RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT - R EUR DIS

Fonds
92,108 EUR -0,05 -0,05% 21.08.2018, 22:25:20
WKN: 591726 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000740642 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 92,534 ( 111 Stk. ) Kaufen Eröffnung 92,11 Hoch / Tief (heute) 92,11 / 92,11 Fondsvolumen 133,27 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 91,681 ( 112 Stk. ) Verkaufen Vortag 92,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,20 / 91,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,76% / -10,66%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 91,75 EUR +0,09 +0,10% 21.08. 11:00:18 /
KAG (EUR) 92,04 EUR -0,05 -0,05% 21.08. 08:00:00 92,040 / 94,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -3,76% -5,79% -10,66% -5,67% -1,28% +20,87%
relativer Return* -3,90% -5,64% -12,98% -22,53% -22,56% -43,28%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,90% -1,91% -1,15% -0,71% -0,43% -0,47%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -10,77% +2,19% +3,36% +1,39% +2,59% -3,61%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,00 -0,95 -0,33 -0,31 -0,18 -0,23
Excess Return -10,64% -9,52% -5,52% -7,17% -5,34% -25,03%

Risiko-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,59% 6,24% 5,31% 5,74% 5,87% 8,55%
max. Verlust -4,51% -6,45% -12,19% -12,60% -12,60% -24,56%
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 53,33% 53,33%
1-Monats-Hoch -3,72% 0,00% +1,52% +3,99% +3,99% +11,14%
1-Monats-Tief -3,72% -3,72% -3,72% -4,21% -4,21% -10,78%
Höchstkurs 96,21 98,20 109,12 112,71 120,20 126,57
Tiefstkurs 91,87 91,87 91,87 91,87 91,87 91,87
Durchschnittspreis 94,72 95,90 103,41 106,88 109,29 111,93

Fondsstrategie zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT - R EUR DIS

Der Raiffeisen-Osteuropa-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei), und/oder in Anleihen, die auf zentral- und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u.a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Wechselkursrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Verwahrrisiko, Inflationsrisiko und Volatilitätsrisiko.

Fondsprospekte zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT - R EUR DIS

Auflagedatum 03.05.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,30 EUR (16.04.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,96%
Laufende Kosten 1,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,78% Republic of Poland Government Bond 5,25% 25.10.2020
6,11% Republic of Poland Government Bond 4% 25.10.2023
3,93% Republic of Poland Government Bond 5,75% 23.09.2022
3,17% Republic of Poland Government Bond 2% 25.04.2021
2,74% Czech Republic Government Bond 2,4% 17.09.2025
2,74% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.10.2021
2,71% Czech Republic Government Bond 4,7% 12.09.2022
2,66% Russian Federal Bond - OFZ 7,5% 18.08.2021
2,46% Poland Government Bond 2,75% 25.04.2028
2,38% Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17.09.2031
Stand: 31.07.2018

Ratings zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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