SCHRODER ISF US LARGE CAP - C USD DIS

Fonds
174,777 USD +1,53 +0,88% 21.09.2018, 08:00:00
WKN: 986225 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0062903884 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 176,543 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 174,78 Hoch / Tief (heute) 174,78 / 174,78 Fondsvolumen 2,33 Mrd. USD (Stand: 31.08.2018)
Geld 174,777 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 173,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 174,78 / 146,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,71% / +18,55%
Benchmark
SCHRODER ISF US LARGE CAP - C USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 174,78 USD +1,53 +0,88% 21.09. 08:00:00 174,777 / 176,543
KAG (EUR) 148,82 EUR +1,64 +1,11% 21.09. 08:00:00 148,821 / 150,325

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US LARGE CAP - C USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,71% +2,64% +20,58% +42,67% +102,53% +214,25%
relativer Return* +0,71% -2,83% -0,56% -5,74% -7,30% -14,16%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,71% -0,95% -0,05% -0,16% -0,13% -0,13%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +13,23% +5,23% +11,75% +11,26% +28,87% +27,27%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,39 +1,63 +1,14 +0,71 +0,87 +0,32
Excess Return +18,69% +38,96% +48,57% +44,05% +71,73% +112,20%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US LARGE CAP - C USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,65% 10,18% 13,40% 12,34% 12,84% 19,26%
max. Verlust -1,89% -3,27% -9,97% -14,80% -15,85% -43,55%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 77,78% 75,00% 71,67%
1-Monats-Hoch +3,12% +3,12% +5,66% +5,66% +7,28% +13,74%
1-Monats-Tief +3,12% +0,14% -3,36% -8,33% -8,33% -22,94%
Höchstkurs 174,78 174,78 174,78 174,78 174,78 174,78
Tiefstkurs 169,50 162,95 147,74 109,61 101,87 40,62
Durchschnittspreis 171,83 169,45 162,26 142,04 133,46 103,18

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF US LARGE CAP - C USD DIS

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch die Anlage in Aktien von US-Large Caps. Als Large Caps gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung die oberen 85% des US-Marktes ausmachen. Der Fonds investiert in einigen der weltweit größten, branchenführenden Unternehmen und stellt ein konzentriertes Portfolio der von uns am höchsten bewerteten Titel dar. Unser Ziel besteht darin, Anlagemöglichkeiten zu ermitteln, in denen wir steigende Renditen und Cashflows sehen, und den Fonds unter dem Gesichtspunkt der Risikokontrolle zusammenzustellen. Im Wesentlichen konzentrieren wir uns auf Aktien, von denen wir die besten langfristigen Renditen für unsere Anleger erwarten. Wir sind zuversichtlich, dass unser Bottom-up-Ansatz bei der Aktienauswahl langfristig hohe Renditen erbringen wird.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF US LARGE CAP - C USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF US LARGE CAP - C USD DIS

Auflagedatum 08.11.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,66 USD (21.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthew Ward & Alan Straus
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 275.000 USD

Gebühren zu SCHRODER ISF US LARGE CAP - C USD DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF US LARGE CAP - C USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu SCHRODER ISF US LARGE CAP - C USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,77% Amazon.com Inc
5,04% Alphabet Inc
3,68% JPMorgan Chase & Co
3,55% Home Depot Inc/The
3,39% Visa Inc
3,33% Thermo Fisher Scientific Inc
3,26% Bank of America Corp
3,15% Microsoft Corp
3,10% Danaher Corp
2,97% Adobe Systems Inc
Stand: 31.08.2018

Ratings zu SCHRODER ISF US LARGE CAP - C USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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