SCHRODER ISF SWISS EQUITY - B CHF DIS

Fonds
31,434 EUR +0,24 +0,76% 16.01.2019, 08:00:00
WKN: 986248 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0063575988 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 31,434 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 31,43 Hoch / Tief (heute) 31,43 / 31,43 Fondsvolumen 190,75 Mio. CHF (Stand: 31.12.2018)
Geld 31,434 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 31,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 34,02 / 29,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,80% / -5,96%
Benchmark
SCHRODER ISF SWISS EQUITY - B CHF DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 31,43 EUR +0,24 +0,76% 16.01. 08:00:00 31,434 / 31,434
KAG (CHF) 35,51 CHF +0,35 +1,00% 16.01. 08:00:00 35,510 / 35,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - B CHF DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,80% -0,25% -6,26% +14,80% +27,22% +150,76%
relativer Return* +0,29% -1,79% -6,32% -0,59% -6,33% -16,98%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,29% -0,60% -0,54% -0,02% -0,11% -0,16%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +4,62% -9,45% +7,67% +2,04% +12,97% +9,98%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,78 +0,28 +0,51 +0,40 +0,18 +0,19
Excess Return -9,70% +6,00% +19,81% +23,61% +13,09% +45,17%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - B CHF DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,21% 15,79% 12,37% 12,10% 13,68% 14,75%
max. Verlust -4,66% -11,37% -17,37% -17,37% -18,76% -30,84%
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 58,33% 53,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +4,11% +4,11% +4,11% +7,60% +11,72% +11,72%
1-Monats-Tief +4,11% -3,14% -4,68% -4,68% -9,83% -12,05%
Höchstkurs 35,51 38,09 40,86 40,86 40,86 40,86
Tiefstkurs 32,98 32,98 32,98 29,73 29,73 15,69
Durchschnittspreis 34,51 36,12 37,93 36,43 35,53 30,29

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - B CHF DIS

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Schweizer Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien Schweizer Unternehmen. Dies bedeutet, dass normalerweise weniger als 50 Unternehmen gehalten werden. Der Fonds profitiert von einer tendenziellen Bevorzugung kleinerer und mittlerer Unternehmen, da diese nach Ansicht des Managers in der Regel von anderen Anlegern weniger intensiv recherchiert und daher unterbewertet werden. Kleinere und mittlere Unternehmen sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 80 % des Schweizer Aktienmarktes liegen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - B CHF DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - B CHF DIS

Auflagedatum 23.10.1997
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,79 CHF (20.12.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Lenz
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 CHF

Gebühren zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - B CHF DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 2,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - B CHF DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - B CHF DIS

Anteil Wertpapiername
9,84% Roche Holding AG
9,76% Nestle SA
9,70% Novartis AG
4,84% UBS Group AG
4,37% Swiss Life Holding AG
3,75% Zurich Insurance Group AG
3,31% Cie Financiere Richemont SA
2,97% ABB Ltd
2,63% Sonova Holding AG
2,60% Swisscom AG
Stand: 28.12.2018

Ratings zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY - B CHF DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2018
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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