SCHMITZ & PARTNER GLOBAL OFFENSIV - E...

Fonds
62,130 EUR +0,58 +0,94% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A0MURD Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0MURD9 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellscha...
Brief 65,240 ( n.a. ) Eröffnung 62,13 Hoch / Tief (heute) 62,13 / 62,13 Fondsvolumen 12,88 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 62,130 ( n.a. ) Vortag 61,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 62,13 / 53,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,77% / +16,50%
Benchmark
SCHMITZ & PARTNER GLOBAL OFFENSIV - E...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 62,13 EUR +0,58 +0,94% 19.01. 08:00:00 62,130 / 65,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu SCHMITZ & PARTNER GLOBAL OFFENSIV - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,77% +5,14% +16,70% +17,38% +36,45% +30,81%
relativer Return +2,51% +0,06% +6,21% -11,68% -30,05% -46,03%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,51% +0,02% +0,50% -0,34% -0,59% -0,51%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +3,33% +14,81% -2,62% +4,45% +6,59% +7,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,27 +1,58 +0,57 +0,57 +0,64 -0,13
Excess Return +16,72% +29,16% +17,53% +23,38% +32,39% -15,09%

Risiko-Kennzahlen zu SCHMITZ & PARTNER GLOBAL OFFENSIV - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,13% 7,52% 7,37% 9,62% 8,81% 8,89%
max. Verlust -0,72% -3,27% -4,40% -22,74% -22,74% -28,43%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 60,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +3,77% +3,77% +3,77% +4,74% +6,53% +6,77%
1-Monats-Tief +3,77% +0,30% -1,73% -8,75% -8,75% -10,35%
Höchstkurs 62,13 62,13 62,13 62,13 62,13 62,13
Tiefstkurs 59,68 58,64 53,25 46,09 45,52 34,11
Durchschnittspreis 60,68 60,09 57,94 54,62 52,37 47,21

Fondsstrategie zu SCHMITZ & PARTNER GLOBAL OFFENSIV - EUR ACC

Der Schmitz & Partner Global Offensiv ist ein gemischtes Sondervermögen, das weltweit flexibel investieren kann. Anlageschwerpunkt sind hierbei Aktienfonds, wobei je nach Markteinschätzung der Investitionsgrad abgesenkt werden kann. Als Beimischung dienen ausgewählte Einzeltitel. Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist ein mittel- bis langfristig hoher Wertzuwachs. Das Sondervermögen wird von der SCHMITZ & PARTNER AG - Privates Depotmanagement beraten.

Fondsprospekte zu SCHMITZ & PARTNER GLOBAL OFFENSIV - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHMITZ & PARTNER GLOBAL OFFENSIV - EUR ACC

Auflagedatum 01.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,21 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHMITZ & PARTNER GLOBAL OFFENSIV - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 2,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHMITZ & PARTNER GLOBAL OFFENSIV - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu SCHMITZ & PARTNER GLOBAL OFFENSIV - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,47% FUCHS PETROLUB SE
9,00% Krones AG
8,36% Novo Nordisk A/S
7,81% STRATEC Biomedical AG
7,26% ABD Gl.A.Sm.Com.A2 USD
6,09% Templeton Asian Growth Fd.A acc EUR
5,79% Fidelity Fd.Em.Mk.Y Acc USD
5,11% LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-LBB-INVEST
4,79% LafargeHolcim Ltd
4,67% Reckitt Benckiser Group PLC
Stand: 29.12.2017

Ratings zu SCHMITZ & PARTNER GLOBAL OFFENSIV - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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