SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND...

Fonds
117,845 EUR +0,29 +0,25% 16.10.2018, 08:00:00
WKN: A1H7M3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0592039324 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 121,490 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 117,85 Hoch / Tief (heute) 117,85 / 117,85 Fondsvolumen 69,76 Mio. USD (Stand: 28.09.2018)
Geld 117,845 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 117,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 129,62 / 115,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,48% / -7,21%
Benchmark
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KAG (EUR) 117,85 EUR +0,29 +0,25% 16.10. 08:00:00 117,845 / 121,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND - A EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,48% -1,86% -7,21% +12,16% +8,92% n.a.
relativer Return* +0,38% -1,66% -7,14% +9,55% -10,62% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,38% -0,56% -0,62% +0,25% -0,19% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -7,08% +10,06% +15,34% -6,90% -1,70% +0,28%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,57 +0,17 +0,72 +0,15 +0,17 n.a.
Excess Return -7,19% +1,59% +12,31% +3,51% +4,86% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND - A EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,84% 4,78% 4,57% 5,51% 5,54% n.a.
max. Verlust -1,85% -4,22% -10,68% -10,68% -19,01% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 58,33% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,47% +0,47% +1,96% +5,93% +6,46% n.a.
1-Monats-Tief +0,47% -1,98% -3,92% -3,93% -6,40% n.a.
Höchstkurs 119,11 120,88 129,62 129,62 129,62 n.a.
Tiefstkurs 116,90 115,77 115,77 95,33 95,33 n.a.
Durchschnittspreis 117,94 118,34 123,34 117,11 114,40 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND - A EUR ACC H

Hoher Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds darf Anlagen in das gesamte Spektrum der verfügbaren Wertpapiere tätigen, einschließlich forderungsbesicherter (ABS) und hypothekenbesicherter Wertpapiere (MBS) sowie Nicht-Investment-Grade-Titel. Forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere dürfen 20% des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Währungspositionen einzurichten. Der Schroder ISF Global High Income Bond strebt einen hohen Ertrag durch Anlagen in Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern und in hochverzinslichen weltweiten Unternehmensanleihen an. Durch die Nutzung eines genau definierten, mehrstufigen Anlageprozesses verteilen wir die verfügbaren Mittel auf diese Sektoren und versuchen hierbei, die Sektoren und Wertpapiere auszuwählen, die bei dem vorherrschenden Umfeld die besten Chancen haben, eine überdurchschnittliche Entwicklung zu verzeichnen. Wir verwalten auch aktiv Währungspositionen, um eine zusätzliche Rendite zu erzielen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND - A EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND - A EUR ACC H

Auflagedatum 03.03.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Barrineau & Martha Metcalf
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND - A EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 1,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND - A EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.09.2018

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND - A EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
4,04% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2023
3,35% Qatar Government International Bond 3,875% 23.04.2023
3,30% United States Treasury Bill
3,15% Lebanon Government International Bond 6,4% 26.05.2023
2,96% Provincia de Buenos Aires/Argentina 7,875% 15.06.2027
2,73% Argentine Republic Government International Bond 6,875% 26.01.2027
2,60% Petroleos Mexicanos 5,625% 23.01.2046
2,34% Eskom Holdings SOC Ltd 6,75% 06.08.2023
2,11% Provincia de Cordoba 7,125% 10.06.2021
2,09% Turkey Government International Bond 7% 05.06.2020
Stand: 28.09.2018

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL HIGH INCOME BOND - A EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.09.2018
€uro FondsNote - n.a.
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