Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,32 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.12.2023 Ausschüttend | 3,416 GBP |
15.12.2022 Ausschüttend | 1,476 GBP |
16.12.2021 Ausschüttend | 1,870 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
LONG GILT JUN 24 | 8,95 % |
USA 23/24 ZO | 3,80 % |
BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 2,43 % |
FNMA 23/53 POOL MA5138 Anleihe · WKN A3LNZJ · ISIN US31418EV807 | 2,26 % |
FNMA 23/53 POOL MA5165 Anleihe · WKN A3LNMS · ISIN US31418EW300 | 1,89 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 1,88 % |
FNMA 23/53 POOL MA5167 Anleihe · WKN A3LQGK · ISIN US31418EW557 | 1,81 % |
FNMA 30YR UMBS Anleihe · ISIN US31418EYQ78 · | 1,81 % |
USA 23/24 ZO | 1,76 % |
Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526495 · | 1,63 % |
Summe: | 28,22 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,77 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,77 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,74 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,82 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,82 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,79 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,82 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,82 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,83 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 0,81 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,79 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,79 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,67 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist (nach Abzug der Gebühren) eine absolute Rendite durch Anlagen in Anleihen. Absolute Rendite bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen Zeitraum von 12 Monaten hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Dies kann jedoch nicht garantiert werden. Ihr Kapital ist also einem Risiko ausgesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren, bis zu 50 % seines Vermögens in Wertpapiere mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen), und bis zu 100 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere als aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 87,325 GBP +0,106 GBP · +0,12 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 101,557 EUR +0,243 EUR · +0,24 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |