SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - A...

Fonds
6,685 EUR 0,00 0,00% 19.09.2018, 10:47:00
WKN: 973118 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0053903893 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 6,700 ( 26.500 Stk. ) Kaufen Eröffnung 6,69 Hoch / Tief (heute) 6,69 / 6,69 Fondsvolumen 770,48 Mio. EUR (Stand: 31.08.2018)
Geld 6,685 ( 26.500 Stk. ) Verkaufen Vortag 6,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,91 / 6,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,48% / +0,26%
Benchmark
SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 6,67 EUR +0,00 +0,03% 19.09. 09:16:48 6,659 / 6,707
KAG (EUR) 6,69 EUR +0,01 +0,16% 18.09. 08:00:00 6,694 / 6,901

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,48% -0,61% +0,26% +3,09% +19,26% +51,47%
relativer Return* +2,32% -0,34% -0,21% -0,35% +0,34% -4,46%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +2,32% -0,11% -0,02% -0,01% +0,01% -0,04%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,23% -0,36% +2,91% +1,37% +12,49% +2,19%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,09 -0,29 +0,32 +0,33 +0,78 +0,10
Excess Return +0,28% -1,90% +3,24% +5,00% +15,20% +5,57%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,90% 2,79% 2,97% 3,33% 3,55% 3,86%
max. Verlust -0,84% -1,82% -2,97% -5,66% -6,31% -6,31%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 70,00% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,27% +0,27% +1,23% +1,51% +2,01% +4,15%
1-Monats-Tief +0,27% -1,34% -1,42% -2,50% -3,79% -3,79%
Höchstkurs 6,70 6,75 6,92 7,19 7,19 7,19
Tiefstkurs 6,63 6,63 6,62 6,62 6,24 5,67
Durchschnittspreis 6,67 6,70 6,75 6,85 6,79 6,42

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - A DIS

Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in Anleihen von staatlichen Emittenten der Eurozone. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Staaten, deren Währung der Euro ist, mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating).

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - A DIS

Auflagedatum 13.09.1994
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 EUR (21.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Grainger, Sartain & Lindsay-Fynn
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - A DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - A DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - A DIS

Anteil Wertpapiername
12,62% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 15.03.2023
6,53% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
4,95% Spain Government Bond 1,45% 31.10.2027
4,43% Republic of Austria Government Bond 0,5% 20.04.2027
4,21% French Republic Government Bond OAT 0% 25.02.2020
4,12% Spain Government Bond 5,5% 30.04.2021
4,06% French Republic Government Bond OAT 2% 25.05.2048
3,87% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 15.06.2020
3,54% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 01.11.2021
3,46% Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
Stand: 31.08.2018

Ratings zu SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND - A DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.08.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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