -19,33% -26,83% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,83% -0,04% +0,45% -0,60% -0,52% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,53% +5,16% -0,10% +4,90% -6,54% +15,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,10 +1,29 +0,70 +0,86 +0,35 n.a.
Excess Return +6,45% +10,89% +9,79% +15,65% +8,43% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT - I EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,89% 2,52% 3,06% 4,48% 4,62% n.a.
max. Verlust -0,84% -1,35% -1,89% -6,92% -10,95% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,26% +1,12% +1,50% +3,17% +3,17% n.a.
1-Monats-Tief -0,26% -0,26% -0,40% -4,27% -5,09% n.a.
Höchstkurs 231,07 232,26 232,26 232,26 232,26 n.a.
Tiefstkurs 229,12 228,36 213,93 198,79 188,19 n.a.
Durchschnittspreis 230,11 230,28 224,57 216,60 211,47 n.a.

Fondsstrategie zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT - I EUR

Der Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Emerging-Markets (Schwellenländer)-Anleihen. Veranlagungen in Vermögenswerten, die auf eine andere Währung als Euro lauten, sind mit insgesamt 30 % des Fondsvermögens begrenzt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u.a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Wechselkursrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Verwahrrisiko und Inflationsrisiko.

Fondsprospekte zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT - I EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT - I EUR

Auflagedatum 03.05.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT - I EUR

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,63%
Total Expense Ratio 1,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT - I EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT - I EUR

Anteil Wertpapiername
2,07% RUSSIAN FEDERATION RUSSIA 4 7/8 09/16/23
2,00% ROMANIA ROMANI 4 7/8 01/22/24
1,67% REPUBLIC OF PERU PERU 7.35 07/21/25
1,65% UKRAINE GOVERNMENT UKRAIN 7 3/4 09/01/26
1,63% UKRAINE GOVERNMENT UKRAIN 7 3/4 09/01/23
1,48% REPUBLIC OF PERU PERU 4 1/8 08/25/27
1,47% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SOAF 4.665 01/17/24
1,42% RUSSIAN FEDERATION RUSSIA 4 1/4 06/23/27
1,39% BANCO NAC DE DESEN ECONO BNDES 5 3/4 09/26/23
1,37% REPUBLIC OF TURKEY TURKEY 4 7/8 10/09/26
Stand: 29.09.2017

Ratings zu RAIFFEISEN-EMERGINGMARKETS-RENT - I EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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