RFINANZ STRATEGY FUND BALANCED - CHF...

Fonds
137,810 CHF -0,60 -0,43% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A0YGE2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LI0017543609 Schwerpunkt: Renten CHF
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 141,940 ( n.a. ) Eröffnung 137,81 Hoch / Tief (heute) 137,81 / 137,81 Fondsvolumen 13,72 Mio. CHF (Stand: 16.11.2017)
Geld 137,470 ( n.a. ) Vortag 138,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 138,94 / 119,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,79% / +6,99%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 117,70 EUR -1,79 -1,49% 16.11. 08:00:00 117,413 / 121,231
KAG (CHF) 137,81 CHF -0,60 -0,43% 16.11. 08:00:00 137,470 / 141,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten CHF

Performance-Kennzahlen zu RFINANZ STRATEGY FUND BALANCED - CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,79% +1,41% +6,99% +16,50% +37,78% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,22% +3,30% +7,33% +10,02% +6,47% +8,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,01 +1,00 +0,42 +0,47 +0,58 n.a.
Excess Return +16,48% +16,74% +13,24% +19,22% +30,56% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu RFINANZ STRATEGY FUND BALANCED - CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,63% 5,05% 5,37% 9,93% 9,17% n.a.
max. Verlust -0,81% -0,81% -1,67% -13,17% -13,17% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 58,33% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,41% +1,77% +3,38% +3,40% +7,00% n.a.
1-Monats-Tief +1,41% +1,33% +0,43% -6,52% -6,52% n.a.
Höchstkurs 138,94 138,94 138,94 138,94 138,94 n.a.
Tiefstkurs 135,89 131,48 118,33 108,45 103,15 n.a.
Durchschnittspreis 137,52 135,08 128,80 121,54 117,98 n.a.

Fondsstrategie zu RFINANZ STRATEGY FUND BALANCED - CHF ACC

Das Anlageziel des Fonds, besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Zins- und Dividendenerträge sowie durch Kapitalwachstum. Soweit für den Fonds in Ziffer 4 keine abweichenden Anlagegrundsätze festgelegt sind, gelten die allgemeinen Anlagevorschriften gemäss Ziffer 5. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Der Fonds verfolgt eine ausgewogene (balanced) Anlagestrategie mit Referenzwährung Schweizer Franken. Die im Namen des Fonds enthaltene Währungsbezeichnung weist lediglich auf die Währung hin, in welcher der Nettoinventarwert des Fonds berechnet wird, und nicht auf die Anlagewährung des Fonds. Die Anlagen erfolgen in den Währungen, welche sich für die Wertentwicklung des Fonds optimal eignen. Der Fonds investiert mindestens 30% und höchstens 60% seines Vermögens weltweit in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine, Aktien mit Warrants, etc.). Bei der Auswahl der strategischen Aktienpositionen legt der Asset Manager grossen Wert auf die Qualität des Managements, eine solide Ertragslage, das Wachstumspotential sowie eine starke Marktposition und Preisführerschaft.

Fondsprospekte zu RFINANZ STRATEGY FUND BALANCED - CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu RFINANZ STRATEGY FUND BALANCED - CHF ACC

Auflagedatum 30.04.2004
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater RFINANZ (Liechtenstein) AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu RFINANZ STRATEGY FUND BALANCED - CHF ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,25%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RFINANZ STRATEGY FUND BALANCED - CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.09.2017

Top Holdings zu RFINANZ STRATEGY FUND BALANCED - CHF ACC

Anteil Wertpapiername
3,61% Lonza Group AG
3,11% Apple Inc
2,86% Fidelity Fd.China Consumer Y Acc USD
2,74% UBS (Lux) Institutional Global Convertible Bonds -CA-
2,52% Fidelity Fd.Asian H.Yield A Acc USD
2,30% 1.750% Daimler International Finance 24.05.2022
2,24% ABN AMRO Bank NV 6% 17.06.2019
2,17% GE Capital European Funding Unlimited Co 1,625% 15.03.2018
2,08% Facebook Inc
1,86% Yum! Brands Inc
Stand: 28.09.2017

Ratings zu RFINANZ STRATEGY FUND BALANCED - CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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