SCHRODER ISF EURO CREDIT CONVICTION -...

Fonds
108,257 EUR -0,24 -0,22% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A1W8WA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0995120598 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 108,257 ( n.a. ) Eröffnung 108,26 Hoch / Tief (heute) 108,26 / 108,26 Fondsvolumen 1,30 Mrd. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld 108,257 ( n.a. ) Vortag 108,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,50 / 100,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,73% / +7,28%
Benchmark
SCHRODER ISF EURO CREDIT CONVICTION -...
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KAG (EUR) 108,26 EUR -0,24 -0,22% 27.06. 08:00:00 108,257 / 108,257

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO CREDIT CONVICTION - B DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,73% +2,66% +7,44% +14,25% n.a. n.a.
relativer Return +0,10% +0,92% +9,13% +1,78% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,10% +0,31% +0,73% +0,05% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,97% +6,28% +1,02% +8,56% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,04 +2,13 +1,70 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,46% +11,71% +14,10% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO CREDIT CONVICTION - B DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,52% 1,64% 2,44% 2,64% n.a. n.a.
max. Verlust -0,20% -0,23% -2,88% -5,00% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,73% +0,97% +2,98% +3,07% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,73% +0,73% -1,50% -1,83% n.a. n.a.
Höchstkurs 108,50 108,50 108,50 108,50 n.a. n.a.
Tiefstkurs 107,72 106,05 103,76 99,36 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 108,11 107,29 106,23 104,74 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EURO CREDIT CONVICTION - B DIS

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating); bis zu 20 % seines Vermögens in Staatsanleihen; bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere; und bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen, einschließlich von bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds. Der Fonds kann außerdem in Derivate investieren, um Long- oder Short-Engagements gegenüber den Basiswerten dieser Derivate aufzubauen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EURO CREDIT CONVICTION - B DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu SCHRODER ISF EURO CREDIT CONVICTION - B DIS

Auflagedatum 18.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,80 EUR (30.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Patrick Vogel, European Credit Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EURO CREDIT CONVICTION - B DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EURO CREDIT CONVICTION - B DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF EURO CREDIT CONVICTION - B DIS

Anteil Wertpapiername
1,32% Digital Euro Finco LLC 2,625% 15.04.2024
1,31% Ziggo Secured Finance BV 4,25% 15.01.2027
1,10% Yorkshire Building Society 1,25% 17.03.2022
1,10% Morgan Stanley 1,875% 27.04.2027
1,07% Royal Bank of Scotland Group PLC (var) 08.03.2023
1,04% Inmobiliaria Colonial SA 1,45% 28.10.2024
1,00% Goldman Sachs Group Inc/The 1,375% 15.05.2024
0,94% Coventry Building Society 2,5% 18.11.2020
0,91% European Financial Stability Facility 1,25% 24.05.2033
0,90% EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG (var) 02.04.2076
Stand: 31.05.2017

Ratings zu SCHRODER ISF EURO CREDIT CONVICTION - B DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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