RWS ERTRAG - EUR ACC

Fonds
14,420 EUR -0,01 -0,07% 19.09.2018, 09:09:07
WKN: 976337 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0009763375 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Metzler Asset Management GmbH
Brief 14,570 ( 12.200 Stk. ) Eröffnung 14,42 Hoch / Tief (heute) 14,42 / 14,42 Fondsvolumen 25,47 Mio. EUR (Stand: 14.09.2018)
Geld 14,420 ( 12.200 Stk. ) Vortag 14,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,94 / 14,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,09% / -1,91%
Benchmark
RWS ERTRAG - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 14,42 EUR -0,01 -0,07% 18.09. 19:18:37 14,410 / 14,580
KAG (EUR) 14,51 EUR -0,03 -0,21% 17.09. 08:00:00 14,510 / 14,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu RWS ERTRAG - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,09% -1,09% -1,91% -0,55% +9,68% +29,53%
relativer Return* +0,13% -2,52% -13,73% -27,12% -39,28% -54,85%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,13% -0,85% -1,22% -0,88% -0,83% -0,66%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,24% -1,33% +2,48% +1,92% +8,63% -2,27%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,51 -0,36 -0,03 +0,06 +0,24 -0,27
Excess Return -1,89% -2,69% -0,40% +1,12% +5,62% -16,37%

Risiko-Kennzahlen zu RWS ERTRAG - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,68% 3,84% 3,68% 4,12% 4,43% 4,63%
max. Verlust -1,16% -1,56% -3,33% -5,29% -8,07% -8,33%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 50,00% 58,33% 57,50%
1-Monats-Hoch -1,09% +0,82% +1,03% +2,21% +4,23% +4,57%
1-Monats-Tief -1,09% -1,09% -1,54% -1,97% -3,18% -3,18%
Höchstkurs 14,68 14,74 15,02 15,37 15,86 15,86
Tiefstkurs 14,51 14,51 14,50 14,50 13,59 11,27
Durchschnittspreis 14,58 14,60 14,73 14,92 14,75 13,96

Fondsstrategie zu RWS ERTRAG - EUR ACC

Der Fonds RWS-ERTRAG investiert überwiegend in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen einschließlich Exchange Traded Funds (ETFs). Über einen systematischen Investmentprozess werden die weltweit aussichtsreichsten Märkte und Anlageklassen anhand von Trendsignalen ausgewählt. Der Schwerpunkt liegt auf Renten- und Geldmarktfonds. Bis zu 15 % des Fondsvermögens dürfen in Anteilen an Investmentvermögen, die zumindest 51% in Aktien (Aktienfonds) investieren, angelegt werden.

Fondsprospekte zu RWS ERTRAG - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu RWS ERTRAG - EUR ACC

Auflagedatum 14.01.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,14 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater StarCapital AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu RWS ERTRAG - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RWS ERTRAG - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu RWS ERTRAG - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
17,59% iShares $ Treasury B.1-3yr UCITS ETF
12,09% Xtrackers II Global Aggregate Bd.S.UE 1C
8,07% Xtrackers II EUR Cash S.UE 1C
7,63% Lyxor UCITS ETF iBoxx USD Liquid EM Sov.
5,87% iShares Euro Aggregate B.UCITS ETF
5,85% Xtrackers II USD Cash S.UE 1C
5,33% iShares Gl.Gov.B.UCITS ETF
5,10% ComStage MSCI World UE
4,74% ISHSVII-CO.S+P 500 UC.ETF
4,22% Xtrackers II Euroz.Inf.- Linked Bd.UE 1C
Stand: 31.08.2018

Ratings zu RWS ERTRAG - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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