SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER...

Fonds
104,660 EUR +0,14 +0,13% 23.06.2017, 19:50:30
WKN: A1W3C3 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0955663751 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 105,940 ( n.a. ) Eröffnung 104,66 Hoch / Tief (heute) 104,66 / 104,66 Fondsvolumen 226,91 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 104,660 ( n.a. ) Vortag 104,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,33 / 97,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,82% / +19,53%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 104,66 EUR +0,14 +0,13% 23.06. 19:50:30 104,660 / 105,940
KAG (EUR) 105,30 EUR +0,15 +0,14% 22.06. 08:00:00 105,303 / 110,845

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,82% +0,48% +19,36% +31,26% n.a. n.a.
relativer Return -1,43% -4,31% -8,01% -9,75% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,43% -1,46% -0,69% -0,28% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,28% +11,13% +2,53% +18,60% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,85 +0,40 +0,66 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +19,38% +12,76% +31,11% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,47% 8,24% 10,46% 14,34% n.a. n.a.
max. Verlust -0,99% -3,50% -4,92% -23,91% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,82% +1,82% +6,60% +7,71% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,82% -1,36% -1,61% -11,41% n.a. n.a.
Höchstkurs 105,60 108,43 108,99 119,20 n.a. n.a.
Tiefstkurs 103,87 103,87 91,86 85,55 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,67 105,91 102,98 101,98 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A EUR DIS

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan). Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan) investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Um wie nachstehend ausführlicher beschrieben zusätzliche Erträge zu erzielen, wird der Fonds ferner auf selektiver Basis Optionskontrakte eingehen. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Anlageverwalter selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, um zusätzliche Erträge zu erzielen, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten nach oben potenzielle Kurssteigerungen verkauft werden.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A EUR DIS

Auflagedatum 18.09.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,61 EUR (24.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Sennitt & Mike Hodgson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,69% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,82% HSBC Holdings PLC
3,60% Samsung Electronics Co Ltd
3,36% HKT Trust & HKT Ltd
3,01% China Petroleum & Chemical Corp
2,97% Hon Hai Precision Industry Co Ltd
2,81% LG Chem Ltd
2,77% China Mobile Ltd
2,55% Link REIT
2,20% Sun Hung Kai Properties Ltd
Stand: 31.05.2017

Ratings zu SCHRODER ISF ASIAN DIVIDEND MAXIMISER - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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