Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,81 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TREASURY NOTE 4.8750 30/11/2025 SERIES GOVT | 5,40 % |
TREASURY NOTE 4.3750 30/11/2028 SERIES GOVT | 3,50 % |
TREASURY NOTE 4.6250 15/09/2026 SERIES GOVT | 3,00 % |
TREASURY NOTE 4.6250 15/11/2026 SERIES GOVT | 2,90 % |
WI TREASURY NOTE 4.6250 15/03/2026 SERIES GOVT | 2,70 % |
UNITED STATES TREASURY 3.6250 15/05/2026 SERIES GOVT | 2,40 % |
FN MA4920 6.0000 01/02/2053 | 2,30 % |
TREASURY NOTE 4.3750 15/08/2026 SERIES GOVT | 2,30 % |
SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION | 2,00 % |
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.2500 01/07/2024 SERIES CORP | 1,80 % |
Summe: | 28,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,81 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,82 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,82 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,78 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,43 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,43 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,39 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,36 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Year Index übertreffen. Ziel des Fonds ist es, das Zinsrisiko (definiert durch die Laufzeit) zu reduzieren, indem er eine durchschnittliche Laufzeit zwischen einem und drei Jahren beibehält. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf USD lautende kurzfristige Anleihen mit Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen und impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) von Staaten, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit. Der Fonds erwirbt nur Anleihen mit Investmentqualität, von denen einige jedoch im Laufe der Haltedauer auf unter Investment Grade herabgestuft werden können. Der Fonds investiert maximal 10 % seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 99,576 USD -0,039 USD · -0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 92,017 EUR +0,221 EUR · +0,24 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |