Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,21 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.03.2024 Ausschüttend | 4,800 EUR |
15.03.2022 Ausschüttend | 2,037 EUR |
16.03.2020 Ausschüttend | 2,178 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Unibail-Rodamco-Westfield Aktie · WKN A2JH5S · ISIN FR0013326246 | 9,04 % |
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A0HGV5 · ISIN IE00B0M63284 | 8,52 % |
Klépierre Aktie · WKN 863272 · ISIN FR0000121964 | 7,58 % |
SEGRO Aktie · WKN A0N9B0 · ISIN GB00B5ZN1N88 | 6,17 % |
Vonovia Aktie · WKN A1ML7J · ISIN DE000A1ML7J1 | 5,42 % |
LEG Immobilien SE Aktie · WKN LEG111 · ISIN DE000LEG1110 | 4,86 % |
Unite Group Aktie · WKN 634811 · ISIN GB0006928617 | 4,64 % |
BRITISH LAND CO Aktie · WKN 852556 · ISIN GB0001367019 | 4,48 % |
Wihlborgs Fastigheter Aktie · WKN A3DM8V · ISIN SE0018012635 | 4,25 % |
Land Securities Group Aktie · WKN A2DW9E · ISIN GB00BYW0PQ60 | 3,86 % |
Summe: | 58,82 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,21 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,21 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,28 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der LLB Aktien Immobilien Europa ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel Ertragsteigerung an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Immobilienaktien und Aktien gleichwertigen Immobilienwertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben, sohin nicht indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente, erworben. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 149,130 EUR -0,710 EUR · -0,47 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |