SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALAN...

Fonds
101,099 EUR -0,11 -0,11% 13.12.2017, 10:19:07
WKN: A1JYCM Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0776414830 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 102,528 ( 488 Stk. ) Kaufen Eröffnung 101,10 Hoch / Tief (heute) 101,10 / 101,10 Fondsvolumen 499,69 Mio. EUR (Stand: 31.10.2017)
Geld 101,274 ( 494 Stk. ) Verkaufen Vortag 101,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,88 / 100,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / +2,44%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - A1 EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 101,10 EUR -0,11 -0,11% 13.12. 10:19:07 101,274 / 102,528
KAG (EUR) 101,78 EUR +0,01 +0,01% 12.12. 08:00:00 101,782 / 104,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - A1 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,06% +1,09% +2,44% -1,81% +7,60% n.a.
relativer Return -1,19% -5,18% -5,99% -30,63% -45,09% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,19% -1,76% -0,51% -1,01% -0,99% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,28% -0,67% -4,07% +5,23% +4,65% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,04 +0,34 -0,14 +0,12 +0,18 n.a.
Excess Return +2,46% +2,03% -1,66% +1,84% +3,54% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - A1 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,68% 2,06% 2,35% 3,91% 3,82% n.a.
max. Verlust -0,72% -1,10% -1,71% -10,12% -10,12% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,36% +0,60% +0,82% +1,93% +1,93% n.a.
1-Monats-Tief +0,36% +0,36% -0,84% -3,51% -3,51% n.a.
Höchstkurs 101,89 102,11 103,61 117,96 117,96 n.a.
Tiefstkurs 100,99 100,68 100,68 100,68 100,68 n.a.
Durchschnittspreis 101,56 101,51 102,17 105,89 108,17 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - A1 EUR DIS

Erzielung einer Gesamtrendite in Euro durch direkte oder indirekte Anlage über derivative Finanzinstrumente und Investmentfonds in weltweit gehandelten Aktien und Schuldverschreibungen sowie in liquiden Mitteln. Der Fonds kann auch ein Engagement in Währungen und alternativen Anlageklassen wie Immobilien, Infrastruktur und Rohstoffen durch den Einsatz zulässiger Derivatgeschäfte oder über Instrumente wie REITS, börsengehandelte Fonds und übertragbare Wertpapiere, die an die Performancealternativer Anlageklassen gebunden oder mit alternativen Anlageklassen unterlegt sind, eingehen. Die Anlageklassen werden je nach den Marktbedingungen miteinander kombiniert. Der Manager kann Positionen über eine breite Palette von Gelegenheiten wie Anlageklassen, Unteranlageklassen, Sektoren und Regionen eingehen. Der Fonds investiert nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in Investmentfonds.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - A1 EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - A1 EUR DIS

Auflagedatum 02.07.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,76 EUR (28.09.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Urs Duss, Ugo Montrucchio
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - A1 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - A1 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - A1 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,42% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2022
6,08% Dutch Treasury Certificate 0% 30.11.2017
4,39% Netherlands Treasury Bill
4,39% German Treasury Bill 0% 15.11.2017
3,96% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021
2,34% Schroder International Selection Fund - Global Conservative Convertible Bond
2,33% Schroder GAIA Cat Bd.I Acc USD
1,89% Schroder GAIA Two Sigma Diversified
1,75% Majedie Asset Management Investment Fund
1,64% Spain Letras del Tesoro 0% 11.05.2018
Stand: 31.10.2017

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - A1 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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