Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,76 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 1,040 EUR |
14.02.2023 Ausschüttend | 0,730 EUR |
14.01.2022 Ausschüttend | 1,500 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc. ETF · WKN DBX0AN · ISIN LU0290358497 | 10,82 % |
GUARDIAN SEGUR Z26 Derivat · WKN A2CSA8 · ISIN XS1489809266 | 9,81 % |
SUNCAP SCOOP Z52 Derivat · WKN A3GYRB · ISIN XS2469582543 | 9,61 % |
UBS ETF Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF A EUR Acc. (IE) ETF · WKN A2P2Z9 · ISIN IE00BLDGHT92 | 7,41 % |
Helium Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A2AECN · ISIN LU1334564140 | 6,46 % |
Catella European Residential - EUR DIS Fonds · WKN A0M98N · ISIN DE000A0M98N2 | 6,44 % |
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN LYX047 · ISIN LU2082999306 | 5,56 % |
Aktienflex Protect US - I EUR ACC Fonds · WKN A3D1WS · ISIN DE000A3D1WS2 | 5,28 % |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A2DUZJ · ISIN IE00BD2B9827 | 5,08 % |
Wertgrund WohnSelect D - D EUR DIS Fonds · WKN A1CUAY · ISIN DE000A1CUAY0 | 4,65 % |
Summe: | 71,12 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,76 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,78 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung von positiven Realrenditen und damit der Schutz des Vermögens der Kunden. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens weltweit in Anteilen an offenen Immobilien- Sondervermögen, inflationsindexierten Anleihen, Aktien von Immobiliengesellschaften und Aktien aus den Bereichen Infrastruktur, Schuldverschreibungen auf Immobilienanlagen und Rohstoffe an. Weiterhin dürfen im Rahmen des Anlageschwerpunktes Gemischte Investmentvermögen, Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen erworben werden, die überwiegend in inflationsindexierten Anleihen, Aktien aus dem Bereich Infrastruktur sowie anderen Aktien angelegt sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 100,480 EUR +0,020 EUR · +0,02 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Tradegate Echtzeit | 100,703 EUR +0,020 EUR · +0,02 % 10.05.2024, 22:01:54 · unbekannt |