SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD - A1...

Fonds
121,089 USD +0,48 +0,39% 25.09.2018, 08:00:00
WKN: A0F5AN Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0225771749 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 126,135 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 121,09 Hoch / Tief (heute) 121,09 / 121,09 Fondsvolumen 524,02 Mio. USD (Stand: 31.08.2018)
Geld 121,089 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 120,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,45 / 111,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,89% / +8,74%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 121,09 USD +0,48 +0,39% 25.09. 08:00:00 121,089 / 126,135
KAG (EUR) 102,91 EUR +0,32 +0,32% 25.09. 08:00:00 102,906 / 107,194

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD - A1 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,89% -1,01% +10,01% +32,67% +60,50% +133,89%
relativer Return* +2,71% -4,64% -3,77% -7,27% -11,99% -16,81%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +2,71% -1,57% -0,32% -0,21% -0,21% -0,15%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +2,28% +5,78% +15,15% +3,11% +20,41% +12,44%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,82 +1,46 +0,93 +0,44 +0,52 +0,16
Excess Return +8,71% +30,13% +37,66% +24,94% +36,63% +42,36%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD - A1 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,41% 11,62% 10,63% 12,15% 12,06% 16,91%
max. Verlust -2,57% -5,95% -10,21% -15,86% -21,65% -40,94%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 63,89% 60,00% 61,67%
1-Monats-Hoch +2,05% +2,05% +6,43% +7,84% +7,84% +11,26%
1-Monats-Tief +2,05% -2,47% -4,45% -8,81% -8,81% -28,03%
Höchstkurs 121,09 122,29 129,70 129,70 129,70 129,70
Tiefstkurs 115,61 114,72 114,72 86,14 86,14 54,42
Durchschnittspreis 117,79 118,82 121,38 108,04 107,76 97,29

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD - A1 USD DIS

Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, deren Dividendenrendite insgesamt über der durchschnittlichen Marktrendite liegt. Aktien mit unterdurchschnittlicher Dividendenrendite können in das Portfolio aufgenommen werden, wenn der Fondsmanager der Ansicht ist, dass sie das Potenzial haben, zukünftig eine überdurchschnittliche Rendite zu bieten. Der Fonds wird nicht ausschließlich für die Rendite verwaltet: Die Gesamtrendite (Dividendenrendite plus Kapitalwachstum) ist ebenso wichtig. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf wesentliche Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren verwaltet. Das bedeutet, dass Faktoren wie Klimawandel, Umweltleistung, Arbeitsstandards oder die Zusammensetzung des Vorstands, die den Wert eines Unternehmens beeinflussen können, bei der Bewertung von Unternehmen berücksichtigt werden können. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai/Shenzhen- Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD - A1 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD - A1 USD DIS

Auflagedatum 29.07.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,30 USD (30.08.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ian Kelly
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD - A1 USD DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 2,36%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD - A1 USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD - A1 USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,80% Pearson PLC
5,54% Ageas
5,22% Sanofi
4,97% Eni SpA
4,84% South32 Ltd
4,39% Wm Morrison Supermarkets PLC
4,29% American International Group Inc
4,28% Centrica PLC
4,20% Standard Chartered PLC
3,83% HSBC Holdings PLC
Stand: 31.08.2018

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL EQUITY YIELD - A1 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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