Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Metzler RWS Ertrag - A EUR ACC

WKN: 976337
976337

ISIN: DE0009763375
DE0009763375

Emittent: Metzler Asset Management GmbH

WKN: 976337
976337

Emittent: Metzler Asset Management GmbH

ISIN: DE0009763375
DE0009763375

heute, 16:32:28 •

15,284 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

15,225 EUR

(3.300 Stk.)

Brief

15,415 EUR

(3.300 Stk.)

Fondsvolumen

16,42 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,79 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,95 %
Laufende Kosten	1,79 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Consors

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Metzler RWS Ertrag - A EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
DJE - Zins & Dividende - XP EUR DIS Fonds · WKN A1C7ZA · ISIN LU0553171439	12,38 %
DJE - Multi Asset & Trends - XP EUR DIS Fonds · WKN A2H62N · ISIN LU1714355366	6,55 %
XETC Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2T5DZ · ISIN DE000A2T5DZ1	5,31 %
Amundi Funds Emerging Markets Bond - I2 EUR ACC Fonds · WKN A2PCGB · ISIN LU1882453159	5,21 %
DC Value Global Balanced - I EUR ACC Fonds · WKN A0YAX6 · ISIN DE000A0YAX64	5,06 %
BlackRock Sustainable Euro Corporate Bond Fund - D2 EUR ACC Fonds · WKN A2PEDB · ISIN LU1908247130	5,06 %
BayernInvest Renten Europa-Fonds - I EUR DIS Fonds · WKN A0ETKT · ISIN DE000A0ETKT9	5,03 %
Xtrackers ESG USD Corporate Bond UCITS ETF 2C EUR Acc. Hedged ETF · WKN A2P5C9 · ISIN IE00BL58LL31	5,00 %
M&G (Lux) European Strategic Value Fund - C EUR ACC Fonds · WKN A2JRB1 · ISIN LU1670707873	4,91 %
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A2JHSH · ISIN IE00BFMNPS42	4,21 %
Summe:	58,72 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE0009763375 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,79 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Dividenden-Aristokraten

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

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Ratings zu Metzler RWS Ertrag - A EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Metzler RWS Ertrag - A EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Mindestens 51 % des Fonds werden in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen einschließlich Exchange Traded Funds (ETFs) angelegt. Der Schwerpunkt liegt auf Renten- und Geldmarktfonds.

Stammdaten zu Metzler RWS Ertrag - A EUR ACC

KVG
Metzler Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
DJE Kapital AG
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
B. Metzler seel. Sohn & Co. AG

Fondsvolumen
16,42 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
14. Januar 2005
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	15,284 EUR +0,086 EUR · +0,57 % heute, 09:37:59 · 0 Stk.	+0,086 EUR · +0,57 %	15,225 EUR heute, 13:12:42 · 3.941 Stk.	15,415 EUR heute, 13:12:42 · 3.893 Stk.	0,190 EUR 1,23 %
KVG Echtzeit	–	15,320 EUR -0,060 EUR · -0,39 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,060 EUR · -0,39 %	15,320 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	15,780 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,460 EUR 2,92 %
gettex Echtzeit	–	15,284 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 16:32:28 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	15,225 EUR heute, 13:12:41 · 3.300 Stk.	15,415 EUR heute, 13:12:41 · 3.300 Stk.	0,190 EUR 1,23 %
Berlin Echtzeit	–	15,220 EUR -0,050 EUR · -0,33 % heute, 16:37:25 · 0 Stk.	-0,050 EUR · -0,33 %	15,220 EUR heute, 16:37:25 · 3.300 Stk.	15,410 EUR heute, 16:37:25 · 3.300 Stk.	0,190 EUR 1,23 %

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Risiko-Kennzahlen zu Metzler RWS Ertrag - A EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
4,09 %
3 Monate
3,22 %
1 Jahr
3,62 %
3 Jahre
4,12 %
5 Jahre
5,23 %
10 Jahre
4,87 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,42 %
3 Monate
-1,42 %
1 Jahr
-3,16 %
3 Jahre
-12,69 %
5 Jahre
-14,07 %
10 Jahre
-14,07 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
59,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
15,53
3 Monate
15,53
1 Jahr
15,53
3 Jahre
16,16
5 Jahre
16,16
10 Jahre
16,16

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
15,31
3 Monate
14,90
1 Jahr
14,11
3 Jahre
14,11
5 Jahre
13,80
10 Jahre
13,80

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
15,44
3 Monate
15,25
1 Jahr
14,63
3 Jahre
14,95
5 Jahre
15,02
10 Jahre
14,93

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,09 %	3,22 %	3,62 %	4,12 %	5,23 %	4,87 %
Maximaler Verlust	-1,42 %	-1,42 %	-3,16 %	-12,69 %	-14,07 %	-14,07 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	50,00 %	56,67 %	59,17 %
Höchstkurs (in EUR)	15,53	15,53	15,53	16,16	16,16	16,16
Tiefstkurs (in EUR)	15,31	14,90	14,11	14,11	13,80	13,80
Durchschnittspreis (in EUR)	15,44	15,25	14,63	14,95	15,02	14,93

Performance-Kennzahlen zu Metzler RWS Ertrag - A EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,52 %
3 Monate
+3,08 %
1 Jahr
+7,55 %
3 Jahre
+0,20 %
5 Jahre
+2,40 %
10 Jahre
+13,07 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,81 %
3 Monate
-2,70 %
1 Jahr
-13,10 %
3 Jahre
-25,84 %
5 Jahre
-42,38 %
10 Jahre
-64,94 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,81 %
3 Monate
-0,91 %
1 Jahr
-1,16 %
3 Jahre
-0,83 %
5 Jahre
-0,91 %
10 Jahre
-0,87 %

Performance im Jahr: 2024
+3,43 %
2023
+4,28 %
2022
-11,65 %
2021
+6,61 %
2020
-3,01 %
2019
+8,33 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,98 %
2 Jahre
+0,18 %
3 Jahre
+0,13 %
4 Jahre
+0,40 %
5 Jahre
+0,15 %
10 Jahre
+0,21 %

Excess Return: 1 Jahr
+3,61 %
2 Jahre
+1,51 %
3 Jahre
+1,57 %
4 Jahre
+6,92 %
5 Jahre
+3,97 %
10 Jahre
+10,77 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,52 %	+3,08 %	+7,55 %	+0,20 %	+2,40 %	+13,07 %
Relativer Return	+0,81 %	-2,70 %	-13,10 %	-25,84 %	-42,38 %	-64,94 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,81 %	-0,91 %	-1,16 %	-0,83 %	-0,91 %	-0,87 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,43 %	+4,28 %	-11,65 %	+6,61 %	-3,01 %	+8,33 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,98 %	+0,18 %	+0,13 %	+0,40 %	+0,15 %	+0,21 %
Excess Return	+3,61 %	+1,51 %	+1,57 %	+6,92 %	+3,97 %	+10,77 %

Metzler RWS Ertrag - A EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Metzler RWS Ertrag - A EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Risiko-Kennzahlen zu Metzler RWS Ertrag - A EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Metzler RWS Ertrag - A EUR ACC

Fondsprospekte zu Metzler RWS Ertrag - A EUR ACC