SIGMA PLUS BALANCED - EUR DIS

Fonds
43,760 EUR -0,05 -0,11% 21.10.2019, 08:00:00
WKN: 701933 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0007019333 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Deka Investment GmbH
Brief 44,850 ( n.a. ) Eröffnung 43,76 Hoch / Tief (heute) 43,76 / 43,76 Fondsvolumen 42,60 Mio. EUR (Stand: 18.10.2019)
Geld 43,760 ( n.a. ) Vortag 43,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 44,13 / 41,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,21% / +2,55%
Benchmark
SIGMA PLUS BALANCED - EUR DIS
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KAG (EUR) 43,76 EUR -0,05 -0,11% 21.10. 08:00:00 43,760 / 44,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu SIGMA PLUS BALANCED - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,21% -0,02% +2,22% +3,39% +5,69% +25,87%
relativer Return* +0,08% -2,11% -9,08% -2,39% -16,18% -26,33%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,08% -0,71% -0,79% -0,07% -0,29% -0,25%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +6,30% -6,56% +3,70% +0,04% -0,54% +7,27%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,59 +0,02 +0,43 +0,30 +0,31 +0,44
Excess Return +2,40% +0,16% +4,83% +4,90% +7,19% +23,72%

Risiko-Kennzahlen zu SIGMA PLUS BALANCED - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,89% 4,29% 4,07% 3,69% 4,53% 4,83%
max. Verlust -1,09% -2,22% -4,12% -8,08% -10,77% -10,77%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 58,33% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,21% +1,18% +1,91% +1,91% +2,27% +3,62%
1-Monats-Tief -0,21% -1,30% -2,22% -2,77% -3,33% -3,49%
Höchstkurs 43,97 44,13 44,13 45,80 48,76 48,76
Tiefstkurs 43,49 43,15 41,42 41,42 41,42 39,81
Durchschnittspreis 43,80 43,69 43,18 44,02 44,63 43,41

Fondsstrategie zu SIGMA PLUS BALANCED - EUR DIS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein mittel bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage weltweit in verzinsliche Wertpapiere (in der Regel Staatsanleihen der USA, Eurozone, Großbritannien) sowie Aktien zu investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches die Entwicklungen je zulässiger Anlageklasse flexibel genutzt werden. Zur Begrenzung der Anlagerisiken dieses Fonds mit ausgewogenem Verlustprofil erfolgt eine laufende Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Von ihrem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) können dabei sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt und auch Währungsrisiken weitgehend reduziert werden. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zum beträchtlichen Teil in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden.

Fondsprospekte zu SIGMA PLUS BALANCED - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SIGMA PLUS BALANCED - EUR DIS

Auflagedatum 01.06.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,34 EUR (22.02.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu SIGMA PLUS BALANCED - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Laufende Kosten 1,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,24%

Anlageschwerpunkt zu SIGMA PLUS BALANCED - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SIGMA PLUS BALANCED - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,29% Land Thueringen 0,875% 25.11.2024
1,87% Citigroup Inc 5,375% 09.08.2020
1,85% Goldman Sachs Group Inc/The 5,75% 24.01.2022
1,35% APPLE INC
1,31% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3% 20.10.2020
1,24% Microsoft Corp
1,24% JPMorgan Chase & Co 4,5% 24.01.2022
1,20% Morgan Stanley 5,5% 26.01.2020
1,18% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 0,75% 25.07.2021
0,98% Deka-BR 45
Stand: 30.09.2019

Ratings zu SIGMA PLUS BALANCED - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2019
Morningstar Rating™ 30.09.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating B 30.09.2019
€uro FondsNote - n.a.
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