SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER...

Fonds
121,713 USD +0,05 +0,04% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A1W3CV Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0955623706 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 128,119 ( n.a. ) Eröffnung 121,71 Hoch / Tief (heute) 121,71 / 121,71 Fondsvolumen 260,88 Mio. USD (Stand: 31.07.2018)
Geld 121,713 ( n.a. ) Vortag 121,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 131,34 / 117,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,54% / +3,89%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 121,71 USD +0,05 +0,04% 14.08. 08:00:00 121,713 / 128,119
KAG (EUR) 107,39 EUR +0,63 +0,59% 14.08. 08:00:00 107,386 / 113,038

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,54% +0,04% +8,40% +25,06% n.a. n.a.
relativer Return* +0,33% +2,75% -1,72% -6,86% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,33% +0,91% -0,14% -0,20% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +2,39% +9,50% +11,68% +2,35% +18,60% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,47 +0,95 +0,71 +0,24 n.a. n.a.
Excess Return +4,38% +17,03% +27,90% +11,38% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,50% 11,36% 9,32% 12,09% n.a. n.a.
max. Verlust -2,05% -6,62% -8,53% -13,88% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,07% +0,07% +4,25% +7,69% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,07% -4,43% -4,43% -4,79% n.a. n.a.
Höchstkurs 124,20 128,66 131,34 131,34 n.a. n.a.
Tiefstkurs 120,75 120,14 116,58 83,47 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 122,56 123,95 123,73 108,38 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A USD ACC

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan). Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan) investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Um wie nachstehend ausführlicher beschrieben zusätzliche Erträge zu erzielen, wird der Fonds ferner auf selektiver Basis Optionskontrakte eingehen. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Anlageverwalter selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, um zusätzliche Erträge zu erzielen, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten nach oben potenzielle Kurssteigerungen verkauft werden.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A USD ACC

Auflagedatum 18.09.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Sennitt & Mike Hodgson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 1,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,21% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4,14% HSBC Holdings PLC
4,05% Samsung Electronics Co Ltd
3,64% BHP Billiton PLC
2,90% China Petroleum & Chemical Corp
2,59% National Australia Bank Ltd
2,44% Link REIT
2,34% Hon Hai Precision Industry Co Ltd
2,25% China Mobile Ltd
2,17% Shenzhou International Group Holdings Ltd
Stand: 29.06.2018

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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