SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - I EUR DI...

Fonds
1.119,450 EUR +0,53 +0,05% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A1W6E5 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0973066052 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Axxion S.A.
Brief 1.178,330 ( n.a. ) Eröffnung 1.119,45 Hoch / Tief (heute) 1.119,45 / 1.119,45 Fondsvolumen 66,11 Mio. EUR (Stand: 19.01.2018)
Geld 1.119,450 ( n.a. ) Vortag 1.118,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.130,81 / 1.042,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,70% / +5,90%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.119,45 EUR +0,53 +0,05% 19.01. 08:00:00 1.119,450 / 1.178,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,70% +4,18% +5,90% +2,59% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,27% +3,71% +2,40% -1,52% +7,09% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,83 +0,85 +0,09 +0,21 n.a. n.a.
Excess Return +5,92% +13,93% +2,74% +9,15% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,59% 8,22% 7,12% 10,16% n.a. n.a.
max. Verlust -2,10% -2,51% -6,55% -21,13% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,70% +3,50% +3,50% +5,46% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,70% +0,53% -2,61% -10,69% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.130,81 1.130,81 1.130,81 1.252,72 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.095,90 1.067,56 1.047,08 980,75 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.111,64 1.096,09 1.087,39 1.084,04 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - I EUR DIS

Der Fonds verfolgt eine dividendenorientierte Aktienstrategie. Die Aktienquote beträgt bis zu 100% des Netto-Teilfondsvermögens, wobei das Fondsvermögen gegen fallende Kurse mit Futures abgesichert werden kann. Sowohl die Aktienauswahl als auch die Steuerung einer möglichen Absicherung erfolgen nach einer vom Fondsmanagement selbstentwickelten Systematik.

Fondsprospekte zu SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - I EUR DIS

Auflagedatum 28.11.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,23 EUR (17.10.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater smart invest GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,72% Daito Trust Construction Co Ltd
1,68% Papeles y Cartones de Europa SA
1,67% Georg Fischer AG
1,66% Comcast Corp
1,63% BCE Inc
1,63% Valero Energy Corp
1,62% Atlantia SpA
1,62% Rubis SCA
1,61% bpost SA
1,61% KLA-Tencor Corp
Stand: 29.12.2017

Ratings zu SMART-INVEST DIVIDENDUM AR - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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