RWS ERTRAG - EUR ACC

Fonds
14,820 EUR -0,01 -0,07% 23.06.2017, 19:51:05
WKN: 976337 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0009763375 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Metzler Investment GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 14,83 Hoch / Tief (heute) 14,83 / 14,82 Fondsvolumen 29,12 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 14,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,33 / 14,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,07% / -0,02%
Benchmark
RWS ERTRAG - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 14,82 EUR -0,01 -0,07% 23.06. 10:26:47 14,790 / 14,960
KAG (EUR) 14,90 EUR 0,00 0,00% 22.06. 08:00:00 14,900 / 15,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu RWS ERTRAG - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,07% -1,32% -0,02% +7,35% +11,88% +34,35%
relativer Return -1,80% -3,13% -16,30% -25,74% -45,05% -29,10%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,80% -1,05% -1,47% -0,82% -0,99% -0,29%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,33% +2,48% +1,92% +8,63% -2,27% +3,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,00 +0,02 +0,46 +0,55 +0,35 -0,33
Excess Return +0,00% +0,19% +7,20% +11,01% +8,84% -20,95%

Risiko-Kennzahlen zu RWS ERTRAG - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,96% 4,02% 4,12% 5,02% 4,71% 4,57%
max. Verlust -0,27% -2,94% -3,19% -8,07% -8,07% -8,33%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 61,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,07% +1,06% +1,99% +3,92% +3,92% +4,10%
1-Monats-Tief +0,07% -1,78% -1,78% -3,07% -4,05% -4,05%
Höchstkurs 14,93 15,33 15,37 15,86 15,86 15,86
Tiefstkurs 14,88 14,88 14,88 14,13 13,32 11,10
Durchschnittspreis 14,90 15,07 15,16 14,97 14,52 13,54

Fondsstrategie zu RWS ERTRAG - EUR ACC

Der Fonds RWS-ERTRAG investiert überwiegend in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen einschließlich Exchange Traded Funds (ETFs). Über einen systematischen Investmentprozess werden die weltweit aussichtsreichsten Märkte und Anlageklassen anhand von Trendsignalen ausgewählt. Der Schwerpunkt liegt auf Renten- und Geldmarktfonds. Bis zu 15 % des Fondsvermögens dürfen in Anteilen an Investmentvermögen, die zumindest 51% in Aktien (Aktienfonds) investieren, angelegt werden.

Fondsprospekte zu RWS ERTRAG - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu RWS ERTRAG - EUR ACC

Auflagedatum 14.01.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,15 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater StarCapital AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu RWS ERTRAG - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu RWS ERTRAG - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu RWS ERTRAG - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,59% DB X-TR.II-EONIA 1C
9,20% LYXOR EURO CASH UCITS ETF
5,64% DBXTR.II-E.M.L.E.BD 1CEOH
5,18% LYX.BOFAML EO HYXFB.U.ETF
5,06% ISHSIII-EM L.GOV.BD DLDIS
5,01% IS EO H.Y.CO.BD U.ETF EOD
4,97% L.IBOXX DL L.E.M.S.UETF A
4,85% ISHSII-DLHY CORP BD DLDIS
4,79% ISHSV-USD EM C.BD.UC.ETFD
4,54% ISHS-G.H.Y.C.BD UC.ETF EO
Stand: 31.05.2017

Ratings zu RWS ERTRAG - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote 2 31.05.2017
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