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Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced - R EUR ACC

WKN: A0Q4AJ
A0Q4AJ

ISIN: LU0367332680
LU0367332680

Emittent: Swiss Life Asset Managers Luxembourg

WKN: A0Q4AJ
A0Q4AJ

Emittent: Swiss Life Asset Managers Luxembourg

ISIN: LU0367332680
LU0367332680

25.04.2024, 08:00:00 • KVG

160,500 EUR

-0,360 EUR-0,22 %

Geld

160,500 EUR

Brief

160,500 EUR

Fondsvolumen

958,74 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,98 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,45 %
Laufende Kosten	1,98 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,07 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced - R EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
S LIFE LX-EQUITY ESG USA-S A	8,59 %
S L LX-EQ ESG GL-S EURCAP	8,11 %
SWIS LI EQ ESG EUR ZONE-SEUR	8,03 %
SL LX EQ ESG GLBL PRTCT EUSC	7,02 %
AM MSCI EU ESG LEAD-ETF A	5,84 %
Summe:	37,59 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0367332680 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,98 %	nein	–
LU1749126451	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,84 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced - R EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced - R EUR ACC

Der Teilfonds strebt an, mit der bestmöglichen Kombination aus Kapitalwachstum und Zinserträgen durch ESG-orientierte Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen und internationalen Aktien eine langfristige Rendite zu erzielen. Der Teilfonds ist ein gemäß Arikel 8 der Offenlegungsverordnung klassifiziertes Produkt. Der Teilfonds ist durch direkte oder indirekte Anlagen über sonstige OGAW und/oder OGA in einem breit diversifizierten Portfolio aus Anleihen und Aktien investiert und/oder engagiert, um seine Ziele zu erreichen. Mindestens 30% des Nettovermögens auf konsolidierter Basis sind direkt oder indirekt in Aktien und anderen Aktienwerten investiert und/oder engagiert. Mindestens 40% auf konsolidierter Basis sind direkt oder indirekt in Anleihen, Geldmarktinstrumenten und anderen Schuldtiteln investiert und/oder engagiert.

Stammdaten zu Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced - R EUR ACC

KVG
Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
Société Générale Luxembourg

Fondsvolumen
958,74 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
8. Juli 2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	160,500 EUR -0,360 EUR · -0,22 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,360 EUR · -0,22 %	160,500 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	160,500 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced - R EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
4,58 %
3 Monate
4,27 %
1 Jahr
4,88 %
3 Jahre
6,25 %
5 Jahre
6,69 %
10 Jahre
6,50 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,93 %
3 Monate
-2,93 %
1 Jahr
-6,16 %
3 Jahre
-17,19 %
5 Jahre
-18,64 %
10 Jahre
-18,64 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
164,28
3 Monate
164,28
1 Jahr
164,28
3 Jahre
171,04
5 Jahre
171,04
10 Jahre
171,04

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
159,47
3 Monate
158,08
1 Jahr
146,33
3 Jahre
141,64
5 Jahre
127,79
10 Jahre
125,17

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
162,11
3 Monate
161,12
1 Jahr
155,30
3 Jahre
157,52
5 Jahre
154,51
10 Jahre
146,23

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,58 %	4,27 %	4,88 %	6,25 %	6,69 %	6,50 %
Maximaler Verlust	-2,93 %	-2,93 %	-6,16 %	-17,19 %	-18,64 %	-18,64 %
Positive Monate	–	66,67 %	41,67 %	50,00 %	58,33 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	164,28	164,28	164,28	171,04	171,04	171,04
Tiefstkurs (in EUR)	159,47	158,08	146,33	141,64	127,79	125,17
Durchschnittspreis (in EUR)	162,11	161,12	155,30	157,52	154,51	146,23

Performance-Kennzahlen zu Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced - R EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,03 %
3 Monate
+1,47 %
1 Jahr
+4,46 %
3 Jahre
-0,65 %
5 Jahre
+8,71 %
10 Jahre
+27,24 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,66 %
3 Monate
-4,29 %
1 Jahr
-15,54 %
3 Jahre
-26,41 %
5 Jahre
-38,87 %
10 Jahre
-60,50 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,66 %
3 Monate
-1,45 %
1 Jahr
-1,40 %
3 Jahre
-0,85 %
5 Jahre
-0,82 %
10 Jahre
-0,77 %

Performance im Jahr: 2024
+1,28 %
2023
+6,89 %
2022
-13,30 %
2021
+10,39 %
2020
+0,92 %
2019
+11,93 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,11 %
2 Jahre
+0,02 %
3 Jahre
+0,04 %
4 Jahre
+0,64 %
5 Jahre
+0,30 %
10 Jahre
+0,34 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,59 %
2 Jahre
+0,33 %
3 Jahre
+0,79 %
4 Jahre
+16,39 %
5 Jahre
+10,21 %
10 Jahre
+25,09 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,03 %	+1,47 %	+4,46 %	-0,65 %	+8,71 %	+27,24 %
Relativer Return	-0,66 %	-4,29 %	-15,54 %	-26,41 %	-38,87 %	-60,50 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,66 %	-1,45 %	-1,40 %	-0,85 %	-0,82 %	-0,77 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,28 %	+6,89 %	-13,30 %	+10,39 %	+0,92 %	+11,93 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,11 %	+0,02 %	+0,04 %	+0,64 %	+0,30 %	+0,34 %
Excess Return	+0,59 %	+0,33 %	+0,79 %	+16,39 %	+10,21 %	+25,09 %

Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced - R EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced - R EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced - R EUR ACC

Stammdaten zu Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Balanced - R EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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