SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALAN...

Fonds
95,930 EUR +0,20 +0,21% 19.09.2018, 19:00:40
WKN: A1JYCM Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0776414830 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 97,010 ( 1.043 Stk. ) Kaufen Eröffnung 95,74 Hoch / Tief (heute) 95,93 / 95,71 Fondsvolumen 424,18 Mio. EUR (Stand: 31.08.2018)
Geld 95,930 ( 1.043 Stk. ) Verkaufen Vortag 95,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,37 / 95,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,27% / -2,23%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - A1 EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 95,71 EUR +0,03 +0,03% 19.09. 16:59:44 95,879 / 97,067
KAG (EUR) 96,23 EUR +0,02 +0,02% 18.09. 08:00:00 96,231 / 99,207

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - A1 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,27% -1,53% -2,23% -2,36% +0,71% n.a.
relativer Return* +1,10% -2,96% -14,02% -29,78% -43,72% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,10% -0,99% -1,25% -0,98% -0,95% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -3,44% +2,43% -0,67% -4,07% +5,23% +4,65%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,59 -0,06 -0,22 -0,39 -0,17 n.a.
Excess Return -2,21% -0,38% -2,21% -6,17% -3,35% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - A1 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,88% 2,99% 3,75% 3,41% 3,87% n.a.
max. Verlust -1,48% -2,04% -5,54% -5,54% -10,12% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,58% -0,45% +1,01% +1,83% +2,59% n.a.
1-Monats-Tief -0,58% -0,82% -2,24% -2,24% -3,05% n.a.
Höchstkurs 97,17 98,47 102,89 108,52 117,96 n.a.
Tiefstkurs 95,73 95,73 95,73 95,73 95,73 n.a.
Durchschnittspreis 96,53 96,97 99,47 102,24 106,23 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - A1 EUR DIS

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge über dem 3-Monats- Euribor plus 3% pro Jahr (vor Abzug von Gebühren) über einen Marktzyklus hinweg durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds zielt auf eine Volatilität (eine Kennzahl, die misst, wie stark die Renditen des Fonds im Verlauf eines Jahres schwanken können) von 4-7 % pro Jahr ab. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren, während die Verluste gleichzeitig auf höchstens 10 % des Fondswerts über einen rollierenden 12-Monatszeitraum begrenzt werden sollen. Die Verlustbegrenzung kann nicht garantiert werden. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - A1 EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - A1 EUR DIS

Auflagedatum 02.07.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,73 EUR (28.06.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Urs Duss, Ugo Montrucchio
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - A1 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 2,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - A1 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - A1 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,25% Spain Letras del Tesoro 0% 16.11.2018
5,57% BOT 0 31/10/18
5,19% DUTCH TREASURY CERTIFICATE DTB 0 11/30/18
5,18% GERMAN TREASURY BILL 0%/18-101018
4,70% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021
4,05% Italy Treasury Bill
3,74% DUTCH GOVT OF T-BILL SEP 27 18
2,95% TREASURY NOTE (OTR)
2,32% SGAIA Two Sigma Diversified C H
1,31% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2022
Stand: 31.08.2018

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - A1 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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