SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - I EUR DI...

Fonds
1.076,760 EUR -6,36 -0,59% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A1W6E5 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0973066052 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Axxion S.A.
Brief 1.128,730 ( n.a. ) Eröffnung 1.076,76 Hoch / Tief (heute) 1.076,76 / 1.076,76 Fondsvolumen 65,60 Mio. EUR (Stand: 24.07.2017)
Geld 1.076,760 ( n.a. ) Vortag 1.083,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.120,53 / 980,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,82% / +4,28%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.076,76 EUR -6,36 -0,59% 24.07. 08:00:00 1.076,760 / 1.128,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,82% -2,30% +5,09% +2,41% n.a. n.a.
relativer Return -0,60% -0,53% -5,28% -26,30% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,60% -0,18% -0,45% -0,84% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,62% +2,40% -1,52% +7,09% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,59 -0,44 +0,07 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,11% -8,77% +2,26% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,24% 7,97% 8,56% 11,02% n.a. n.a.
max. Verlust -3,47% -3,93% -6,26% -21,13% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 41,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,33% +1,77% +5,11% +6,17% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,33% -2,33% -2,33% -7,67% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.108,02 1.113,32 1.120,53 1.252,72 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.069,60 1.069,60 980,97 980,75 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.082,86 1.094,13 1.066,31 1.080,43 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - I EUR DIS

Der Fonds verfolgt eine dividendenorientierte Aktienstrategie. Die Aktienquote beträgt bis zu 100% des Netto-Teilfondsvermögens, wobei das Fondsvermögen gegen fallende Kurse mit Futures abgesichert werden kann. Sowohl die Aktienauswahl als auch die Steuerung einer möglichen Absicherung erfolgen nach einer vom Fondsmanagement selbstentwickelten Systematik.

Fondsprospekte zu SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - I EUR DIS

Auflagedatum 28.11.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 7,75 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater smart invest GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,76% PepsiCo Inc
1,75% Gas Natural SDG SA
1,74% RELX NV
1,74% Accenture PLC
1,74% Nomura Research Institute Ltd
1,73% CI Financial Corp
1,72% Continental AG
1,72% Thomson Reuters Corp
1,71% Groupe Bruxelles Lambert SA
1,71% Magna International Inc
Stand: 30.06.2017

Ratings zu SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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