Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,52 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Huntsman International LLC EO-Notes 2016(16/25) Anleihe · WKN A180B5 · ISIN XS1395182683 | 1,34 % |
Skandinaviska Enskilda Banken EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27) Anleihe · WKN SEB1G4 · ISIN XS1716825507 | 1,31 % |
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LH4H · ISIN US716973AB84 | 1,15 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2022(22/25) Anleihe · WKN A3LB6H · ISIN US46647PDM59 | 1,11 % |
UBS Group AG DL-FLR MTN 23(26/27) REGS Anleihe · WKN A3LCM1 · ISIN USH42097DS35 | 1,09 % |
Syngenta Finance N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) Anleihe · WKN A28V5C · ISIN XS2154325489 | 1,08 % |
Kookmin Bank EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26) Anleihe · WKN A3KXS7 · ISIN XS2393768788 | 1,08 % |
Starbucks Corp. DL-Notes 2024(24/27) Anleihe · WKN A3LUDK · ISIN US855244BG38 | 1,05 % |
USA 23/24 ZO | 1,00 % |
Volkswagen Fin. Services N.V. LS-Medium-Term Notes 2022(26) Anleihe · WKN A3K9G9 · ISIN XS2562941927 | 0,98 % |
Summe: | 11,19 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,82 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,82 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 0,50 % | 0,44 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,44 % | nein | 500.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 0,50 % | 0,44 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Robeco Global Credits - Short Maturity ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio globaler Investment Grade- Unternehmensanleihen mit kurzer Laufzeit investiert. Die Auswahl der Anleihen basiert auf einer Fundamentalanalyse. Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Dieser Fonds hat die Flexibilität, in andere festverzinsliche Anlageklassen wie High Yield-Anleihen, Schwellenmarktanleihen und Asset- Backed Securities zu investieren. Der Fonds kann in begrenztem Ausmaß aktive Durationspositionen (Zinssensitivität) eingehen. Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse und Engagement gehören.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 97,050 EUR +0,300 EUR · +0,31 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |