RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT - R EUR DIS

Fonds
108,540 EUR -0,03 -0,03% 23.06.2017, 22:25:11
WKN: 591726 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000740642 Schwerpunkt: Renten Osteur...
KAG: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft...
Brief 109,043 ( 94 Stk. ) Kaufen Eröffnung 108,54 Hoch / Tief (heute) 108,54 / 108,54 Fondsvolumen 158,41 Mio. EUR (Stand: 23.06.2017)
Geld 108,036 ( 95 Stk. ) Verkaufen Vortag 108,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,25 / 104,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,14% / +3,37%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 107,95 EUR +0,08 +0,07% 23.06. 10:26:46 107,930 / 108,990
KAG (EUR) 108,46 EUR -0,03 -0,03% 23.06. 08:00:00 108,460 / 111,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,14% +1,27% +3,37% +7,01% +17,33% +58,59%
relativer Return -1,59% -1,91% -6,27% -9,98% -11,50% -23,89%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,59% -0,64% -0,54% -0,29% -0,20% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,03% +3,36% +1,39% +2,59% -3,61% +20,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,67 +0,52 +0,37 +0,40 +0,42 +0,02
Excess Return +3,39% +6,21% +6,86% +10,41% +14,29% +3,29%

Risiko-Kennzahlen zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,65% 3,97% 5,04% 6,00% 6,25% 8,61%
max. Verlust -1,08% -1,33% -5,80% -9,44% -9,44% -24,56%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 63,89% 61,67% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,14% +0,90% +2,61% +3,16% +3,94% +11,33%
1-Monats-Tief -0,14% -0,14% -3,72% -3,99% -6,79% -15,55%
Höchstkurs 109,63 111,17 111,17 120,20 123,98 126,57
Tiefstkurs 108,45 107,90 104,69 104,31 104,31 95,48
Durchschnittspreis 109,12 109,34 108,84 110,55 112,62 113,68

Fondsstrategie zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT - R EUR DIS

Der Raiffeisen-Osteuropa-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei), und/oder in Anleihen, die auf zentral- und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u.a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Wechselkursrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Verwahrrisiko, Inflationsrisiko und Volatilitätsrisiko.

Fondsprospekte zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT - R EUR DIS

Auflagedatum 03.05.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,97 EUR (18.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,96%
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,14% POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 4 10/25/23
4,05% POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 5 1/4 10/25/20
4,00% POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 5 3/4 09/23/22
3,55% RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 8.15 02/03/27
3,14% POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 2 1/2 07/25/18
3,14% POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 5 1/2 10/25/19
3,12% POLAND GOVERNMENT BOND POLGB 3 1/4 07/25/25
2,91% ROMANIA GOVERNMENT BOND ROMGB 3 1/2 12/19/22
2,87% RUSSIA GOVT BOND - OFZ RFLB 7 1/2 08/18/21
2,68% ROMANIA GOVERNMENT BOND ROMGB 5 3/4 04/29/20
Stand: 28.04.2017

Ratings zu RAIFFEISEN-OSTEUROPA-RENT - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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