Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,16 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - Z-1 USD ACC Fonds · WKN A1J094 · ISIN LU0643934481 | 10,07 % |
Intu New money notes Pik 11% 4-Dec-2024 | 2,39 % |
WORKSPACE GR 21/28 Anleihe · WKN A3KM6P · ISIN XS2306564019 | 1,74 % |
Enlink Midstream LLC DL-Notes 2022(22/30) Reg.S Anleihe · WKN A3K8PX · ISIN USU26790AC65 | 1,55 % |
Electricité de France (E.D.F.) LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.) Anleihe · WKN A1HFHV · ISIN FR0011401728 | 1,54 % |
Barclays PLC LS-FLR Notes 2019(25/Und.) Anleihe · WKN A2R8MZ · ISIN XS2049810356 | 1,47 % |
Lloyds Banking Group PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2020(30/35) Anleihe · WKN A28523 · ISIN XS2265524640 | 1,41 % |
AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A28TT1 · ISIN XS2114413565 | 1,34 % |
AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) Anleihe · WKN A0DEGR · ISIN XS0203470157 | 1,34 % |
FST QUAN.MIN 23/31 REGS Anleihe · WKN A3LH60 · ISIN USC3535CAP35 | 1,33 % |
Summe: | 24,18 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,52 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,52 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,52 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,52 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,47 % | nein | 500,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere investiert, die an Märkten auf der ganzen Welt notiert sind oder gehandelt werden, einschließlich Schwellenländermärkte. Der Fonds investiert in Anleihen und anleiheähnlichen Wertpapieren, darunter Staats- und Unternehmensanleihen, Asset-Backed Securities, Anleihen unterhalb von Investment Grade und inflationsgebundene Anleihen. Der Fonds kann auch in andere übertragbare Wertpapiere, Floating Rate Notes (FRNs), Geldmarktinstrumente, Einlagen, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, Derivate und Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Der Fonds investiert höchstens 20 % in Asset-Backed Securities. Die Anleihen weisen keine Einschränkungen in Bezug auf die Kreditqualität auf. Der Fonds kann bis zu 100 % in Anleihen unterhalb von Investment Grade investiert sein. Alle Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren werden nach dem 'Sustainable Development Equity Investment Approach' (Ansatz für Aktienanlagen für nachhaltige Entwicklung) von abrdn erfolgen, der auf www.abrdn.com unter 'Fonds und Informationsmaterialien' veröffentlich ist. Dieser Ansatz nutzt den Anleihe-Anlageprozess von abrdn, anhand dessen die Portfoliomanager qualitativ beurteilen können, mit welcher Wahrscheinlichkeit ESG-Faktoren die Fähigkeit des Unternehmens, seine Schulden zurückzuzahlen, jetzt und in Zukunft beeinträchtigen könnten. Zur Ergänzung dieser Analyse wird der ESG House Score von abrdn verwendet, um die Unternehmen zu ermitteln und auszuschließen, die den höchsten ESG-Risiken ausgesetzt sind. Darüber hinaus wendet abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen an, die sich auf den UN Global Compact, umstrittene Waffen, Tabakherstellung und Kraftwerkskohle beziehen. Ökologische, soziale oder nachhaltige Anleihen, die von Unternehmen emittiert werden, die ansonsten durch die Umweltprüfungen ausgeschlossen werden, sind zulässig, wenn die Erlöse aus solchen Emissionen nachweislich positive Umweltauswirkungen haben. Finanzderivate, Geldmarktinstrumente und Barmittel folgen möglicherweise nicht...
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 10,749 EUR -0,001 EUR · -0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |