SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD - A...

Fonds
166,400 EUR +0,23 +0,14% 22.01.2018, 15:15:39
WKN: A0F5AP Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0225284248 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 167,130 ( 220 Stk. ) Kaufen Eröffnung 166,49 Hoch / Tief (heute) 166,49 / 166,25 Fondsvolumen 436,01 Mio. USD (Stand: 29.12.2017)
Geld 166,310 ( 220 Stk. ) Verkaufen Vortag 166,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 166,36 / 145,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,89% / +25,43%
Benchmark
SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD - A...
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 166,39 EUR +0,19 +0,11% 22.01. 15:08:04 166,284 / 167,119
KAG (USD) 203,92 USD +0,34 +0,16% 19.01. 08:00:00 203,920 / 214,653
KAG (EUR) 166,71 EUR +0,37 +0,22% 19.01. 08:00:00 166,705 / 175,479

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,89% +6,12% +9,29% +25,66% +73,37% +96,56%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +2,29% +6,32% +15,72% +3,62% +21,03% +12,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,53 +2,11 +0,78 +0,66 +0,74 +0,07
Excess Return +25,45% +53,83% +33,08% +36,85% +54,55% +18,35%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,74% 6,20% 7,21% 12,82% 11,93% 17,45%
max. Verlust -0,48% -1,23% -2,76% -21,32% -21,32% -52,78%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 69,44% 65,00% 62,50%
1-Monats-Hoch +5,24% +5,24% +5,24% +6,75% +7,54% +11,72%
1-Monats-Tief +5,24% +0,55% -2,20% -6,67% -8,82% -23,20%
Höchstkurs 203,92 203,92 203,92 203,92 203,92 203,92
Tiefstkurs 193,19 185,40 161,74 128,34 124,01 59,37
Durchschnittspreis 198,09 191,66 176,29 158,75 152,14 127,59

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD - A USD ACC

Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt investiert. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio mit Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, deren Dividendenrendite insgesamt höher ist als die durchschnittliche Marktrendite. Aktien mit unterdurchschnittlicher Dividendenrendite können in das Portfolio aufgenommen werden, wenn der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass sie das Potenzial haben, zukünftig eine überdurchschnittliche Rendite zu bieten. Die Verwaltung des Fonds ist nicht nur auf eine laufende Rendite ausgerichtet: Die Gesamtrendite (Dividendenrendite zuzüglich Kapitalzuwachs) ist ebenso wichtig. Der Fonds kann direkt in China B Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Der Fonds darf für Anlagezwecke sowie zur effizienten Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren, unter anderem auch in Futures, Forwards und Optionen. Der Fonds darf auch Barmittel halten. Der Fonds tätigt Anlagen in einem breiten Spektrum von Unternehmen aus aller Welt. Eines seiner Hauptziele ist eine hohe Dividendenrendite. Dies bedeutet eine natürliche Ausrichtung auf Unternehmen, die eine für die Region überdurchschnittliche Dividende ausschütten, während der Fonds keine Aktien an Unternehmen mit niedrigen Dividenden halten wird. Durch umfangreiche Analysen und einen disziplinierten Investmentansatz erwarten wir, gute Chancen in nahezu jedem Bereich des Aktienmarktes und in jeder Region der Welt finden zu können.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD - A USD ACC

Auflagedatum 29.07.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ian Kelly
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,53% Cisco Systems Inc
4,24% Eni SpA
4,17% HSBC Holdings PLC
4,00% Ageas
3,97% HollyFrontier Corp
3,95% Tesco PLC
3,69% American International Group Inc
3,68% Pearson PLC
3,42% BNP Paribas SA
3,28% Centrica PLC
Stand: 29.12.2017

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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