SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND -...

Fonds
123,651 USD -0,13 -0,10% 17.01.2019, 08:00:00
WKN: A0NFJX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0351440994 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 126,175 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 123,65 Hoch / Tief (heute) 123,65 / 123,65 Fondsvolumen 168,33 Mio. USD (Stand: 31.12.2018)
Geld 123,651 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 123,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 135,14 / 120,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,23% / -5,97%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 123,65 USD -0,13 -0,10% 17.01. 08:00:00 123,651 / 126,175
KAG (EUR) 108,62 EUR +0,07 +0,06% 17.01. 08:00:00 108,617 / 110,834

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND - A1 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,23% +0,94% +1,27% +2,69% +33,09% +91,65%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +2,13% -1,47% -4,61% +4,05% +17,73% +14,82%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,79 +0,32 +0,41 +0,27 +0,20 +0,20
Excess Return -5,95% +4,04% +7,82% +7,85% +7,22% +19,94%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND - A1 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,07% 7,31% 7,54% 6,18% 6,73% 6,80%
max. Verlust -2,41% -3,82% -10,78% -10,78% -12,64% -18,92%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 52,78% 56,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,08% +0,36% +2,26% +3,21% +9,04% +9,04%
1-Monats-Tief +0,08% -0,56% -3,71% -3,71% -3,71% -5,31%
Höchstkurs 123,78 125,36 135,14 135,14 135,14 135,14
Tiefstkurs 120,58 120,58 120,58 112,55 108,76 73,70
Durchschnittspreis 122,43 123,25 127,95 123,47 120,53 110,93

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND - A1 USD ACC

Kapitalwachstum hauptsächlich durch Anlage in einem Portfolio aus Wandelanleihen und ähnlichen übertragbaren Wertpapieren wie Vorzugswandelanleihen, Umtauschanleihen oder mittelfristige Umtauschschuldverschreibungen, die von Unternehmen in Asien (ohne Japan) ausgegeben werden. Das Portfolio kann außerdem in begrenztem Umfang Engagements in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Aktien und Equity Linked Notes anstreben.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND - A1 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND - A1 USD ACC

Auflagedatum 14.03.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Reinmuth & Chris Richards
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND - A1 USD ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 2,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND - A1 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND - A1 USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,06% Harvest International Co 0% 21.11.2022
5,93% China Evergrande Group 4,25% 14.02.2023
4,63% China Railway Construction Corp Ltd 0% 29.01.2021
4,46% Poseidon Finance 1 Ltd 0% 01.02.2025
4,18% China Yangtze Power International BVI 1 Ltd 0% 09.11.2021
4,13% Zhongsheng Group Holdings 18/23.05.23 Cv
3,95% Semiconductor Manufacturing International Corp 0% 07.07.2022
3,30% CHINA CONCH 0% 18-05.09.23 /CV
3,25% JPM 0 12/30/20
3,16% Cindai Capital Ltd 0% 08.02.2023
Stand: 31.12.2018

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN CONVERTIBLE BOND - A1 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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