RWS ERTRAG - EUR ACC

Fonds
14,830 EUR +0,01 +0,07% 20.11.2017, 19:57:37
WKN: 976337 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0009763375 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Metzler Asset Management GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 14,83 Hoch / Tief (heute) 14,83 / 14,83 Fondsvolumen 28,11 Mio. EUR (Stand: 16.11.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 14,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,31 / 14,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,20% / -0,21%
Benchmark
RWS ERTRAG - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 14,82 EUR +0,06 +0,41% 20.11. 09:16:17 14,840 / 15,010
KAG (EUR) 14,91 EUR +0,02 +0,13% 17.11. 08:00:00 14,910 / 15,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu RWS ERTRAG - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,20% +0,34% -0,35% +3,75% +10,35% +33,44%
relativer Return -0,89% -3,65% -10,53% -23,42% -44,55% -36,34%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,89% -1,23% -0,92% -0,74% -0,98% -0,38%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,40% +2,48% +1,92% +8,63% -2,27% +3,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,10 -0,02 +0,24 +0,46 +0,30 -0,34
Excess Return -0,33% -0,14% +3,60% +8,80% +7,31% -21,86%

Risiko-Kennzahlen zu RWS ERTRAG - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,00% 1,98% 3,41% 4,90% 4,59% 4,58%
max. Verlust -1,13% -1,13% -4,16% -8,07% -8,07% -8,33%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% 58,33% 55,83%
1-Monats-Hoch -0,20% +0,47% +1,40% +4,52% +4,52% +5,13%
1-Monats-Tief -0,20% -0,20% -1,44% -3,49% -3,49% -3,49%
Höchstkurs 15,02 15,02 15,37 15,86 15,86 15,86
Tiefstkurs 14,84 14,83 14,73 14,49 13,32 11,10
Durchschnittspreis 14,92 14,88 15,02 15,04 14,60 13,68

Fondsstrategie zu RWS ERTRAG - EUR ACC

Der Fonds RWS-ERTRAG investiert überwiegend in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen einschließlich Exchange Traded Funds (ETFs). Über einen systematischen Investmentprozess werden die weltweit aussichtsreichsten Märkte und Anlageklassen anhand von Trendsignalen ausgewählt. Der Schwerpunkt liegt auf Renten- und Geldmarktfonds. Bis zu 15 % des Fondsvermögens dürfen in Anteilen an Investmentvermögen, die zumindest 51% in Aktien (Aktienfonds) investieren, angelegt werden.

Fondsprospekte zu RWS ERTRAG - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu RWS ERTRAG - EUR ACC

Auflagedatum 14.01.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,15 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater StarCapital AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu RWS ERTRAG - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RWS ERTRAG - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu RWS ERTRAG - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,95% DBXT II Barc.Gl.Ag.Bd.UCITS ETF 5C
9,39% Lyxor UCITS ETF EURO CASH
6,09% Amundi ETF G.Lo.Ra.Euo.I.G.U.ETF EUR
5,78% DBXT II Em.Mkt.L.Eurob.UCITS ETF 1C
5,39% iShares Euro Aggregate B.UCITS ETF
5,36% DBXT II E.Inf.Lin.UCITS ETF 1C
5,22% Lyxor BofAML EUR Hi.Yield Ex-Fin.U.E.
5,16% iShares Euro High Yield Corp.B.UCITS ETF
4,84% iShares Euro Corp.B.L.Cap UCITS ETF
4,70% Lyxor UCITS ETF iBoxx USD Liquid EM Sov.
Stand: 31.10.2017

Ratings zu RWS ERTRAG - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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